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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A(519767

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單位凈值 (2026-02-06): 3.02631.27%; 近1月：-2.80%; 近1年：17.60%

累計凈值: 3.0363; 近3月：3.41%; 近3年：25.12%

: 近6月：9.40%; 成立來：205.63%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.35億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：芮晨
成立日：2016-05-05	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
三花智控	10.30%	2.06%	股吧
浙江榮泰	8.22%	3.63%	股吧
拓普集團(tuán)	6.06%	4.55%	股吧
科博達(dá)	4.59%	-3.90%	股吧
新泉股份	4.23%	3.56%	股吧
科達(dá)利	4.14%	4.69%	股吧
北特科技	3.93%	1.31%	股吧
模塑科技	3.70%	4.34%	股吧
峰岹科技	3.25%	2.98%	股吧
安培龍	3.19%	6.04%	股吧

前十持倉占比合計：51.61%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
博22轉(zhuǎn)債 0.28% --
火星轉(zhuǎn)債 0.00% --
福萊轉(zhuǎn)債 0.00% --
前三持倉占比合計：0.28%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
博22轉(zhuǎn)債	0.28%	--
火星轉(zhuǎn)債	0.00%	--
福萊轉(zhuǎn)債	0.00%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	3.0263	3.0363	1.27%
02-05	2.9883	2.9983	-1.51%
02-04	3.0341	3.0441	-0.55%
02-03	3.0509	3.0609	3.02%
02-02	2.9615	2.9715	-2.49%
01-30	3.0372	3.0472	-0.74%
01-29	3.0598	3.0698	-1.93%
01-28	3.1199	3.1299	-0.91%
01-27	3.1484	3.1584	-0.21%
01-26	3.1549	3.1649	-3.29%
01-23	3.2622	3.2722	1.50%

更多凈值信息>

交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.36%	-2.80%	3.41%	9.40%	-0.27%	17.60%	66.34%	25.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	755 \| 2333	2037 \| 2331	1204 \| 2320	1465 \| 2305	2068 \| 2331	1530 \| 2268	716 \| 2190	646 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.01%	22.80%	-2.44%	13.93%	-0.50%	12.41%	-3.52%	1.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1512 \| 2338	837 \| 2347	2070 \| 2353	92 \| 2331	1142 \| 2336	540 \| 2322	1569 \| 2326	705 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	35.11%	9.38%	-10.24%	-16.41%	26.54%	62.14%	50.90%	-4.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	691 \| 2338	559 \| 2336	1215 \| 2330	1098 \| 2299	261 \| 2205	462 \| 2086	309 \| 1974	509 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 742.05%
2024-12-31 869.10%
2024-06-30 913.91%
2023-12-31 998.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金重點關(guān)注以科技為創(chuàng)新驅(qū)動力、在產(chǎn)業(yè)競爭中掌握核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	742.05%
2024-12-31	869.10%
2024-06-30	913.91%
2023-12-31	998.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-05-05~至今芮晨 9年又280天 205.63%
更多交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-05-05~至今	芮晨	9年又280天	205.63%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	0	大漲	敏銳之鋼牙	02-03 15:10
78	1	$交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A$一個星期全是跌	基民ICniyL	01-30 22:04
80	1	今天凈值竟然是負(fù)的？？？？	股友1Z58F02766	01-30 21:04
45	0	加油	基民teeNLt	01-23 20:14
45	0	公告交銀施羅德科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
47	0	可控核聚變的技術(shù)突破不斷，EAST裝置刷新世界紀(jì)錄	剛正不阿的張	01-20 12:27
48	0	秋分熊貓策略	01-07 12:20
54	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	溫柔嫻靜的錢	01-07 12:19
61	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l	01-07 12:19
47	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	機靈的付	01-07 12:19
91	0	可控核聚變投資領(lǐng)域的領(lǐng)航者，非全市場第一的同泰新能	股友9918563H8C	01-07 12:18
87	0	可控核聚變投資領(lǐng)域的領(lǐng)航者，非全市場第一的同泰新能	穩(wěn)定的柯	01-07 12:18
48	0	從盤面情緒看，券商正在引領(lǐng)市場節(jié)奏。同泰金融精選聚	端莊秀麗的盛	01-06 13:01
46	0	券商再次站上舞臺中央，帶動市場整體走強。同泰金融精	獨角獸價值居	01-06 12:56
45	0	今日算力大爆發(fā)，海外谷歌鏈算力需求季節(jié)性回升，行業(yè)	秋分熊貓策略	01-06 12:53
156	2	$交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A$早干嘛去了，最后幾天	基民KKyH0u	01-05 21:10
105	2	天天都死不溜秋的，剛賣了你，今天又大漲。	zhyunzhyun	12-30 22:34
59	0	第一重倉股三花漲停3	和氣滿斗de趙無極	12-30 19:27
82	1	居然大漲！	敏銳之鋼牙	12-30 13:44
61	0	008998的重倉股東杰智能今年股價漲了200%+	守財天犬	12-24 10:21

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一般

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良好

一般

良好

不佳

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

一般

良好

良好

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一般

良好

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良好

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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