開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.8200
02-05
10.1200
02-05
3.8720
02-04
10.1720
02-04
-0.0520-1.34%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0366
02-05
7.3066
02-05
7.1313
02-04
7.4013
02-04
-0.0947-1.33%限大額開放
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0519
02-05
7.0519
02-05
7.1460
02-04
7.1460
02-04
-0.0941-1.32%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.0185
02-05
7.0185
02-05
7.1129
02-04
7.1129
02-04
-0.0944-1.33%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9205
02-05
6.9205
02-05
7.0137
02-04
7.0137
02-04
-0.0932-1.33%限大額開放
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9142
02-05
6.9142
02-05
7.0065
02-04
7.0065
02-04
-0.0923-1.32%限大額開放
7000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4595
02-05
5.4595
02-05
5.5335
02-04
5.5335
02-04
-0.0740-1.34%限大額開放
8008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4175
02-05
5.4175
02-05
5.4909
02-04
5.4909
02-04
-0.0734-1.34%限大額開放
9161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3842
02-05
5.3842
02-05
5.4690
02-04
5.4690
02-04
-0.0848-1.55%限大額開放
10012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2959
02-05
5.2959
02-05
5.3794
02-04
5.3794
02-04
-0.0835-1.55%限大額開放
11050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.0933
02-05
5.1523
02-05
5.1512
02-04
5.2102
02-04
-0.0579-1.12%暫停開放
12018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.0920
02-05
5.0920
02-05
5.1499
02-04
5.1499
02-04
-0.0579-1.12%限大額開放
---
13200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.2248
02-06
5.0848
02-06
2.2301
02-05
5.0901
02-05
-0.0053-0.24%開放開放
14006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9414
02-05
4.9414
02-05
4.9976
02-04
4.9976
02-04
-0.0562-1.12%暫停開放
15040002華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.9106
02-06
4.5852
02-06
0.9136
02-05
4.5950
02-05
-0.0030-0.33%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.7443
02-06
4.5368
02-06
3.7601
02-05
4.5526
02-05
-0.0158-0.42%開放開放
17000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧10.5960
02-06
4.4847
02-06
10.7085
02-05
4.5314
02-05
-0.1125-1.05%暫停開放
---
18000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧10.4027
02-06
4.3267
02-06
10.5132
02-05
4.3726
02-05
-0.1105-1.05%暫停開放
---
19110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1496
02-06
4.1896
02-06
2.1537
02-05
4.1937
02-05
-0.0041-0.19%開放開放
20050002博時(shí)滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9884
02-06
4.0491
02-06
1.9983
02-05
4.0590
02-05
-0.0099-0.50%開放開放
21000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.9589
02-06
3.9589
02-06
4.0031
02-05
4.0031
02-05
-0.0442-1.10%開放開放
22022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.9447
02-06
3.9447
02-06
3.9888
02-05
3.9888
02-05
-0.0441-1.11%限大額開放
23004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.8728
02-06
3.8728
02-06
3.9160
02-05
3.9160
02-05
-0.0432-1.10%開放開放
24519677銀河定投寶估值圖基金吧3.8470
02-06
3.8470
02-06
3.8510
02-05
3.8510
02-05
-0.0040-0.10%開放開放
25161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.8139
02-05
3.8139
02-05
3.8625
02-04
3.8625
02-04
-0.0486-1.26%限大額開放
26000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.7946
02-06
3.7946
02-06
3.8375
02-05
3.8375
02-05
-0.0429-1.12%開放開放
27022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.7940
02-06
3.7940
02-06
3.8366
02-05
3.8366
02-05
-0.0426-1.11%開放開放
28012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7535
02-05
3.7535
02-05
3.8013
02-04
3.8013
02-04
-0.0478-1.26%限大額開放
29000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.6964
02-06
3.6964
02-06
3.7382
02-05
3.7382
02-05
-0.0418-1.12%開放開放
30022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.6095
02-06
3.6095
02-06
3.6049
02-05
3.6049
02-05
0.00460.13%開放開放
31000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5949
02-06
3.5949
02-06
3.6359
02-05
3.6359
02-05
-0.0410-1.13%開放開放
32002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.5926
02-06
3.5926
02-06
3.5908
02-05
3.5908
02-05
0.00180.05%開放開放
33000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.5842
02-06
3.5842
02-06
3.5797
02-05
3.5797
02-05
0.00450.13%開放開放
34002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5599
02-06
3.5599
02-06
3.5981
02-05
3.5981
02-05
