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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀穩(wěn)鑫短債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀穩(wěn)鑫短債債券A(006793

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單位凈值 (2026-02-06): 1.08450.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.48%

累計凈值: 1.1961; 近3月：0.31%; 近3年：7.34%

: 近6月：0.65%; 成立來：20.50%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：18.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姬靜
成立日：2019-01-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25興業(yè)S1 5.69% --
25甬開 2.85% --
25廣州 2.84% --
25江銅 2.84% --
25永川 2.84% --
前五持倉占比合計：17.06%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25興業(yè)S1	5.69%	--
25甬開	2.85%	--
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25江銅	2.84%	--
25永川	2.84%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0845	1.1961	0.01%
02-05	1.0844	1.1960	0.00%
02-04	1.0844	1.1960	0.01%
02-03	1.0843	1.1959	0.00%
02-02	1.0843	1.1959	0.01%
01-30	1.0842	1.1958	0.00%
01-29	1.0842	1.1958	0.01%
01-28	1.0841	1.1957	0.00%
01-27	1.0841	1.1957	0.00%
01-26	1.0841	1.1957	0.01%
01-23	1.0840	1.1956	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.31%	0.65%	0.13%	1.48%	3.86%	7.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	587 \| 987	846 \| 987	681 \| 967	543 \| 957	826 \| 987	553 \| 929	623 \| 839	478 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	0.34%	0.47%	0.28%	0.79%	0.24%	0.75%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	814 \| 984	96 \| 973	816 \| 957	209 \| 917	665 \| 908	464 \| 878	551 \| 862	444 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.44%	2.69%	3.29%	1.82%	3.66%	2.68%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	495 \| 984	590 \| 908	378 \| 832	362 \| 729	120 \| 489	113 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特點：在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,專注短債投資。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-09~至今	姬靜	1年又90天	2.11%
2022-08-20~2024-11-08	黃瑩潔姬靜	2年又81天	5.30%
2019-01-24~2022-08-19	黃瑩潔	3年又208天	12.07%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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63	0	2月6日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	02-06 17:30
69	0	央行逆回購組合拳，債市晴天能否延續(xù)？	交銀施羅德基金	02-05 18:23
75	0	2月5日債市播報：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	02-05 17:40
63	0	債市再現(xiàn)震蕩，是風(fēng)險釋放還是機會醞釀？	交銀施羅德基金	02-04 17:00
73	0	債市分化格局加劇，未來怎么看？	交銀施羅德基金	02-03 18:17
90	0	2月3日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	02-03 17:37
74	0	經(jīng)濟(jì)仍處于底部復(fù)蘇，債市機會來了？	交銀施羅德基金	02-03 11:59
109	0	2月2日債市播報：信用債晴天，利率債多云	交銀施羅德基金	02-02 17:30
79	0	債市分化加劇，該怎么投？	交銀施羅德基金	02-02 17:27
169	1	1月30日債市播報：信用債多云，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-30 20:05
87	0	央行再次凈投放，債市為何震蕩？	交銀施羅德基金	01-30 16:52
125	0	1月29日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-29 17:29
96	0	利多因素在積蓄，債市配置時機來臨？	交銀施羅德基金	01-28 17:29
81	0	1月28日債市播報：信用債多云，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-28 17:22
111	0	1月27日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	01-27 17:33
96	0	債市持續(xù)震蕩，未來能延續(xù)修復(fù)行情嗎？	交銀施羅德基金	01-27 17:04
100	0	1月26日債市播報：信用債晴天，利率債多云	交銀施羅德基金	01-26 17:42
95	0	債市怎么看，還會繼續(xù)波動嗎？	交銀施羅德基金	01-26 17:06
93	0	債市又現(xiàn)分化，未來還能向好嗎？	交銀施羅德基金	01-26 17:04

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交銀純債債券發(fā)起A	4067人
交銀雙輪動債券A/B	4075人
交銀新回報靈活配置混合A	3734人
交銀多策略回報靈活配置	3795人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-07	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0100元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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