興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6884 2.6760 -1.22% 52.66% 128.13% 0.39 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7551 1.7551 -1.22% 52.66% 128.11% 0.57 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6991 1.6991 -1.22% 52.14% 126.46% 0.06 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9946 1.9946 -0.49% 48.34% 79.97% 3.61 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9946 2.7298 -0.49% 48.34% 79.97% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 02-04 1.1843 1.1843 -0.12% 23.13% 36.28% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 02-04 1.1862 1.8107 -0.12% 22.29% 35.57% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1936 2.2004 -0.37% 13.12% 27.99% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9580 0.9580 -0.36% 13.12% 27.99% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9271 0.9271 -0.37% 12.73% 27.02% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8466 3.3324 -0.83% 12.36% 23.21% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8664 0.8664 -0.84% 12.36% 23.21% 0.48 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8475 0.8475 -0.83% 12.09% 22.61% 0.13 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7295 0.7295 -0.10% 2.60% 14.92% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7185 1.8155 -0.10% 2.58% 14.90% 0.30 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7058 0.7058 -0.08% 2.25% 14.06% 0.02 范駕云 - 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0990 1.0990 -0.33% 1.78% 8.82% 0.25 劉懿 0.15% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0944 1.0944 -0.32% 1.58% 8.39% 0.08 劉懿 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0466 1.0466 0.06% 1.21% 4.66% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 02-06 1.3053 1.7133 0.05% 1.20% 4.66% 0.19 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0768 1.0768 0.06% 0.90% 4.03% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1113 1.1113 -0.01% 1.61% 3.36% 0.34 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0644 1.0644 -0.01% 1.43% 2.98% 0.00 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 02-06 1.2388 1.7001 0.01% 0.90% 2.60% 0.69 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0971 1.0971 0.00% 0.75% 2.29% 0.77 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0891 1.0891 0.01% 0.66% 2.09% 1.13 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7532 1.7532 -1.22% - - 0.08 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6974 1.6974 -1.22% - - 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9572 0.9572 -0.36% - - 0.17 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9258 0.9258 -0.38% - - 0.00 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7294 0.7294 -0.10% - - 0.10 范駕云 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7042 0.7042 -0.10% - - 0.00 范駕云 0.00% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.19 呂曉威 等 0.08% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.87 呂曉威 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1707 0.7300% 0.73% 0.72% 0.18% 68.22 游臻 - 購買