開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3685
02-06
2.4345
02-06
2.3678
02-05
2.4338
02-05
0.00070.03%開(kāi)放開(kāi)放
2000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2142
02-06
2.7030
02-06
2.2193
02-05
2.7081
02-05
-0.0051-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7470
02-06
1.7470
02-06
1.7559
02-05
1.7559
02-05
-0.0089-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
4000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0114
02-05
1.0513
02-05
1.0256
02-04
1.0655
02-04
-0.0142-1.38%限大額開(kāi)放
---
5000059國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0245
02-06
1.5845
02-06
1.0260
02-05
1.5860
02-05
-0.0015-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5954
02-06
1.5954
02-06
1.6138
02-05
1.6138
02-05
-0.0184-1.14%開(kāi)放開(kāi)放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2293
02-06
0.2293
02-06
0.2320
02-05
0.2320
02-05
-0.0027-1.16%開(kāi)放開(kāi)放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2293
02-06
0.2293
02-06
0.2320
02-05
0.2320
02-05
-0.0027-1.16%開(kāi)放開(kāi)放
---
9000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7881
02-06
1.7881
02-06
1.7932
02-05
1.7932
02-05
-0.0051-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
10000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2030
02-05
1.8320
02-05
1.1980
02-04
1.8270
02-04
0.00500.42%限大額開(kāi)放
11000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1729
02-05
0.2672
02-05
0.1723
02-04
0.2666
02-04
0.00060.35%限大額開(kāi)放
---
12000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.7946
02-06
3.7946
02-06
3.8375
02-05
3.8375
02-05
-0.0429-1.12%開(kāi)放開(kāi)放
13000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.6964
02-06
3.6964
02-06
3.7382
02-05
3.7382
02-05
-0.0418-1.12%開(kāi)放開(kāi)放
14000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.9589
02-06
3.9589
02-06
4.0031
02-05
4.0031
02-05
-0.0442-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
15000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1691
02-06
2.1691
02-06
2.1930
02-05
2.1930
02-05
-0.0239-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
16000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5949
02-06
3.5949
02-06
3.6359
02-05
3.6359
02-05
-0.0410-1.13%開(kāi)放開(kāi)放
17000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.7030
02-06
3.0430
02-06
2.7140
02-05
3.0540
02-05
-0.0110-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
18000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5554
02-06
2.9154
02-06
2.5644
02-05
2.9244
02-05
-0.0090-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
19000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3972
02-06
2.7572
02-06
2.4057
02-05
2.7657
02-05
-0.0085-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.3503
02-06
2.8583
02-06
2.3561
02-05
2.8641
02-05
-0.0058-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5480
02-05
2.6580
02-05
2.5580
02-04
2.6680
02-04
-0.0100-0.39%限大額開(kāi)放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3662
02-05
0.3831
02-05
0.3679
02-04
0.3848
02-04
-0.0017-0.46%限大額開(kāi)放
---
23000373華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2268
02-06
1.2268
02-06
1.2260
02-05
1.2260
02-05
0.00080.07%開(kāi)放開(kāi)放
24000376華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1718
02-06
1.1718
02-06
1.1711
02-05
1.1711
02-05
0.00070.06%開(kāi)放開(kāi)放
25000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.5842
02-06
3.5842
02-06
3.5797
02-05
3.5797
02-05
0.00450.13%開(kāi)放開(kāi)放
26000512國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4199
02-06
2.3728
02-06
1.4279
02-05
2.3808
02-05
-0.0080-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
27000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4595
02-05
0.4595
02-05
0.4622
02-04
0.4622
02-04
-0.0027-0.58%暫停開(kāi)放
28000596前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧2.1560
02-06
2.1560
02-06
2.1920
02-05
2.1920
02-05
-0.0360-1.64%開(kāi)放開(kāi)放
29000613國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3057
02-06
2.0627
02-06
1.3124
02-05
2.0694
02-05
-0.0067-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
30000614華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0255
02-05
2.0255
02-05
2.0362
02-04
2.0362
02-04
-0.0107-0.53%限大額開(kāi)放
31000656前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4381
02-06
2.4281
02-06
1.4452
02-05
2.4352
02-05
-0.0071-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.8060
02-06
2.1660
02-06
1.8010
02-05
2.1610
02-05
0.00500.28%開(kāi)放開(kāi)放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.8030