-0.0382-1.06%開放開放
35021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.5591
02-06
3.5591
02-06
3.5973
02-05
3.5973
02-05
-0.0382-1.06%開放開放
---
36519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.1836
02-06
3.5491
02-06
1.1888
02-05
3.5543
02-05
-0.0052-0.44%開放開放
37180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.2572
02-06
3.5305
02-06
1.2620
02-05
3.5353
02-05
-0.0048-0.38%限大額開放
38002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4897
02-06
3.4897
02-06
3.5295
02-05
3.5295
02-05
-0.0398-1.13%開放開放
39217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.4848
02-06
3.4848
02-06
3.5011
02-05
3.5011
02-05
-0.0163-0.47%開放開放
40021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.4482
02-06
3.4482
02-06
3.4439
02-05
3.4439
02-05
0.00430.12%開放開放
41005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.4427
02-06
3.4427
02-06
3.4384
02-05
3.4384
02-05
0.00430.13%開放開放
42002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4377
02-06
3.4377
02-06
3.4746
02-05
3.4746
02-05
-0.0369-1.06%開放開放
43003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.4073
02-06
3.4073
02-06
3.4057
02-05
3.4057
02-05
0.00160.05%開放開放
44004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.3661
02-06
3.3661
02-06
3.3819
02-05
3.3819
02-05
-0.0158-0.47%開放開放
45160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1831
02-06
3.3528
02-06
1.1891
02-05
3.3588
02-05
-0.0060-0.50%開放開放
46096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6481
02-05
3.3502
02-05
2.6696
02-04
3.3717
02-04
-0.0215-0.81%限大額開放
47161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1600
02-06
3.3350
02-06
1.1670
02-05
3.3420
02-05
-0.0070-0.60%開放開放
48100032富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0600
02-06
3.3060
02-06
1.0620
02-05
3.3080
02-05
-0.0020-0.19%限大額開放
49022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.3024
02-06
3.3024
02-06
3.3251
02-05
3.3251
02-05
-0.0227-0.68%開放開放
50110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3023
02-06
3.3023
02-06
3.3250
02-05
3.3250
02-05
-0.0227-0.68%開放開放
51161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.6910
02-06
3.2970
02-06
2.6870
02-05
3.2930
02-05
0.00400.15%開放開放
52161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.6490
02-06
3.2910
02-06
1.6590
02-05
3.3010
02-05
-0.0100-0.60%開放開放
53004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2333
02-06
3.2333
02-06
3.2556
02-05
3.2556
02-05
-0.0223-0.68%開放開放
54023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.2204
02-06
3.2204
02-06
3.2080
02-05
3.2080
02-05
0.01240.39%開放開放
55118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.1970
02-05
3.1970
02-05
3.2140
02-04
3.2140
02-04
-0.0170-0.53%開放開放
56110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧3.1693
02-06
3.1693
02-06
3.1858
02-05
3.1858
02-05
-0.0165-0.52%開放開放
57013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.1657
02-06
3.1657
02-06
3.1535
02-05
3.1535
02-05
0.01220.39%開放開放
58000835華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1360
02-06
3.1360
02-06
3.1561
02-05
3.1561
02-05
-0.0201-0.64%開放開放
59005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.1330
02-05
3.1330
02-05
3.1500
02-04
3.1500
02-04
-0.0170-0.54%開放開放
60510080長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7363
02-06
3.1114
02-06
1.7346
02-05
3.1097
02-05
0.00170.10%開放開放
61010573華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.0860
02-06
3.0860
02-06
3.1059
02-05
3.1059
02-05
-0.0199-0.64%開放開放
62007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.0808
02-06
3.0808
02-06
3.1090
02-05
3.1090
02-05
-0.0282-0.91%開放開放
63000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.7030
02-06
3.0430
02-06
2.7140
02-05
3.0540
02-05
-0.0110-0.41%開放開放
64519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.1055
02-06
3.0371
02-06
1.1112
02-05
3.0428
02-05
-0.0057-0.51%開放開放
65007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0230
02-06
3.0230
02-06
3.0506
02-05
3.0506
02-05
-0.0276-0.90%開放開放
66162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.6538
02-06
2.9720
02-06
1.6541
02-05
2.9723
02-05
-0.0003-0.02%限大額開放
67539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9678
02-05
2.9678
02-05
3.0040
02-04
3.0040
02-04
-0.0362-1.21%限大額開放
