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交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.22331.02%
近1月：-1.17%
近1年：33.52%

累計(jì)凈值

1.2848
近3月：-4.33%
近3年：-5.30%

近6月：30.33%
成立來(lái)：28.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2233 1.2848 1.02%
    02-05 1.2110 1.2719 -2.79%
    02-04 1.2457 1.3083 2.23%
    02-03 1.2185 1.2797 2.34%
    02-02 1.1906 1.2504 -1.52%
    01-30 1.2090 1.2698 -1.07%
    01-29 1.2221 1.2835 -1.26%
    01-28 1.2377 1.2999 -0.63%
    01-27 1.2455 1.3081 -0.55%
    01-26 1.2524 1.3153 -0.89%
    01-23 1.2637 1.3272 3.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -1.17%
    -4.33%
    30.33%
    2.11%
    33.52%
    59.16%
    -5.30%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.29%
    -1.26%
    -4.75%
    31.99%
    2.25%
    33.88%
    57.23%
    -11.41%
    同類排名
    261 | 4881
    2899 | 4813
    4099 | 4608
    966 | 4204
    2860 | 4810
    1450 | 3494
    1326 | 2553
    1726 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 1 四年了，就這個(gè)結(jié)果 基民Pbpv2w 01-21 11:30
62 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:21
45 0 機(jī)器人這兩天一直在盤整，春季躁動(dòng)的氣息越來(lái)越濃，同 優(yōu)雅淡然的齊 01-15 11:19
47 0 七連陽(yáng)之后，北向資金和兩融余額都在持續(xù)增長(zhǎng)，說(shuō)明市 歡樂的董珈川 01-14 11:52
80 1 三年了這個(gè)結(jié)果如何？ 基民197P279n07 01-09 00:16
97 0 哈哈！機(jī)器人板塊企穩(wěn)不坑人了，1月主升浪要笑醒！東 海鷗的薄荷糖 12-29 22:02
150 0 昨天全市場(chǎng)第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長(zhǎng) 11-26 09:42
238 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財(cái) 11-06 20:07
2582 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢(mèng)想 10-28 12:43
168 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
167 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 17:23
303 2 這個(gè)怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
212 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
189 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
831 0 交銀邵文婷：突發(fā)！政策引爆新能源行情，行情能走多遠(yuǎn) 交銀基金邵文婷 09-15 13:43
249 0 這個(gè)基金。持倉(cāng)收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
362 1 $交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A$這就較為高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
286 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 09-03 19:26
269 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
218 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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