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單位凈值 (2026-02-06)

1.40160.91%
近1月：4.89%
近1年：27.03%

累計凈值

1.6876
近3月：7.91%
近3年：30.87%

近6月：15.07%
成立來：77.67%
類型：債券型-混合一級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4016 1.6876 0.91%
    02-05 1.3890 1.6750 -0.68%
    02-04 1.3985 1.6845 -0.06%
    02-03 1.3994 1.6854 2.48%
    02-02 1.3656 1.6516 -2.13%
    01-30 1.3953 1.6813 -1.54%
    01-29 1.4171 1.7031 -0.66%
    01-28 1.4265 1.7125 0.66%
    01-27 1.4172 1.7032 0.38%
    01-26 1.4118 1.6978 -1.38%
    01-23 1.4315 1.7175 1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    4.89%
    7.91%
    15.07%
    7.83%
    27.03%
    39.92%
    30.87%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    8 | 863
    7 | 863
    14 | 843
    9 | 807
    4 | 863
    4 | 739
    8 | 643
    10 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.71%
    2021-06-305.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:48
160 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:39
167 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-26 09:10
203 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:30
155 0 混債還是喜歡抗跌能力強(qiáng)的$中郵純債恒利債券C$，投 秀外慧中的曹清平 08-21 10:39
153 0 債基真的是穩(wěn)穩(wěn)的幸福，持倉的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-12 10:52
229 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
160 0 這幾天可以呀，別的債基全綠，你是萬綠叢中一點紅 聰明的邱曦16 07-11 21:53
199 0 港股分化，恒生科技大跳水，內(nèi)石油、內(nèi)銀行逆勢上漲 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-13 12:27
191 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 05-30 09:46
249 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
1243 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華西證券股份有限公 基金資訊 04-11 09:09
264 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:21
588 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
1302 2 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公 基金資訊 12-20 02:32
594 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:16
483 0 短期有點波動可以理解，趁著債市波動可以跟上一波，金 看看來 10-16 20:24
674 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 09-27 09:08
755 0 公告金鷹基金管理有限公司新增國投證券股份有限公司等為金 基金資訊 09-09 09:04
438 0 公告金鷹添利中長期信用債債券型證券投資基金(金鷹添利信 基金資訊 09-02 09:13
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