68162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧2.9630
02-05
2.9630
02-05
3.0230
02-04
3.0230
02-04
-0.0600-1.98%限大額開放
69217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9341
02-06
2.9341
02-06
2.9574
02-05
2.9574
02-05
-0.0233-0.79%開放開放
70022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.9158
02-06
2.9158
02-06
2.9100
02-05
2.9100
02-05
0.00580.20%開放開放
71000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5554
02-06
2.9154
02-06
2.5644
02-05
2.9244
02-05
-0.0090-0.35%開放開放
72161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.5406
02-06
2.9141
02-06
1.5500
02-05
2.9319
02-05
-0.0094-0.61%開放開放
73240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8840
02-06
2.9140
02-06
2.8950
02-05
2.9250
02-05
-0.0110-0.38%開放開放
74013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.6660
02-06
2.9030
02-06
2.6630
02-05
2.9000
02-05
0.00300.11%開放開放
75007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8972
02-06
2.8972
02-06
2.9163
02-05
2.9163
02-05
-0.0191-0.65%開放開放
76005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.8959
02-06
2.8959
02-06
2.8902
02-05
2.8902
02-05
0.00570.20%開放開放
77009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.8920
02-05
2.8920
02-05
2.9510
02-04
2.9510
02-04
-0.0590-2.00%限大額開放
78023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8901
02-05
2.8901
02-05
2.9253
02-04
2.9253
02-04
-0.0352-1.20%限大額開放
79022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8869
02-06
2.8869
02-06
2.9059
02-05
2.9059
02-05
-0.0190-0.65%開放開放
80022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8800
02-06
2.8800
02-06
2.8900
02-05
2.8900
02-05
-0.0100-0.35%開放開放
81012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8765
02-05
2.8765
02-05
2.9115
02-04
2.9115
02-04
-0.0350-1.20%限大額開放
82161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.8727
02-05
2.8727
02-05
2.9045
02-04
2.9045
02-04
-0.0318-1.09%限大額開放
83008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6376
02-05
2.8712
02-05
2.6591
02-04
2.8927
02-04
-0.0215-0.81%限大額開放
84530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8638
02-06
2.8638
02-06
2.8749
02-05
2.8749
02-05
-0.0111-0.39%開放開放
85519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3460
02-05
2.8630
02-05
2.3640
02-04
2.8810
02-04
-0.0180-0.76%限大額開放
86090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.7040
02-06
2.8600
02-06
2.7104
02-05
2.8664
02-05
-0.0064-0.24%開放開放
87000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.3503
02-06
2.8583
02-06
2.3561
02-05
2.8641
02-05
-0.0058-0.25%開放開放
88700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.7780
02-06
2.8580
02-06
2.7840
02-05
2.8640
02-05
-0.0060-0.22%開放開放
89004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8406
02-06
2.8406
02-06
2.8632
02-05
2.8632
02-05
-0.0226-0.79%開放開放
90008326東財(cái)通信A估值圖基金吧2.8397
02-06
2.8397
02-06
2.8514
02-05
2.8514
02-05
-0.0117-0.41%開放開放
91007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8392
02-06
2.8392
02-06
2.8579
02-05
2.8579
02-05
-0.0187-0.65%開放開放
92018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.3261
02-06
2.8341
02-06
2.3319
02-05
2.8399
02-05
-0.0058-0.25%開放開放
93012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.8282
02-05
2.8282
02-05
2.8596
02-04
2.8596
02-04
-0.0314-1.10%限大額開放
94007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.8166
02-06
2.8166
02-06
2.8111
02-05
2.8111
02-05
0.00550.20%開放開放
95006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1922
02-06
2.8106
02-06
2.1892
02-05
2.8076
02-05
0.00300.14%開放開放
96006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5269
02-06
2.8069
02-06
2.5262
02-05
2.8062
02-05
0.00070.03%開放開放
97161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.0480
02-06
2.7980
02-06
1.0550
02-05
2.8050
02-05
-0.0070-0.66%開放開放
98008327東財(cái)通信C估值圖基金吧2.7969
02-06
2.7969
02-06
2.8085
02-05
2.8085
02-05
-0.0116-0.41%開放開放
99161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.7815
02-06
2.7815
02-06
2.7825
02-05
2.7825
02-05
-0.0010-0.04%開放開放
100022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.7805
02-06
2.7805
02-06
2.7938
02-05
2.7938
02-05
-0.0133-0.48%限大額開放
101540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1955
02-06
2.7755
02-06
2.2036
02-05
2.7836
02-05
-0.0081-0.37%開放開放
