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單位凈值 (2026-02-06)

5.82920.00%
近1月：6.48%
近1年：39.34%

累計凈值

6.0082
近3月：19.03%
近3年：-2.55%

近6月：15.51%
成立來：489.71%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐森洲
成 立 日：2015-11-17管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 5.8292 6.0082 0.00%
    02-05 5.8292 6.0082 0.00%
    02-04 5.8292 6.0082 0.00%
    02-03 5.8292 6.0082 0.00%
    02-02 5.8292 6.0082 0.00%
    01-30 5.8292 6.0082 0.00%
    01-29 5.8292 6.0082 0.00%
    01-28 5.8292 6.0082 0.00%
    01-27 5.8292 6.0082 0.00%
    01-26 5.8292 6.0082 0.00%
    01-23 5.8292 6.0082 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    6.48%
    19.03%
    15.51%
    12.69%
    39.34%
    45.39%
    -2.55%
    同類平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    972 | 5180
    449 | 5103
    208 | 4961
    2715 | 4743
    272 | 5103
    1758 | 4482
    2670 | 4031
    2529 | 3343
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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