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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀環(huán)球精選混合(QDII)手機訪問當前基金品種頁

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交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696

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單位凈值 (2026-02-05): 2.7620-0.93%; 近1月：-2.14%; 近1年：15.25%

累計凈值: 3.8720; 近3月：-0.10%; 近3年：37.38%

: 近6月：5.71%; 成立來：382.32%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.84億元（2025-12-31）	基金經理：陳舒薇等
成立日：2008-08-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	5.01%	--	股吧
中國宏橋	4.75%	--	股吧
中芯國際	3.69%	--	股吧
谷歌-A	3.34%	--	股吧
中國黃金國際	3.15%	--	股吧
華潤萬象生活	2.82%	--	股吧
英偉達	2.81%	--	股吧
微軟	2.66%	--	股吧
匯豐控股	2.62%	--	股吧
香港交易所	2.58%	--	股吧

前十持倉占比合計：33.43%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

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33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
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AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	2.7620	3.8720	-0.93%
02-04	2.7880	3.8980	-0.85%
02-03	2.8120	3.9220	-1.09%
02-02	2.8430	3.9530	-0.39%
01-30	2.8540	3.9640	-0.83%
01-29	2.8780	3.9880	-0.38%
01-28	2.8890	3.9990	0.14%
01-27	2.8850	3.9950	0.52%
01-26	2.8700	3.9800	0.03%
01-23	2.8690	3.9790	0.07%
01-22	2.8670	3.9770	-0.14%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.03%	-2.14%	-0.10%	5.71%	-0.54%	15.25%	38.18%	37.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.80%	1.73%	2.96%	9.97%	4.34%	38.26%	75.99%	43.55%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	66 \| 108	80 \| 108	68 \| 103	68 \| 97	85 \| 108	81 \| 94	78 \| 90	31 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.58%	13.41%	7.82%	0.38%	0.42%	2.32%	5.83%	5.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 108	72 \| 104	63 \| 99	68 \| 97	42 \| 97	73 \| 97	30 \| 94	31 \| 89
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.57%	14.46%	6.84%	-10.42%	2.71%	23.73%	24.99%	-4.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	77 \| 108	42 \| 97	21 \| 93	10 \| 71	11 \| 58	24 \| 38	15 \| 30	1 \| 28
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 283.81%
2024-12-31 69.54%
2024-06-30 72.03%
2023-12-31 77.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	283.81%
2024-12-31	69.54%
2024-06-30	72.03%
2023-12-31	77.04%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-22~至今	陳舒薇蔡錚	16天	-3.80%
2024-06-06~2026-01-21	陳俊華陳舒薇	1年又229天	28.43%
2020-01-08~2024-06-05	陳俊華周中陳舒薇	4年又150天	33.67%
2017-03-25~2020-01-07	陳俊華周中	2年又288天	34.30%
2015-12-12~2017-03-24	蔡錚陳俊華周中	1年又103天	16.93%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	0	XL二南方海力士為什么不選	藏Y1C524	01-28 16:50
79	0	公告交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	01-27 09:06
60	0	公告交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	01-27 09:05
49	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	01-22 09:16
271	1	未來幾年搶爆存儲	藏Y1C524	01-21 16:24
43	0	公告交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:20
95	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	01-16 07:27
111	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	01-13 07:26
102	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	01-09 07:22
74	0	重倉有騰訊，真是個操盤鬼才！	馬老師說婷婷	12-23 15:32
88	0	別糾結今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能	鯊光永恒	12-22 11:46
76	0	同泰數(shù)字經濟012697，科技賽道的潛力股！聚焦半	犬恒守拙財	12-22 11:45
124	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	12-22 07:43
77	0	同泰競爭優(yōu)勢，人形機器人熱，規(guī)模小，調倉快，牛市彈	快人快語的鄭淳美7	12-11 12:39
98	0	同泰新能源015146一年持有期基金太能打：一年鎖	自由的儲金路	12-05 11:59
103	0	北交所有量化策略？現(xiàn)在北交所成交量觸底、資金補漲，	向上的張宜仲33	12-05 11:18
107	0	同泰新能源015146三年唯一創(chuàng)新高的新能源015	小鯨海里游	11-27 14:38
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78	0	算力需求成倍增長，同泰行業(yè)優(yōu)選聚焦AI硬件投資主線	玲瓏剔透的邱小達	11-25 14:41
107	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德環(huán)球精選價	基金資訊	11-25 09:09

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派現(xiàn)金0.1700元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.1490元
2022-01-13	每份派現(xiàn)金0.1480元
2021-01-13	每份派現(xiàn)金0.1030元
2020-01-13	每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-01-11	每份派現(xiàn)金0.0700元
2017-01-13	每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-01-12	每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-12	每份派現(xiàn)金0.0660元
2014-01-09	每份派現(xiàn)金0.0390元
2013-01-11	每份派現(xiàn)金0.0300元

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