02-06
2.1630
02-06
1.7980
02-05
2.1580
02-05
0.00500.28%開(kāi)放開(kāi)放
34000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4595
02-05
5.4595
02-05
5.5335
02-04
5.5335
02-04
-0.0740-1.34%限大額開(kāi)放
35000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1360
02-06
3.1360
02-06
3.1561
02-05
3.1561
02-05
-0.0201-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
36000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧10.5960
02-06
4.4847
02-06
10.7085
02-05
4.5314
02-05
-0.1125-1.05%暫停開(kāi)放
---
37000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧10.4027
02-06
4.3267
02-06
10.5132
02-05
4.3726
02-05
-0.1105-1.05%暫停開(kāi)放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.6517
02-06
1.6517
02-06
1.6605
02-05
1.6605
02-05
-0.0088-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5168
02-06
1.5168
02-06
1.5339
02-05
1.5339
02-05
-0.0171-1.11%開(kāi)放開(kāi)放
40000950易方達(dá)證券保險(xiǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2146
02-06
1.2146
02-06
1.2226
02-05
1.2226
02-05
-0.0080-0.65%開(kāi)放開(kāi)放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6445
02-06
1.6445
02-06
1.6529
02-05
1.6529
02-05
-0.0084-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5890
02-06
1.5890
02-06
1.5885
02-05
1.5885
02-05
0.00050.03%開(kāi)放開(kāi)放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9733
02-06
0.9733
02-06
0.9784
02-05
0.9784
02-05
-0.0051-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
44000975MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.5412
02-06
1.7070
02-06
1.5472
02-05
1.7130
02-05
-0.0060-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2130
02-06
2.2130
02-06
2.2250
02-05
2.2250
02-05
-0.0120-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0940
02-06
2.0940
02-06
2.1050
02-05
2.1050
02-05
-0.0110-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
47001021華夏亞債中國(guó)指數(shù)A估值圖基金吧1.2778
02-06
1.6663
02-06
1.2764
02-05
1.6649
02-05
0.00140.11%限大額開(kāi)放
48001023華夏亞債中國(guó)指數(shù)C估值圖基金吧1.2103
02-06
1.5819
02-06
1.2091
02-05
1.5807
02-05
0.00120.10%限大額開(kāi)放
49001027前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0475
02-06
1.0475
02-06
1.0512
02-05
1.0512
02-05
-0.0037-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2026
02-06
2.4676
02-06
2.2018
02-05
2.4668
02-05
0.00080.04%開(kāi)放開(kāi)放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1150
02-06
1.1708
02-06
1.1212
02-05
1.1770
02-05
-0.0062-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9735
02-06
0.9735
02-06
0.9732
02-05
0.9732
02-05
0.00030.03%限大額開(kāi)放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9753
02-06
0.9753
02-06
0.9638
02-05
0.9638
02-05
0.01151.19%開(kāi)放開(kāi)放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.4750
02-05
1.4750
02-05
1.5030
02-04
1.5030
02-04
-0.0280-1.86%限大額開(kāi)放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.2120
02-05
0.2120
02-05
0.2162
02-04
0.2162
02-04
-0.0042-1.94%限大額開(kāi)放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.9525
02-06
0.9525
02-06
0.9528
02-05
0.9528
02-05
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A估值圖基金吧1.0979
02-06
1.0979
02-06
1.1017
02-05
1.1017
02-05
-0.0038-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1283
02-06
2.6783
02-06
2.1362
02-05
2.6862
02-05
-0.0079-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8238
02-06
0.8238
02-06
0.8259
02-05
0.8259
02-05
-0.0021-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1726
02-06
1.1726
02-06
1.1722
02-05
1.1722
02-05
0.00040.03%限大額開(kāi)放
61001237博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3719
02-06
1.3719
02-06
1.3795
02-05
1.3795
02-05
-0.0076-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
62001241國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.8807
02-06
0.8807
02-06
0.8807
02-05
0.8807
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
63001242博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.3932
02-06
1.3932
02-06
1.3925
02-05
1.3925
02-05
0.00070.05%開(kāi)放開(kāi)放
64001243博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.3936
02-06
1.3936
02-06
1.3929
02-05
1.3929
02-05
0.00070.05%開(kāi)放開(kāi)放
---
65001344易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9401
02-06
0.9401
02-06
0.9429
02-05
0.9429
02-05
-0.0028-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
66001351諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1678
02-06
1.1678
02-06
1.1695
02-05
1.1695
02-05
-0.0017-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
67001361景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1720
02-06
1.1720
02-06
1.1800
