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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8815 1.4295 1.24% 50.32% 63.09% 9.28 姚晨曦 0.15% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 02-06 2.3950 2.6820 1.01% 54.32% 61.61% 8.22 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6929 2.4302 -0.25% 49.83% 48.34% 0.65 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6799 1.6799 -0.25% 49.51% 47.75% 0.04 姚晨曦 0.00% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3900 1.3900 0.58% 25.23% 30.76% 0.11 時奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3780 1.3780 0.58% 24.93% 30.37% 0.00 時奕 0.00% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0895 1.0895 -0.16% 32.77% 29.43% 0.29 姚晨曦 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0135 1.0135 -0.23% 3.42% 29.29% 0.61 姚煒 等 0.12% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 02-06 2.5970 2.5970 -0.27% 37.70% 29.14% 0.79 姚晨曦 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 02-06 3.8410 3.8410 3.31% 22.52% 27.27% 0.53 姚煒 0.15% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1050 1.3150 1.01% 12.07% 26.87% 0.53 梅寓寒 0.08% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4990 1.7830 -0.53% 12.28% 26.39% 3.06 梅寓寒 0.12% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0780 1.2880 1.03% 11.83% 26.38% 0.93 梅寓寒 0.00% 購買
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4630 1.4630 -2.53% 11.00% 25.15% 0.16 何文逸 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6176 1.6506 -0.12% 16.09% 24.96% 0.64 邱紅麗 0.08% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5550 1.9910 -0.32% 14.93% 21.39% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8815 2.2845 -0.33% 10.91% 20.51% 0.46 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8737 0.8737 -0.33% 10.68% 20.01% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8043 2.5523 -0.27% 22.49% 18.52% 2.54 邱紅麗 0.15% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 02-06 0.3436 4.2220 -1.07% 11.13% 12.77% 8.60 許定晴 0.12% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2505 1.4075 0.06% 3.96% 8.65% 1.16 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2756 1.3926 0.06% 3.85% 8.43% 0.32 王影峰 等 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1290 2.1820 -0.35% -19.93% 8.25% 1.97 姚煒 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9940 2.0470 -0.40% -20.35% 7.11% 0.69 姚煒 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2610 1.7130 -0.16% 2.60% 6.59% 0.05 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2050 1.6210 -0.08% 2.47% 6.26% 1.01 殷婧 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 02-06 2.9710 3.1810 -0.93% -4.71% 5.88% 1.81 何文逸 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9550 1.0750 -1.04% -7.91% 5.76% 0.48 姚煒 等 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 02-06 2.9440 2.9440 -0.94% -4.91% 5.48% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9420 0.9420 -1.05% -8.19% 5.25% 0.11 姚煒 等 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4250 1.6840 0.07% 2.81% 3.04% 0.76 邱紅麗 0.08% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 02-06 1.0120 2.5920 -0.10% -11.54% 2.85% 3.93 何文逸 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 02-06 1.0010 1.0010 -0.20% -11.73% 2.46% 0.02 何文逸 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 02-06 1.1790 1.4060 0.00% 0.86% 2.17% 5.42 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 02-06 0.9253 1.2360 0.01% 0.58% 1.66% 0.88 邵強 等 0.04% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1380 1.8840 0.00% -0.18% 1.61% 1.28 殷婧 等 0.00% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 02-06 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.49% 9.60 邵強 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 02-06 0.9749 0.9749 0.01% 0.41% 1.39% 0.96 邵強 等 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 02-06 1.1550 1.3730 0.00% 0.70% 0.43% 0.02 王影峰 等 0.00% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9664 0.9664 0.03% 1.26% -0.46% 0.29 梅寓寒 0.10% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9389 0.9389 0.02% 0.95% -1.05% 0.15 梅寓寒 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1620 1.6990 -0.85% -6.89% -1.86% 1.21 梅寓寒 0.15% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 02-06 0.9790 0.9850 0.08% -2.31% -3.32% 0.97 殷婧 0.08% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 02-06 0.9863 1.0823 0.04% -1.92% -3.47% 7.42 王影峰 0.03% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 02-06 0.9818 0.9818 0.07% -2.40% -3.56% 0.02 殷婧 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1714 1.1714 -0.25% 15.50% - 1.26 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1740 1.1740 -0.25% 15.67% - 0.03 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0794 1.0794 -0.47% 7.70% - 0.05 姚晨曦 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0747 1.0747 -0.46% 7.27% - 0.18 姚晨曦 0.00% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0543 1.0543 -1.17% - - 0.86 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0530 1.0530 -1.17% - - 1.16 姚煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5638 0.8680% 0.91% 1.00% 0.23% 3.05 邵強 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.6281 1.1130% 1.15% 1.25% 0.30% 11.76 邵強 等 0.00% 購買