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交銀周期回報靈活配置混合A(前端：519738 后端：519739

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單位凈值 (2026-02-06): 1.2823-0.02%; 近1月：1.14%; 近1年：8.34%

累計凈值: 1.9643; 近3月：2.65%; 近3年：8.90%

: 近6月：5.37%; 成立來：127.25%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.23億元（2025-12-31）	基金經理：王藝偉等
成立日：2014-05-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.95%	-0.19%	股吧
濰柴動力	0.93%	-2.66%	股吧
山金國際	0.76%	-0.66%	股吧
招商蛇口	0.72%	-2.66%	股吧
北方華創(chuàng)	0.69%	0.45%	股吧
溫氏股份	0.68%	-0.82%	股吧
光威復材	0.67%	-1.57%	股吧
工商銀行	0.61%	-0.55%	股吧
新宙邦	0.60%	3.57%	股吧
中國平安	0.60%	-0.67%	股吧

前十持倉占比合計：7.21%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國君15 5.24% --
24蘇國 5.20% --
24南航 5.13% --
25蘇交V1 5.07% --
25湘高 4.57% --
前五持倉占比合計：25.21%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國君15	5.24%	--
24蘇國	5.20%	--
24南航	5.13%	--
25蘇交V1	5.07%	--
25湘高	4.57%	--

公司觀點

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挖掘數據產業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數據產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2823	1.9643	-0.02%
02-05	1.2826	1.9646	-0.19%
02-04	1.2851	1.9671	0.30%
02-03	1.2812	1.9632	0.60%
02-02	1.2736	1.9556	-1.09%
01-30	1.2876	1.9696	-0.33%
01-29	1.2919	1.9739	0.02%
01-28	1.2916	1.9736	0.30%
01-27	1.2878	1.9698	-0.11%
01-26	1.2892	1.9712	-0.01%
01-23	1.2893	1.9713	0.18%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.41%	1.14%	2.65%	5.37%	2.18%	8.34%	10.41%	8.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	795 \| 2333	1006 \| 2331	1316 \| 2320	1707 \| 2305	1384 \| 2331	1845 \| 2268	1988 \| 2190	1272 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.21%	3.79%	0.99%	-0.46%	0.90%	0.66%	0.25%	0.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	860 \| 2338	1922 \| 2347	1315 \| 2353	1710 \| 2331	844 \| 2336	2114 \| 2322	800 \| 2326	994 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.60%	1.83%	0.31%	-2.80%	7.66%	13.69%	8.74%	3.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1866 \| 2338	1373 \| 2336	383 \| 2330	322 \| 2299	952 \| 2205	1678 \| 2086	1648 \| 1974	103 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 57.90%
2024-12-31 24.89%
2024-06-30 25.27%
2023-12-31 41.95%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金以交銀施羅德投資時鐘分析框架為基礎，靈活配置主動投資，,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	57.90%
2024-12-31	24.89%
2024-06-30	25.27%
2023-12-31	41.95%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-17~至今	王藝偉胡湘怡	1年又52天	7.99%
2020-12-19~2024-12-16	王藝偉	3年又363天	8.15%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.35%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.39%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
59	0	公告交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
103	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德周期回報靈	基金資訊	01-15 07:29
61	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德周期回報靈	基金資訊	01-13 09:08
45	0	有色金屬行業(yè)數字化、智能化轉型提速，智能礦山提升效	一塊厚實的培根	12-30 13:48
74	0	開心！歡瑞漲停+游戲領漲，持倉基金直接盈利飆升！版	山野拾金狼	12-02 12:02
73	0	半導體材料國產化取得突破，國內企業(yè)逐步進入國際供應	胖達價投怪	12-01 10:36
71	0	同泰行業(yè)優(yōu)選把握算力擴張與AI創(chuàng)新雙主線，以硬件為	狐市船長	11-25 13:59
82	0	公告交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:37
178	1	第二次分紅分到哪里去了，怎么沒有	基民TarklU	09-16 17:09
151	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德周期回報靈	基金資訊	09-05 07:23
202	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德周期回報靈	基金資訊	09-02 09:09
122	0	公告交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:50
185	1	為什么還不分紅	基民TarklU	08-07 17:01
202	0	同泰大健康近一個月同類第一又到手，7月十連漲太讓人	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-04 04:07
175	0	第一穩(wěn)拿！同泰大健康沒的說$同泰大健康主題混合C$	大姚鍵素	08-03 03:55
166	0	同泰大健康近一個月持續(xù)保持同類第一，7月十連漲勁頭	楚楚可憐的莊婉就看看	08-02 22:06
121	0	創(chuàng)新藥板塊走強，同泰大健康表現(xiàn)搶眼！今日大漲3.2	睿智沉穩(wěn)的趙琦	07-31 22:21
126	0	可以分紅了	基民TarklU	07-22 20:48
753	0	訂單爆棚！融資井噴！人形機器人風口已至，上車同泰產	養(yǎng)基快斗基德	07-22 13:25
146	0	公告交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:13

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0230元
2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-11-16	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-08-23	每份派現(xiàn)金0.0200元

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