02-05
1.1800
02-05
-0.0080-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
68001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.4660
02-06
2.4660
02-06
2.4784
02-05
2.4784
02-05
-0.0124-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧2.1117
02-06
2.1117
02-06
2.1097
02-05
2.1097
02-05
0.00200.09%開(kāi)放開(kāi)放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧2.0284
02-06
2.0284
02-06
2.0265
02-05
2.0265
02-05
0.00190.09%開(kāi)放開(kāi)放
71001455景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.2040
02-06
1.2040
02-06
1.2040
02-05
1.2040
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.3039
02-06
1.3039
02-06
1.3105
02-05
1.3105
02-05
-0.0066-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1113
02-05
0.1113
02-05
0.1131
02-04
0.1131
02-04
-0.0018-1.59%限大額開(kāi)放
---
74001512易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)估值圖基金吧1.3789
02-06
1.3789
02-06
1.3783
02-05
1.3783
02-05
0.00060.04%開(kāi)放開(kāi)放
75001539嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5707
02-06
1.5707
02-06
1.5787
02-05
1.5787
02-05
-0.0080-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5184
02-06
1.5184
02-06
1.5270
02-05
1.5270
02-05
-0.0086-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4832
02-06
1.4832
02-06
1.4916
02-05
1.4916
02-05
-0.0084-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.8039
02-06
0.8039
02-06
0.8051
02-05
0.8051
02-05
-0.0012-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7860
02-06
0.7860
02-06
0.7873
02-05
0.7873
02-05
-0.0013-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
80001552天弘中證證券保險(xiǎn)A估值圖基金吧1.1711
02-06
1.1711
02-06
1.1785
02-05
1.1785
02-05
-0.0074-0.63%開(kāi)放開(kāi)放
81001553天弘中證證券保險(xiǎn)C估值圖基金吧1.1445
02-06
1.1445
02-06
1.1518
02-05
1.1518
02-05
-0.0073-0.63%開(kāi)放開(kāi)放
82001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7467
02-06
1.7467
02-06
1.7442
02-05
1.7442
02-05
0.00250.14%開(kāi)放開(kāi)放
83001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6902
02-06
1.6902
02-06
1.6878
02-05
1.6878
02-05
0.00240.14%開(kāi)放開(kāi)放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.4931
02-06
1.4931
02-06
1.4985
02-05
1.4985
02-05
-0.0054-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.4597
02-06
1.4597
02-06
1.4650
02-05
1.4650
02-05
-0.0053-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3143
02-06
1.3143
02-06
1.3234
02-05
1.3234
02-05
-0.0091-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2817
02-06
1.2817
02-06
1.2905
02-05
1.2905
02-05
-0.0088-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7250
02-06
1.7250
02-06
1.7297
02-05
1.7297
02-05
-0.0047-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6854
02-06
1.6854
02-06
1.6900
02-05
1.6900
02-05
-0.0046-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9907
02-06
1.9907
02-06
1.9998
02-05
1.9998
02-05
-0.0091-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9452
02-06
1.9452
02-06
1.9542
02-05
1.9542
02-05
-0.0090-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
92001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8738
02-06
0.8738
02-06
0.8796
02-05
0.8796
02-05
-0.0058-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
93001630天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8545
02-06
0.8545
02-06
0.8602
02-05
0.8602
02-05
-0.0057-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1967
02-06
2.2748
02-06
2.2262
02-05
2.3043
02-05
-0.0295-1.33%開(kāi)放開(kāi)放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1485
02-06
2.2261
02-06
2.1774
02-05
2.2550
02-05
-0.0289-1.33%開(kāi)放開(kāi)放
96001879長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3894
02-06
2.3894
02-06
2.4010
02-05
2.4010
02-05
-0.0116-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
97001899東海社會(huì)安全估值圖基金吧0.5800
02-06
0.5800
02-06
0.5810
02-05
0.5810
02-05
-0.0010-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
98002063國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3869
02-06
2.3359
02-06
1.3947
02-05
2.3437
02-05
-0.0078-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
99002076浙商中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0554
02-06
2.0554
02-06
2.0515
02-05
2.0515
02-05
0.00390.19%開(kāi)放開(kāi)放
100002199前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧1.0840
02-06
2.0440
02-06
1.1020
02-05
2.0620
02-05
-0.0180-1.63%開(kāi)放開(kāi)放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.5926
02-06
3.5926
02-06
3.5908
02-05
3.5908
02-05
0.00180.05%開(kāi)放開(kāi)放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7282
02-06
1.8662
02-06
1.7341
02-05
