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單位凈值 (2026-02-05)

5.0933-1.12%
近1月：-2.27%
近1年：8.94%

累計凈值

5.1523
近3月：-1.55%
近3年：63.91%

近6月：5.20%
成立來：434.73%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：67.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2012-06-14管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 5.0933 5.1523 -1.12%
    02-04 5.1512 5.2102 -0.57%
    02-03 5.1806 5.2396 -0.89%
    02-02 5.2269 5.2859 0.59%
    01-30 5.1960 5.2550 -0.54%
    01-29 5.2242 5.2832 -0.11%
    01-28 5.2301 5.2891 -0.15%
    01-27 5.2381 5.2971 0.39%
    01-26 5.2175 5.2765 0.37%
    01-23 5.1985 5.2575 -0.09%
    01-22 5.2032 5.2622 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    -2.27%
    -1.55%
    5.20%
    -1.59%
    8.94%
    31.71%
    63.91%
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.18%
    3.15%
    9.26%
    1.27%
    13.95%
    39.93%
    68.62%
    同類排名
    115 | 357
    182 | 357
    142 | 356
    121 | 351
    187 | 357
    193 | 333
    176 | 278
    56 | 194
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3227 147 市場中不變的人性（A股和美股的投資邏輯是完全不一樣 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 02-06 18:28
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160 0 黃金白銀又創(chuàng)新高，同泰慧盈混合的收益讓人驚喜，含銀 恒心的高淼 01-19 09:54
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