施羅德基金管理(中國)有限公司

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開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
施羅德中國動力股票A 020236 詳情 股票型 02-06 1.7619 1.7619 -0.54% 44.13% 59.93% 2.47 安昀 等 0.15% 購買
施羅德中國動力股票C 020237 詳情 股票型 02-06 1.7474 1.7474 -0.55% 43.72% 59.07% 1.34 安昀 等 0.00% 購買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1172 1.1172 -0.04% 5.55% 7.36% 0.53 單坤 等 0.08% 購買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1101 1.1101 -0.05% 5.38% 7.04% 2.36 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長債 02-06 1.0115 1.0115 0.02% 0.39% 0.84% 0.50 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長債 02-06 1.0091 1.0091 0.03% 0.30% 0.65% 0.25 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長債 02-06 1.0087 1.0087 0.03% 0.52% - 30.11 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長債 02-06 1.0076 1.0076 0.03% 0.45% - 0.00 單坤 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)