1.8721
02-05
-0.0059-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6257
02-06
1.8463
02-06
1.6209
02-05
1.8415
02-05
0.00480.30%開(kāi)放開(kāi)放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7190
02-06
1.8640
02-06
1.7249
02-05
1.8699
02-05
-0.0059-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.6194
02-06
1.8402
02-06
1.6147
02-05
1.8355
02-05
0.00470.29%開(kāi)放開(kāi)放
106002385博時(shí)滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.9388
02-06
1.9796
02-06
1.9485
02-05
1.9893
02-05
-0.0097-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
107002423華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元估值圖基金吧0.4259
02-05
0.4259
02-05
0.4348
02-04
0.4348
02-04
-0.0089-2.05%限大額開(kāi)放
---
108002510申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8220
02-06
1.8220
02-06
1.8270
02-05
1.8270
02-05
-0.0050-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
109002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5599
02-06
3.5599
02-06
3.5981
02-05
3.5981
02-05
-0.0382-1.06%開(kāi)放開(kāi)放
110002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4377
02-06
3.4377
02-06
3.4746
02-05
3.4746
02-05
-0.0369-1.06%開(kāi)放開(kāi)放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6679
02-06
1.6679
02-06
1.6795
02-05
1.6795
02-05
-0.0116-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.0973
02-06
1.3373
02-06
1.0970
02-05
1.3370
02-05
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
113002670萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5334
02-06
1.6914
02-06
1.5367
02-05
1.6947
02-05
-0.0033-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
114002671萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8926
02-06
2.0926
02-06
1.8967
02-05
2.0967
02-05
-0.0041-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.7649
02-06
1.7649
02-06
1.7755
02-05
1.7755
02-05
-0.0106-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5101
02-06
1.5101
02-06
1.5098
02-05
1.5098
02-05
0.00030.02%開(kāi)放開(kāi)放
117002906南方中證500量化增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4451
02-06
1.4451
02-06
1.4427
02-05
1.4427
02-05
0.00240.17%開(kāi)放開(kāi)放
118002907南方中證500量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4006
02-06
1.4006
02-06
1.3983
02-05
1.3983
02-05
0.00230.16%開(kāi)放開(kāi)放
119002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4897
02-06
3.4897
02-06
3.5295
02-05
3.5295
02-05
-0.0398-1.13%開(kāi)放開(kāi)放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.6233
02-06
1.6233
02-06
1.6319
02-05
1.6319
02-05
-0.0086-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0805
02-06
1.0805
02-06
1.0843
02-05
1.0843
02-05
-0.0038-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.8082
02-06
0.8082
02-06
0.8103
02-05
0.8103
02-05
-0.0021-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2785
02-06
1.2785
02-06
1.2850
02-05
1.2850
02-05
-0.0065-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9530
02-06
0.9530
02-06
0.9580
02-05
0.9580
02-05
-0.0050-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9551
02-06
0.9551
02-06
0.9438
02-05
0.9438
02-05
0.01131.20%開(kāi)放開(kāi)放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7470
02-06
2.2700
02-06
1.7558
02-05
2.2788
02-05
-0.0088-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
127003015中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0592
02-06
2.0592
02-06
2.0689
02-05
2.0689
02-05
-0.0097-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
128003016中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4571
02-06
2.4571
02-06
2.4485
02-05
2.4485
02-05
0.00860.35%開(kāi)放開(kāi)放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3934
02-06
1.3934
02-06
1.4167
02-05
1.4167
02-05
-0.0233-1.64%開(kāi)放開(kāi)放
130003081國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1187
02-06
1.2817
02-06
1.1185
02-05
1.2815
02-05
0.00020.02%限大額開(kāi)放
131003082國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1249
02-06
1.2499
02-06
1.1247
02-05
1.2497
02-05
0.00020.02%限大額開(kāi)放
132003184財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0000
02-06
1.0000
02-06
1.0000
02-05
1.0000
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
---
133003194匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0326
02-06
1.0326
02-06
1.0369
02-05
1.0369
02-05
-0.0043-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
134003318景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.7929
02-06
1.8309
02-06
1.7992
02-05
1.8372
02-05
-0.0063-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
135003358易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債...估值圖基金吧1.3207
