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單位凈值 (2026-02-06)

10.4027-1.05%
近1月：9.01%
近1年：62.84%

累計(jì)凈值

4.3267
近3月：18.96%
近3年：159.55%

近6月：39.87%
成立來(lái)：333.48%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽(yáng)等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 10.4027 4.3267 -1.05%
    02-05 10.5132 4.3726 -3.06%
    02-04 10.8451 4.5105 3.87%
    02-03 10.4414 4.3428 6.61%
    02-02 9.7942 4.0739 -11.51%
    01-30 11.0676 4.6029 -6.36%
    01-29 11.8188 4.9150 4.89%
    01-28 11.2678 4.6861 3.56%
    01-27 10.8806 4.5252 -0.03%
    01-26 10.8837 4.5265 3.07%
    01-23 10.5594 4.3918 2.45%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.01%
    9.01%
    18.96%
    39.87%
    12.13%
    62.84%
    125.55%
    159.55%
    同類(lèi)平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類(lèi)排名
    25 | 62
    11 | 62
    12 | 62
    8 | 62
    11 | 62
    7 | 61
    7 | 54
    6 | 49
    四分位排名

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