123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞價值增長混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

華泰柏瑞價值增長混合A(460005

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 4.20960.02%; 近1月：5.22%; 近1年：50.35%

累計凈值: 6.2080; 近3月：9.17%; 近3年：30.39%

: 近6月：22.82%; 成立來：833.95%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.65億元（2025-12-31）	基金經理：方緯
成立日：2008-07-16	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

華泰柏瑞基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英諾激光	4.17%	-1.60%	股吧
福賽科技	2.25%	11.54%	股吧
新銳股份	1.89%	-2.09%	股吧
冰輪環(huán)境	1.60%	-0.53%	股吧
驕成超聲	1.58%	-1.10%	股吧
濰柴動力	1.55%	-2.66%	股吧
富瑞特裝	1.54%	-1.23%	股吧
大連重工	1.51%	-1.76%	股吧
岱美股份	1.50%	8.70%	股吧
特變電工	1.47%	-0.29%	股吧

前十持倉占比合計：19.06%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債 0.15% --
正帆轉債 0.07% --
前二持倉占比合計：0.22%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債	0.15%	--
正帆轉債	0.07%	--

公司觀點

更多>

董辰屢創(chuàng)新高
59.85%近2年華泰柏瑞富利混...
金融地產板塊稀缺?；?/p>
71.63%近2年華泰柏瑞新金融...
科創(chuàng)50“心動的信號”
37.57%近1年華泰柏瑞上證科...
【周度快評】貴金屬波動加劇，白酒景...
看圖說話｜短期趨勢回落（20260...
恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...
恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...
恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	4.2096	6.2080	0.02%
02-05	4.2087	6.2071	-1.54%
02-04	4.2746	6.2730	0.92%
02-03	4.2358	6.2342	3.27%
02-02	4.1018	6.1002	-2.56%
01-30	4.2095	6.2079	-0.35%
01-29	4.2244	6.2228	-2.10%
01-28	4.3149	6.3133	-0.98%
01-27	4.3577	6.3561	0.11%
01-26	4.3530	6.3514	-0.75%
01-23	4.3859	6.3843	1.51%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	5.22%	9.17%	22.82%	8.08%	50.35%	124.84%	30.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	972 \| 5180	668 \| 5103	956 \| 4961	1788 \| 4743	969 \| 5103	1019 \| 4482	349 \| 4031	932 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.38%	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1162 \| 5130	1928 \| 4965	1614 \| 4794	678 \| 4617	1328 \| 4611	887 \| 4543	3338 \| 4440	3792 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	48.07%	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	946 \| 5130	3155 \| 4611	863 \| 4209	2541 \| 3571	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
2023-12-31 381.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：通過尋求人們的群體偏見導致的資產的市場價格與內在價值的偏離，重點關注基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優(yōu)質個股。

報告期	基金換手率
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%
2023-12-31	381.51%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-08~至今	方緯	3年又215天	9.09%
2020-03-23~2022-07-07	李曉西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方緯李曉西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方緯	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方緯	300天	130.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	0	公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:33
70	0	給新手指路！國投白銀LOF限購讓人頭疼，想布局貴金	朝氣蓬勃的梅	01-13 14:37
65	0	誰懂啊！賣了創(chuàng)新藥基金就遇上大漲，BD總額破千億+	婀娜的祝	01-05 13:58
67	0	$華泰柏瑞價值增長混合A$基金經理是誰	劉皇珍	12-30 21:18
93	1	東杰智能明天復牌！重組利好落地，2-3個20cm一	天天燕復投	12-30 13:26
62	0	今天估值是紅的出來是綠的。差距挺多的。調倉啦	出色的金亞萍5	12-26 20:06
85	1	方筆太差勁	謙虛謹慎之琴酒	12-23 11:16
92	1	今日重倉漲幅與實際漲幅怎么也對應不起來啊？	基民Dw1qvw	12-17 20:50
105	1	今天凈值只有+0.85%	基民D6977535D6	12-17 20:50
79	0	今天應該不錯吧，期待凈值出來	股友YY83359820	12-17 15:45
216	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加東莞銀行股份有限公	基金資訊	12-11 00:06
80	0	不會吧，今天怎么是綠的？？？？換什么垃圾股了？	股友YY83359820	12-04 20:39
111	1	買上啥啦凈值今天是綠的？	出色的金亞萍5	11-27 20:07
106	0	飆升！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，昨天	玉露獅痕	11-26 09:23
82	0	醫(yī)藥剛起來，發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥不見了	基民vJSczE	10-31 14:26
154	3	持倉五年，跑不贏大盤，這基金經理有業(yè)務能力么？	股友55r9W52598	10-28 12:41
139	0	公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 00:26
107	0	現(xiàn)在這只基金的凈值出的挺遲的	出色的金亞萍5	10-21 20:30
115	0	$華泰柏瑞價值增長混合A$更新凈值就這幺難嗎？控盤	基民Eclo4o	09-30 21:30
101	0	今天凈值還沒出來呢！有什么情況？	股友98q6F16110	09-30 21:27

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農銀消費主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 200.76%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 198.88%

購買

中航機遇領航混合發(fā)起A
近1年 165.99%

購買

中航機遇領航混合發(fā)起C
近1年 164.41%

購買

華商均衡成長混合A
近1年 147.90%

購買

華泰柏瑞價值增長混合A
近1年 50.35%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

華泰柏瑞基金

管理規(guī)模：8153.78億旗下基金：329只

華泰柏瑞低碳經濟智選混

日漲幅1.70%

購買

華泰柏瑞低碳經濟智選混

日漲幅1.70%

購買

華泰柏瑞中證稀土產業(yè)E

日漲幅1.59%

購買

華泰柏瑞中證稀土產業(yè)E

日漲幅1.48%

購買

華泰柏瑞中證稀土產業(yè)E

日漲幅1.47%

購買

華泰柏瑞中證油氣產業(yè)E

日漲幅1.41%

購買

華泰柏瑞中證油氣產業(yè)E

日漲幅1.34%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	26163人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	29100人
易方達消費行業(yè)股票	30406人
招商中證白酒指數(shù)(LO	28073人
銀河創(chuàng)新成長混合A	24896人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每份派現(xiàn)金0.5594元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.2537元
2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.1391元
2019-02-01	每份派現(xiàn)金0.0632元
2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-03-28	每份派現(xiàn)金0.1500元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1630元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-12-28	每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-11-02	每份派現(xiàn)金0.3100元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

不佳

不佳

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外