基金品種

全球市場
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.5412-0.39%
近1月：-2.01%
近1年：23.83%

累計凈值

1.7070
近3月：0.33%
近3年：22.02%

近6月：14.18%
成立來：77.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5412 1.7070 -0.39%
    02-05 1.5472 1.7130 -0.69%
    02-04 1.5580 1.7238 0.89%
    02-03 1.5443 1.7101 1.27%
    02-02 1.5250 1.6908 -2.24%
    01-30 1.5600 1.7258 -1.22%
    01-29 1.5792 1.7450 0.55%
    01-28 1.5705 1.7363 0.39%
    01-27 1.5644 1.7302 -0.07%
    01-26 1.5655 1.7313 0.06%
    01-23 1.5645 1.7303 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    -2.01%
    0.33%
    14.18%
    1.14%
    23.83%
    48.24%
    22.02%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.30%
    -2.29%
    -0.43%
    13.43%
    1.05%
    21.56%
    39.72%
    9.90%
    同類排名
    1818 | 4881
    3261 | 4813
    2628 | 4608
    2378 | 4204
    3350 | 4810
    2189 | 3494
    1614 | 2553
    1165 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:35
41 0 黃金白銀又創(chuàng)新高，賬戶飄紅的感覺太治愈了！持有的同 細(xì)膩的梅 01-19 10:47
67 0 注意看，游戲板塊已經(jīng)八連漲。它不僅是市場熱點，更是 古靈精怪的章 01-13 12:26
44 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 忠心耿耿的陳 01-07 21:31
42 0 近期白銀有色漲勢正猛，帶動相關(guān)領(lǐng)域熱度。同泰慧盈（ 秋分熊貓策略 01-07 21:30
43 0 今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力與云計算深度融合，打開增長 股友jso54379 01-05 14:12
51 0 同泰新能源一年持有期基金的全市場第一排名，是其“聚 機(jī)智小鯊魚 12-26 13:39
52 0 北交所大跌？機(jī)會來了！流動性改善是肉眼可見的，政策 守財天犬 12-26 13:38
58 0 國產(chǎn)游戲現(xiàn)在出息了，好多都入圍國際大獎了，不光賺錢 鯊光永恒 12-22 10:56
61 0 智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路協(xié)同落地，車載半導(dǎo)體需求再擴(kuò)容！同 犬恒守拙財 12-22 10:55
63 0 東杰收購遨博，實質(zhì)提升基本面和科技屬性。機(jī)器人行業(yè) 黑白錢滾滾 12-19 11:49
118 0 同泰基金，近1年收益率30.30%，領(lǐng)先同類，小而 貓味紅燒魚 11-26 12:28
90 0 持011003虧到麻木！這波暴跌后能加倉嗎？$同泰 刺猬存錢罐 11-26 12:27
96 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，投資者的心頭好！排名前百分之一的科 海豚地鐵自由 11-26 12:26
94 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 09:32
158 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:21
189 0 專注創(chuàng)新藥的小而美基金，近一月第一，7月十連漲！黑 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-04 07:31
212 0 第一霸屏！同泰大健康太吸睛$同泰大健康主題混合C$ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 02:20
170 0 分批清倉了。當(dāng)時定投沒能堅持到18年底的低點。等后 芬鈦學(xué)徒 08-01 12:29
159 0 同泰金融精選股票C（013491）四連漲太驚喜，金 高麥克1 07-22 15:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1