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大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1055-0.51%
近1月：-2.71%
近1年：22.26%

累計凈值

3.0371
近3月：-0.39%
近3年：19.48%

近6月：13.05%
成立來：319.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：11.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1055 3.0371 -0.51%
    02-05 1.1112 3.0428 -0.55%
    02-04 1.1173 3.0489 0.78%
    02-03 1.1086 3.0402 1.10%
    02-02 1.0965 3.0281 -2.02%
    01-30 1.1191 3.0507 -0.94%
    01-29 1.1297 3.0613 0.73%
    01-28 1.1215 3.0531 0.28%
    01-27 1.1184 3.0500 -0.04%
    01-26 1.1188 3.0504 0.08%
    01-23 1.1179 3.0495 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    -2.71%
    -0.39%
    13.05%
    0.45%
    22.26%
    42.59%
    19.48%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1847 | 4881
    3648 | 4813
    2997 | 4608
    2515 | 4204
    3725 | 4810
    2336 | 3494
    1854 | 2553
    1295 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 這只資金我買了十多年，太糟糕了?；鸾?jīng)理不是吃飯長 股友g179h56337 01-27 14:06
56 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 19:13
132 1 $大成滬深300指數(shù)A$特別感謝又分紅了。不過既然 自強之梅花 01-20 16:15
74 0 公告關于大成滬深300指數(shù)證券投資基金恢復大額申購(含 基金資訊 01-16 19:10
73 0 在農(nóng)業(yè)銀行買的大成300，選擇了現(xiàn)金分紅 順其自然2022 01-16 12:19
146 0 公告大成基金管理有限公司關于大成滬深300指數(shù)證券投資 基金資訊 01-14 07:32
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62 0 東方紅紅利低波昨天又漲了，雖然漲幅不大但貴在穩(wěn)定。 晚風吹泡泡 12-18 13:39
80 0 不管市場怎么變，我的底倉里永遠有東方紅紅利低波。高 股友Dl56035356 12-16 12:03
72 0 近三年超過45%的漲幅讓我看到了東方紅中證紅利低波 J久久 12-02 15:07
167 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 19:11
204 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 19:13
188 0 招商中證白酒昨日0.25%點燃希望！宴席消費復蘇疊 頑強的羅佳玉 08-27 10:49
161 0 國泰君安創(chuàng)新成長近三個月收益率35.19%，厲害了 天人城是 08-19 15:17
195 0 賺錢效應拉滿招商中證白酒指數(shù)C漲到?jīng)]朋友，五個月紅 有遠見的羊14 08-14 16:08
174 0 數(shù)據(jù)見證實力！招商中證全指醫(yī)療器械年漲幅19.63 輕快的歐鳴凌 08-13 13:05
161 0 招商匠心精選上周五那1%的漲幅真帶勁，近三個月15 高風亮節(jié)的許妤夏 08-11 14:44
175 0 這個基金這周怎么沒有交易 豪爽潑辣的余茁 08-07 10:53
240 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-20 19:23
335 2 我的分紅怎么沒到賬啊 基民57lp893319 07-03 14:51
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