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華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(001023
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.21030.10%
近1月：0.71%
近1年：-0.59%

累計(jì)凈值

1.5819
近3月：0.00%
近3年：12.13%

近6月：-0.37%
成立來(lái)：66.67%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2103 1.5819 0.10%
    02-05 1.2091 1.5807 0.07%
    02-04 1.2083 1.5799 -0.01%
    02-03 1.2084 1.5800 -0.01%
    02-02 1.2085 1.5801 0.02%
    01-30 1.2083 1.5799 -0.02%
    01-29 1.2085 1.5801 0.01%
    01-28 1.2084 1.5800 0.04%
    01-27 1.2079 1.5795 -0.06%
    01-26 1.2086 1.5802 0.05%
    01-23 1.2080 1.5796 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.71%
    0.00%
    -0.37%
    0.51%
    -0.59%
    7.05%
    12.13%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    51 | 663
    53 | 661
    629 | 647
    611 | 623
    62 | 661
    532 | 566
    67 | 413
    44 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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178 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
73 0 早就說(shuō)了這個(gè)債完了，我虧了2個(gè)點(diǎn)了，不知道還回本嗎 基民708q235k83 11-27 20:14
96 0 怕混債波動(dòng)大？$中郵純債恒利債券C$只投可轉(zhuǎn)債和純 穩(wěn)定的池濤 11-05 21:56
139 1 垃圾！不要了 基民708q235k83 11-04 20:54
154 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
116 0 國(guó)債大漲你平，股市漲，國(guó)債跌，你這華夏國(guó)債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
209 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個(gè)，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 09-04 21:47
346 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
127 0 是我看錯(cuò)了嗎？收盤(pán)上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
118 0 等了一個(gè)月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
109 0 今天十年國(guó)債漲0.06了，可是華夏這個(gè)債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
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