102163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.7651
02-06
2.7651
02-06
2.7784
02-05
2.7784
02-05
-0.0133-0.48%限大額開放
103022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.7645
02-06
2.7645
02-06
2.7834
02-05
2.7834
02-05
-0.0189-0.68%開放開放
104050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7640
02-06
2.7640
02-06
2.7829
02-05
2.7829
02-05
-0.0189-0.68%開放開放
105019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7628
02-06
2.7628
02-06
2.7816
02-05
2.7816
02-05
-0.0188-0.68%開放開放
---
106006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7600
02-06
2.7600
02-06
2.7788
02-05
2.7788
02-05
-0.0188-0.68%開放開放
107000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3972
02-06
2.7572
02-06
2.4057
02-05
2.7657
02-05
-0.0085-0.35%開放開放
108013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.7568
02-06
2.7568
02-06
2.7578
02-05
2.7578
02-05
-0.0010-0.04%開放開放
109006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4699
02-06
2.7499
02-06
2.4693
02-05
2.7493
02-05
0.00060.02%開放開放
110519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.5205
02-06
2.7482
02-06
1.5278
02-05
2.7555
02-05
-0.0073-0.48%開放開放
111161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5596
02-06
2.7429
02-06
1.5631
02-05
2.7464
02-05
-0.0035-0.22%開放開放
112006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1316
02-06
2.7387
02-06
2.1287
02-05
2.7358
02-05
0.00290.14%開放開放
113162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9263
02-06
2.7328
02-06
1.9365
02-05
2.7430
02-05
-0.0102-0.53%開放開放
114160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4487
02-06
2.7287
02-06
2.4676
02-05
2.7476
02-05
-0.0189-0.77%開放開放
115022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.7252
02-06
2.7252
02-06
2.7316
02-05
2.7316
02-05
-0.0064-0.23%開放開放
116530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7120
02-06
2.7120
02-06
2.7271
02-05
2.7271
02-05
-0.0151-0.55%開放開放
117022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.7080
02-06
2.7080
02-06
2.7050
02-05
2.7050
02-05
0.00300.11%開放開放
118015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5347
02-06
2.7063
02-06
1.5381
02-05
2.7097
02-05
-0.0034-0.22%開放開放
119021224華寶上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧2.7033
02-06
2.7033
02-06
2.7320
02-05
2.7320
02-05
-0.0287-1.05%開放開放
120000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2142
02-06
2.7030
02-06
2.2193
02-05
2.7081
02-05
-0.0051-0.23%開放開放
121007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.6985
02-06
2.6985
02-06
2.7114
02-05
2.7114
02-05
-0.0129-0.48%限大額開放
122022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6982
02-06
2.6982
02-06
2.7046
02-05
2.7046
02-05
-0.0064-0.24%開放開放
---
123021225華寶上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧2.6952
02-06
2.6952
02-06
2.7239
02-05
2.7239
02-05
-0.0287-1.05%開放開放
124015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.6830
02-06
2.6830
02-06
2.6940
02-05
2.6940
02-05
-0.0110-0.41%開放開放
125007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.6826
02-06
2.6826
02-06
2.6890
02-05
2.6890
02-05
-0.0064-0.24%開放開放
126001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1283
02-06
2.6783
02-06
2.1362
02-05
2.6862
02-05
-0.0079-0.37%開放開放
127000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5480
02-05
2.6580
02-05
2.5580
02-04
2.6680
02-04
-0.0100-0.39%限大額開放
128165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.4492
02-06
2.6557
02-06
1.4555
02-05
2.6620
02-05
-0.0063-0.43%開放開放
129021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.6510
02-06
2.6510
02-06
2.6911
02-05
2.6911
02-05
-0.0401-1.49%開放開放
130530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6498
02-06
2.6498
02-06
2.6672
02-05
2.6672
02-05
-0.0174-0.65%開放開放
131021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.6432
02-06
2.6432
02-06
2.6833
02-05
2.6833
02-05
-0.0401-1.49%開放開放
132013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.1322
02-06
2.6383
02-06
2.1293
02-05
2.6354
02-05
0.00290.14%開放開放
133006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6369
02-06
2.6369
02-06
2.6516
02-05
2.6516
02-05
-0.0147-0.55%開放開放
134006748富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3310
02-06
2.6213
02-06
2.3343
02-05
2.6246
02-05
-0.0033-0.14%開放開放
