基金品種

全球市場(chǎng)
交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760
)

單位凈值 (2026-02-06)

3.84720.03%
近1月：0.34%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

5.4482
近3月：1.05%
近3年：4.83%

近6月：2.29%
成立來(lái)：451.76%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-11-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 3.8472 5.4482 0.03%
    02-05 3.8460 5.4470 -0.11%
    02-04 3.8502 5.4512 0.04%
    02-03 3.8485 5.4495 0.29%
    02-02 3.8374 5.4384 -0.61%
    01-30 3.8609 5.4619 -0.15%
    01-29 3.8668 5.4678 -0.06%
    01-28 3.8693 5.4703 0.16%
    01-27 3.8632 5.4642 -0.04%
    01-26 3.8649 5.4659 -0.01%
    01-23 3.8654 5.4664 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    0.34%
    1.05%
    2.29%
    0.80%
    3.87%
    6.40%
    4.83%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    749 | 2333
    1349 | 2331
    1608 | 2320
    1969 | 2305
    1771 | 2331
    2094 | 2268
    2080 | 2190
    1436 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.82%
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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