基金品種

全球市場(chǎng)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.5596-0.22%
近1月：1.35%
近1年：10.31%

累計(jì)凈值

2.7429
近3月：-1.30%
近3年：24.54%

近6月：1.34%
成立來(lái)：187.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.5596 2.7429 -0.22%
    02-05 1.5631 2.7464 -0.40%
    02-04 1.5693 2.7526 2.43%
    02-03 1.5321 2.7154 0.69%
    02-02 1.5216 2.7049 -2.93%
    01-30 1.5675 2.7508 -0.99%
    01-29 1.5831 2.7664 1.15%
    01-28 1.5651 2.7484 1.43%
    01-27 1.5430 2.7263 -0.77%
    01-26 1.5550 2.7383 0.58%
    01-23 1.5460 2.7293 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    1.35%
    -1.30%
    1.34%
    2.83%
    10.31%
    18.07%
    24.54%
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類(lèi)排名
    1090 | 4881
    1642 | 4813
    3431 | 4608
    3592 | 4204
    2394 | 4810
    3034 | 3494
    2324 | 2553
    1036 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 收市點(diǎn)評(píng) 2026-2-4 萬(wàn)家基金 02-04 16:57
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2275 0 紅利、現(xiàn)金流、紅利低波…都是“分紅類(lèi)”指數(shù)，到底該 萬(wàn)家基金 02-03 14:18
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58 0 $萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A$此基金規(guī)模為什么大跌這 可靠的司馬亦凡1 01-27 16:30
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157 1 分那么多干嘛？這是要清倉(cāng)嗎？估值沒(méi)那么高啊。把成分 股友20657w6W70 12-22 17:09
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