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民生加銀鑫享債券C(003383

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單位凈值 (2026-02-06): 1.30721.16%; 近1月：3.92%; 近1年：30.54%

累計凈值: 1.3152; 近3月：10.21%; 近3年：49.02%

: 近6月：19.03%; 成立來：31.76%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.83億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝志華
成立日：2016-10-31	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債	7.90%	--
大中轉(zhuǎn)債	6.45%	--
金誠轉(zhuǎn)債	4.15%	--
華安轉(zhuǎn)債	3.94%	--
聞泰轉(zhuǎn)債	3.89%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3072	1.3152	1.16%
02-05	1.2922	1.3002	-1.46%
02-04	1.3113	1.3193	-0.52%
02-03	1.3182	1.3262	3.02%
02-02	1.2795	1.2875	-2.34%
01-30	1.3101	1.3181	-1.76%
01-29	1.3336	1.3416	-1.04%
01-28	1.3476	1.3556	0.67%
01-27	1.3386	1.3466	0.41%
01-26	1.3332	1.3412	-1.32%
01-23	1.3511	1.3591	1.89%

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民生加銀鑫享債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.22%	3.92%	10.21%	19.03%	7.29%	30.54%	50.24%	49.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	835 \| 863	15 \| 863	3 \| 843	4 \| 807	12 \| 863	3 \| 739	6 \| 643	5 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.35%	12.17%	3.49%	6.04%	2.35%	4.90%	-0.93%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 868	6 \| 871	12 \| 838	5 \| 755	262 \| 819	8 \| 800	3193 \| 3360	1655 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.46%	7.59%	0.89%	-2.81%	-24.92%	4.03%	4.48%	7.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 868	55 \| 819	2646 \| 3108	2327 \| 2726	2073 \| 2409	174 \| 2196	506 \| 1720	229 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-05~至今	謝志華	2年又279天	46.86%
2021-08-11~2023-05-04	劉昊	1年又266天	-25.43%
2021-07-09~2021-08-10	陸欣劉昊	32天	0.68%
2018-10-17~2021-07-08	陸欣	2年又265天	9.41%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鵬陸欣	36天	0.81%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	0	加油！經(jīng)理！	基民08Lq287916	02-06 20:44
122	0	周點評 \|上周A股市場橫盤震蕩，債市現(xiàn)券收益率小幅	民生加銀基金	02-06 09:25
53	1	大中轉(zhuǎn)債天天大跌	股友dtMSP0	02-05 11:28
48	0	大盤回調(diào)，固收+表現(xiàn)不錯	糯米小丸子1	02-05 10:49
53	0	跌可以，漲的時候也能漲，我喜歡這種，加油謝經(jīng)理	雄心萬丈得卡麗妲	02-03 19:59
47	0	怎么天天跌?。拷?jīng)理	股友iXmeIp	02-03 09:27
57	0	[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗][滴汗]	基民v5lKYs	02-03 08:34
56	1	經(jīng)理加油啊！穩(wěn)住！我們相信你$民生加銀鑫享債券C$	基民852K093n79	02-02 16:56
358	2	民生加銀謝志華：以定力穿越波動，用專業(yè)守護價值	民生加銀基金	01-31 17:35
106	1	我去，這個雞牛逼，前幾年暴雷了竟然還能漲回來	坦蕩的爾文	01-30 23:28
58	0	今天比預(yù)算的少	熱情的喬翰19	01-28 20:06
54	0	理財選基不踩坑，$招商安本增利債券C$是安瑞進取方	天天發(fā)財88	01-28 14:52
134	1	還能加倉嗎	逐夢小飛龍	01-23 16:11
45	0	$民生加銀鑫享債券C$謝經(jīng)理棒棒的	基民81i1008E35	01-23 13:39
376	3	2026.1.23早盤行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	01-23 13:28
87	1	為什么看不到基金持倉了？！	牛浪浪	01-23 10:13
68	1	為什么看不到基金持倉了？	基民FQpBSG	01-23 09:56
380	0	周點評 \|上周A股市場沖高回落，債市股債蹺蹺板明顯	民生加銀基金	01-22 18:31
356	2	2026.1.22早盤行情：利率債陰，信用債多云	小小加債基	01-22 10:43
82	0	公告民生加銀鑫享債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:42

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