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單位凈值 (2026-02-06)

2.52690.03%
近1月：4.47%
近1年：47.51%

累計凈值

2.8069
近3月：10.74%
近3年：47.68%

近6月：24.95%
成立來：205.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：14.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊夢
成 立 日：2019-01-03管 理 人：博道基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.21%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 2.5269 2.8069 0.03%
    02-05 2.5262 2.8062 -1.68%
    02-04 2.5694 2.8494 0.37%
    02-03 2.5600 2.8400 2.50%
    02-02 2.4975 2.7775 -3.68%
    01-30 2.5928 2.8728 -1.44%
    01-29 2.6307 2.9107 -0.98%
    01-28 2.6568 2.9368 0.26%
    01-27 2.6499 2.9299 0.39%
    01-26 2.6397 2.9197 -0.32%
    01-23 2.6483 2.9283 2.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.54%
    4.47%
    10.74%
    24.95%
    9.00%
    47.51%
    93.90%
    47.68%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3369 | 4881
    450 | 4813
    504 | 4608
    1313 | 4204
    354 | 4810
    716 | 3494
    542 | 2553
    290 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30793.78%
    2024-12-31868.38%
    2024-06-30952.66%
    2023-12-31995.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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博道基金

管理規(guī)模：386.99億旗下基金：74只
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