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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902 后端：164903

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單位凈值 (2026-02-06): 1.16710.27%; 近1月：1.68%; 近1年：5.39%

累計凈值: 1.8921; 近3月：3.28%; 近3年：13.76%

: 近6月：4.76%; 成立來：111.33%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：14.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：唐赟
成立日：2011-01-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.37% --
23浙商 3.71% --
24河鋼 3.64% --
25西部 3.57% --
25華福 3.57% --
前五持倉占比合計：19.86%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.37%	--
23浙商	3.71%	--
24河鋼	3.64%	--
25西部	3.57%	--
25華福	3.57%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
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2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1671	1.8921	0.27%
02-05	1.1639	1.8889	-0.34%
02-04	1.1679	1.8929	-0.09%
02-03	1.1690	1.8940	1.06%
02-02	1.1567	1.8817	-0.85%
01-30	1.1666	1.8916	-0.68%
01-29	1.1746	1.8996	-0.38%
01-28	1.1791	1.9041	0.33%
01-27	1.1752	1.9002	0.16%
01-26	1.1733	1.8983	-0.13%
01-23	1.1748	1.8998	0.60%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	1.68%	3.28%	4.76%	2.57%	5.39%	8.11%	13.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	552 \| 863	52 \| 863	40 \| 843	50 \| 807	59 \| 863	92 \| 739	258 \| 643	142 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.60%	0.58%	0.94%	-0.23%	1.28%	-0.58%	1.15%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25 \| 868	276 \| 871	464 \| 838	559 \| 755	621 \| 819	730 \| 800	239 \| 502	129 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.92%	3.11%	5.03%	1.45%	4.93%	2.03%	4.15%	6.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	239 \| 868	588 \| 819	39 \| 406	107 \| 341	149 \| 254	160 \| 226	141 \| 201	69 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.42%
2018-12-31 0.19%
2018-06-30 1.90%
2017-12-31 3.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：封閉式一級債基，三年封閉期滿自動轉(zhuǎn)為LOF，2015年度業(yè)績在同類排名前22%。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.42%
2018-12-31	0.19%
2018-06-30	1.90%
2017-12-31	3.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-08-29~至今	唐赟	10年又165天	47.67%
2015-08-04~2015-08-28	趙凌琦唐赟	24天	0.86%
2015-06-01~2015-08-03	趙凌琦	63天	-0.39%
2015-05-09~2015-05-31	林洪鈞趙凌琦	22天	4.06%
2011-01-27~2015-05-08	林洪鈞	4年又102天	36.89%

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78	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	01-13 17:36
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261	0	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 17:06
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交銀周期回報靈活配置混	3683人
交銀多策略回報靈活配置	3753人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0610元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-10-30	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0600元

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