135022053富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.3269
02-06
2.6171
02-06
2.3302
02-05
2.6204
02-05
-0.0033-0.14%開放開放
---
136022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.6133
02-06
2.6133
02-06
2.6116
02-05
2.6116
02-05
0.00170.07%開放開放
137270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7778
02-06
2.6081
02-06
1.7867
02-05
2.6170
02-05
-0.0089-0.50%開放開放
138006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.6014
02-06
2.6014
02-06
2.6063
02-05
2.6063
02-05
-0.0049-0.19%開放開放
139007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5995
02-06
2.5995
02-06
2.5977
02-05
2.5977
02-05
0.00180.07%限大額開放
140020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.5962
02-06
2.5962
02-06
2.6148
02-05
2.6148
02-05
-0.0186-0.71%開放開放
141165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧3.2217
02-06
2.5949
02-06
3.2092
02-05
2.5873
02-05
0.01250.39%開放開放
142014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5896
02-06
2.5896
02-06
2.5945
02-05
2.5945
02-05
-0.0049-0.19%開放開放
143020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.5871
02-06
2.5871
02-06
2.6057
02-05
2.6057
02-05
-0.0186-0.71%開放開放
144021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.5850
02-06
2.5850
02-06
2.6124
02-05
2.6124
02-05
-0.0274-1.05%開放開放
145021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.5811
02-06
2.5811
02-06
2.6085
02-05
2.6085
02-05
-0.0274-1.05%開放開放
146020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.5805
02-06
2.5805
02-06
2.6082
02-05
2.6082
02-05
-0.0277-1.06%開放開放
147023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.5718
02-06
2.5718
02-06
2.5828
02-05
2.5828
02-05
-0.0110-0.43%開放開放
148009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5688
02-06
2.5688
02-06
2.6081
02-05
2.6081
02-05
-0.0393-1.51%開放開放
149020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.5653
02-06
2.5653
02-06
2.5928
02-05
2.5928
02-05
-0.0275-1.06%開放開放
150160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7892
02-06
2.5622
02-06
0.8009
02-05
2.5739
02-05
-0.0117-1.46%開放開放
151015596國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.5618
02-06
2.5618
02-06
2.5549
02-05
2.5549
02-05
0.00690.27%開放開放
152007191富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2665
02-06
2.5500
02-06
2.2698
02-05
2.5533
02-05
-0.0033-0.15%開放開放
153161715招商大宗商品(LOF)估值圖基金吧2.4096
02-06
2.5481
02-06
2.3975
02-05
2.5360
02-05
0.01210.50%開放開放
154012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.0860
02-06
2.5480
02-06
1.0855
02-05
2.5475
02-05
0.00050.05%開放開放
155007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5394
02-06
2.5394
02-06
2.5378
02-05
2.5378
02-05
0.00160.06%限大額開放
156025038博道中證500增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5327
02-06
2.5327
02-06
2.5320
02-05
2.5320
02-05
0.00070.03%開放開放
157009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5307
02-06
2.5307
02-06
2.5574
02-05
2.5574
02-05
-0.0267-1.04%開放開放
158020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.5173
02-06
2.5173
02-06
2.5352
02-05
2.5352
02-05
-0.0179-0.71%開放開放
159021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5167
02-06
2.5167
02-06
2.5432
02-05
2.5432
02-05
-0.0265-1.04%開放開放
160020628匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5159
02-06
2.5159
02-06
2.5423
02-05
2.5423
02-05
-0.0264-1.04%開放開放
161023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧2.5148
02-06
2.5148
02-06
2.5532
02-05
2.5532
02-05
-0.0384-1.50%開放開放
162009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5131
02-06
2.5131
02-06
2.5515
02-05
2.5515
02-05
-0.0384-1.50%開放開放
163016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5120
02-05
2.5120
02-05
2.5210
02-04
2.5210
02-04
-0.0090-0.36%限大額開放
164020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.5090
02-06
2.5090
02-06
2.5269
02-05
2.5269
02-05
-0.0179-0.71%開放開放
165213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1630
02-06
2.5080
02-06
2.1740
02-05
2.5190
02-05
-0.0110-0.51%開放開放
166020629匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5063
02-06
2.5063
02-06
2.5326
02-05
2.5326
02-05
-0.0263-1.04%開放開放
167008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5014
02-06
2.5014
02-06
2.5289
02-05
2.5289
02-05
-0.0275-1.09%開放開放
168007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧2.5001
