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單位凈值 (2026-02-05)

2.2160-1.95%
近1月：7.05%
近1年：55.84%

累計凈值

2.2160
近3月：17.19%
近3年：138.54%

近6月：35.29%
成立來：121.60%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2011-08-04管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 2.2160 2.2160 -1.95%
    02-04 2.2600 2.2600 -0.57%
    02-03 2.2730 2.2730 5.72%
    02-02 2.1500 2.1500 -4.57%
    01-30 2.2530 2.2530 -7.40%
    01-29 2.4330 2.4330 -0.08%
    01-28 2.4350 2.4350 3.35%
    01-27 2.3560 2.3560 1.46%
    01-26 2.3220 2.3220 1.26%
    01-23 2.2930 2.2930 1.42%
    01-22 2.2610 2.2610 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -8.92%
    7.05%
    17.19%
    35.29%
    9.32%
    55.84%
    114.52%
    138.54%
    同類平均
    -7.15%
    7.16%
    12.81%
    21.13%
    8.82%
    30.26%
    63.23%
    73.22%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    10 | 22
    11 | 22
    10 | 22
    8 | 21
    9 | 22
    7 | 21
    7 | 19
    4 | 18
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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316 5 不冤枉你們?nèi)魏我粋€人 超底小王子V12缸 02-07 10:56
55 1 要打了 照此蓮花 02-06 13:18
100 3 折價真大，抄底機會 跟狼吃肉啊 02-06 10:05
32 0 先跑了 B6888888 02-06 09:29
49 0 沒辦法了對手太強了只能做空了 沖這個感覺 02-06 09:10
2845 50 下午終于在黃金ETF上面吃了一囗，幸好今天布是單邊 天逸A 02-06 01:06
37 0 黃金穩(wěn)了做多 沖這個感覺 02-05 23:39
75 1 2號都場外贖回了，怎么資金還沒有到賬呢 股友5566N783E7 02-05 23:22
1270 8 2月5日拖拉機已發(fā)車 LOF基掏利 02-05 19:28
47 0 時時刻刻關(guān)注才能賺點微薄的利潤不知道你呢 沖這個感覺 02-05 16:20
56 1 折價了 酸蘿卜泡韭菜 02-05 13:52
73 1 聽哥一句勸，別來這里套利，嘉實的東西總是透著一股邪 冰封皇座WENZV 02-05 13:18
102 3 服了，56分55s掛單，沒完全吃進去，集合競價38 好覺的永雛塔菲 02-05 12:54
48 1 先不看盤了趨勢一直在下跌不好搞 沖這個感覺 02-05 10:58
43 1 太好了，以前像死水一樣不好做，現(xiàn)在波浪型才好玩。 秈秈有財 02-05 10:38
62 2 先跑吧下跌太明顯了 沖這個感覺 02-05 10:36
40 0 留著過夜風(fēng)險還是太大因數(shù)太多每天清理開盤戰(zhàn)術(shù) 沖這個感覺 02-05 09:37
161 4 昨天溢價還是負的好多，今天直接6.5％了，國內(nèi)國際 韭菜根植沃土 02-04 20:33
1832 8 今天的游擊戰(zhàn)法又是收獲了一千多，最近的黃金有色白銀 天逸A 02-04 20:27
1794 32 開盤高拋了黃金，有色金屬，又低吸了納指科技ETF， 天逸A 02-04 15:08
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