02-06
1.4128
02-06
1.3190
02-05
1.4111
02-05
0.00170.13%開(kāi)放開(kāi)放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.4073
02-06
3.4073
02-06
3.4057
02-05
3.4057
02-05
0.00160.05%開(kāi)放開(kāi)放
137003376廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A估值圖基金吧1.3429
02-06
1.4617
02-06
1.3412
02-05
1.4600
02-05
0.00170.13%開(kāi)放開(kāi)放
138003377廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C估值圖基金吧1.2977
02-06
1.4137
02-06
1.2961
02-05
1.4121
02-05
0.00160.12%開(kāi)放開(kāi)放
139003429中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1962
02-06
1.4262
02-06
1.1957
02-05
1.4257
02-05
0.00050.04%限大額開(kāi)放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.8949
02-06
2.2607
02-06
1.9049
02-05
2.2707
02-05
-0.0100-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
141003578中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4018
02-06
2.4018
02-06
2.3934
02-05
2.3934
02-05
0.00840.35%開(kāi)放開(kāi)放
142003579中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0584
02-06
2.0584
02-06
2.0681
02-05
2.0681
02-05
-0.0097-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1909
02-06
2.1909
02-06
2.1910
02-05
2.1910
02-05
-0.00010.00%開(kāi)放開(kāi)放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1477
02-06
2.1477
02-06
2.1479
02-05
2.1479
02-05
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
145003718易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.4129
02-05
0.4129
02-05
0.4177
02-04
0.4177
02-04
-0.0048-1.15%暫停開(kāi)放
146003719易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2788
02-05
0.2788
02-05
0.2785
02-04
0.2785
02-04
0.00030.11%暫停開(kāi)放
147003720易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.2410
02-05
0.2410
02-05
0.2496
02-04
0.2496
02-04
-0.0086-3.45%暫停開(kāi)放
148003721易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.7739
02-05
0.7739
02-05
0.7865
02-04
0.7865
02-04
-0.0126-1.60%暫停開(kāi)放
149003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5482
02-05
0.5482
02-05
0.5555
02-04
0.5555
02-04
-0.0073-1.31%暫停開(kāi)放
150003760國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5583
02-06
1.6221
02-06
1.5590
02-05
1.6228
02-05
-0.0007-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
151003761國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5373
02-06
1.6002
02-06
1.5380
02-05
1.6009
02-05
-0.0007-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.7593
02-06
1.7593
02-06
1.7720
02-05
1.7720
02-05
-0.0127-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.7389
02-06
1.7389
02-06
1.7514
02-05
1.7514
02-05
-0.0125-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
154003876華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)...估值圖基金吧1.4132
02-06
1.9622
02-06
1.4216
02-05
1.9706
02-05
-0.0084-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7019
02-06
1.7019
02-06
1.7098
02-05
1.7098
02-05
-0.0079-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5439
02-06
1.5439
02-06
1.5510
02-05
1.5510
02-05
-0.0071-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
157003957安信量化精選滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0645
02-06
2.0645
02-06
2.0720
02-05
2.0720
02-05
-0.0075-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
158003958安信量化精選滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0203
02-06
2.0203
02-06
2.0277
02-05
2.0277
02-05
-0.0074-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
159003986申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3662
02-06
2.4542
02-06
2.3688
02-05
2.4568
02-05
-0.0026-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2723
02-06
1.2723
02-06
1.2813
02-05
1.2813
02-05
-0.0090-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2275
02-06
1.2275
02-06
1.2361
02-05
1.2361
02-05
-0.0086-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
162004190招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8543
02-06
1.8543
02-06
1.8599
02-05
1.8599
02-05
-0.0056-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
163004191招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7937
02-06
1.7937
02-06
1.7991
02-05
1.7991
02-05
-0.0054-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
164004192招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0036
02-06
2.0036
02-06
1.9998
02-05
1.9998
02-05
0.00380.19%開(kāi)放開(kāi)放
165004193招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9512
02-06
1.9512
02-06
1.9475
02-05
1.9475
02-05
0.00370.19%開(kāi)放開(kāi)放
166004194招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2187
02-06
2.2187
02-06
2.2182
02-05
2.2182
02-05
0.00050.02%開(kāi)放開(kāi)放