02-06
2.5001
02-06
2.5019
02-05
2.5019
02-05
-0.0018-0.07%開放開放
169100038富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9080
02-06
2.4940
02-06
1.9140
02-05
2.5000
02-05
-0.0060-0.31%開放開放
170022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4912
02-06
2.4912
02-06
2.5104
02-05
2.5104
02-05
-0.0192-0.76%開放開放
171022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.4903
02-06
2.4903
02-06
2.5093
02-05
2.5093
02-05
-0.0190-0.76%開放開放
172004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4890
02-06
2.4890
02-06
2.4899
02-05
2.4899
02-05
-0.0009-0.04%開放開放
173019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧2.4880
02-06
2.4880
02-06
2.4898
02-05
2.4898
02-05
-0.0018-0.07%開放開放
174020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.4833
02-06
2.4833
02-06
2.5107
02-05
2.5107
02-05
-0.0274-1.09%開放開放
175011630東財(cái)有色增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4710
02-06
2.4710
02-06
2.4626
02-05
2.4626
02-05
0.00840.34%開放開放
176004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4683
02-06
2.4683
02-06
2.4692
02-05
2.4692
02-05
-0.0009-0.04%開放開放
177001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2026
02-06
2.4676
02-06
2.2018
02-05
2.4668
02-05
0.00080.04%開放開放
178001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.4660
02-06
2.4660
02-06
2.4784
02-05
2.4784
02-05
-0.0124-0.50%開放開放
179202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4653
02-06
2.4653
02-06
2.4683
02-05
2.4683
02-05
-0.0030-0.12%開放開放
180008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0887
02-06
2.4637
02-06
2.0944
02-05
2.4694
02-05
-0.0057-0.27%開放開放
181161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.4636
02-06
2.4636
02-06
2.4717
02-05
2.4717
02-05
-0.0081-0.33%開放開放
182025111中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B估值圖基金吧2.4591
02-06
2.4591
02-06
2.4504
02-05
2.4504
02-05
0.00870.36%開放開放
183501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.4582
02-06
2.4582
02-06
2.4170
02-05
2.4170
02-05
0.04121.70%開放開放
184006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4580
02-06
2.4580
02-06
2.4581
02-05
2.4581
02-05
-0.00010.00%開放開放
185003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4571
02-06
2.4571
02-06
2.4485
02-05
2.4485
02-05
0.00860.35%開放開放
186020735東財(cái)有色增強(qiáng)E估值圖基金吧2.4571
02-06
2.4571
02-06
2.4487
02-05
2.4487
02-05
0.00840.34%開放開放
187014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.4565
02-06
2.4565
02-06
2.4948
02-05
2.4948
02-05
-0.0383-1.54%開放開放
188006048長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4557
02-06
2.4557
02-06
2.4512
02-05
2.4512
02-05
0.00450.18%開放開放
189003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3662
02-06
2.4542
02-06
2.3688
02-05
2.4568
02-05
-0.0026-0.11%開放開放
190008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4519
02-06
2.4519
02-06
2.4789
02-05
2.4789
02-05
-0.0270-1.09%開放開放
191023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.4505
02-06
2.4505
02-06
2.4572
02-05
2.4572
02-05
-0.0067-0.27%開放開放
192501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4504
02-06
2.4504
02-06
2.4571
02-05
2.4571
02-05
-0.0067-0.27%開放開放
193020464招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧2.4495
02-06
2.4495
02-06
2.4613
02-05
2.4613
02-05
-0.0118-0.48%開放開放
194161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7282
02-06
2.4443
02-06
0.7449
02-05
2.4610
02-05
-0.0167-2.24%限大額開放
195005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.4436
02-06
2.4436
02-06
2.4517
02-05
2.4517
02-05
-0.0081-0.33%開放開放
196016854匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1721
02-06
2.4371
02-06
2.1713
02-05
2.4363
02-05
0.00080.04%開放開放
197011631東財(cái)有色增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4351
02-06
2.4351
02-06
2.4268
02-05
2.4268
02-05
0.00830.34%開放開放
198000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3685
02-06
2.4345
02-06
2.3678
02-05
2.4338
02-05
0.00070.03%開放開放
199009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4343
02-06
2.4343
02-06
2.4697
02-05
2.4697
02-05
-0.0354-1.43%開放開放
200501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2379
02-06
2.4339
02-06
2.2448
02-05
2.4408
02-05
-0.0069-0.31%開放開放
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