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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07420.03%
近1月：0.33%
近1年：1.36%

累計凈值

1.5292
近3月：0.38%
近3年：10.46%

近6月：0.56%
成立來：63.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0742 1.5292 0.03%
    02-05 1.0739 1.5289 0.02%
    02-04 1.0737 1.5287 0.01%
    02-03 1.0736 1.5286 0.00%
    02-02 1.0736 1.5286 0.02%
    01-30 1.0734 1.5284 0.01%
    01-29 1.0733 1.5283 -0.01%
    01-28 1.0734 1.5284 0.01%
    01-27 1.0733 1.5283 0.00%
    01-26 1.0733 1.5283 0.02%
    01-23 1.0731 1.5281 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.38%
    0.56%
    0.31%
    1.36%
    5.00%
    10.46%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1775 | 3518
    1630 | 3498
    1703 | 3436
    1610 | 3518
    1330 | 3254
    1761 | 2751
    833 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
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