167004195招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1651
02-06
2.1651
02-06
2.1647
02-05
2.1647
02-05
0.00040.02%開(kāi)放開(kāi)放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.3701
02-05
2.3701
02-05
2.3913
02-04
2.3913
02-04
-0.0212-0.89%限大額開(kāi)放
169004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.8728
02-06
3.8728
02-06
3.9160
02-05
3.9160
02-05
-0.0432-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5309
02-06
2.1219
02-06
1.5387
02-05
2.1297
02-05
-0.0078-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6427
02-06
1.6427
02-06
1.6542
02-05
1.6542
02-05
-0.0115-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.9200
02-06
0.9200
02-06
0.9203
02-05
0.9203
02-05
-0.0003-0.03%開(kāi)放開(kāi)放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2350
02-06
1.2350
02-06
1.2389
02-05
1.2389
02-05
-0.0039-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9705
02-06
1.9905
02-06
1.9738
02-05
1.9938
02-05
-0.0033-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.7072
02-06
1.7072
02-06
1.7175
02-05
1.7175
02-05
-0.0103-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧2.2101
02-06
2.3101
02-06
2.2101
02-05
2.3101
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
177004371景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1710
02-06
1.1710
02-06
1.1790
02-05
1.1790
02-05
-0.0080-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
178004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0055
02-06
2.0055
02-06
2.0197
02-05
2.0197
02-05
-0.0142-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧2.1559
02-06
2.1559
02-06
2.1688
02-05
2.1688
02-05
-0.0129-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8406
02-06
2.8406
02-06
2.8632
02-05
2.8632
02-05
-0.0226-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
181004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.3661
02-06
3.3661
02-06
3.3819
02-05
3.3819
02-05
-0.0158-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
182004432南方有色金屬ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1149
02-06
2.1299
02-06
2.1073
02-05
2.1223
02-05
0.00760.36%開(kāi)放開(kāi)放
183004433南方有色金屬ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0445
02-06
2.0595
02-06
2.0372
02-05
2.0522
02-05
0.00730.36%開(kāi)放開(kāi)放
184004488嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6548
02-06
1.6548
02-06
1.6654
02-05
1.6654
02-05
-0.0106-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4846
02-06
1.7676
02-06
1.4908
02-05
1.7738
02-05
-0.0062-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.4257
02-06
1.6957
02-06
1.4316
02-05
1.7016
02-05
-0.0059-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.3158
02-06
1.3158
02-06
1.3150
02-05
1.3150
02-05
0.00080.06%開(kāi)放開(kāi)放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.2878
02-06
1.2878
02-06
1.2870
02-05
1.2870
02-05
0.00080.06%開(kāi)放開(kāi)放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.5024
02-06
1.7504
02-06
1.5066
02-05
1.7546
02-05
-0.0042-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4434
02-06
1.6914
02-06
1.4474
02-05
1.6954
02-05
-0.0040-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5870
02-06
0.5870
02-06
0.5939
02-05
0.5939
02-05
-0.0069-1.16%開(kāi)放開(kāi)放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5676
02-06
0.5676
02-06
0.5742
02-05
0.5742
02-05
-0.0066-1.15%開(kāi)放開(kāi)放
193004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7150
02-06
1.7150
02-06
1.7254
02-05
1.7254
02-05
-0.0104-0.60%開(kāi)放開(kāi)放
194004743易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4274
02-06
2.4274
02-06
2.4336
02-05
2.4336
02-05
-0.0062-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
195004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2333
02-06
3.2333
02-06
3.2556
02-05
3.2556
02-05
-0.0223-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
196004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1008
02-06
2.2908
02-06
2.1048
02-05
2.2948
02-05
-0.0040-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1377
02-06
1.1377
02-06
1.1531
02-05
1.1531
02-05
-0.0154-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1275
02-06
1.1275
02-06
1.1428
02-05
1.1428
02-05
-0.0153-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4890
02-06
2.4890
02-06
2.4899
02-05
2.4899
02-05
-0.0009-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4683
02-06
2.4683
02-06
2.4692
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2.4692
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-0.0009-0.04%開(kāi)放開(kāi)放
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