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易方達標普醫(yī)療保健美元匯A(003719

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單位凈值 (2026-02-05): 0.27880.11%; 近1月：-0.14%; 近1年：2.31%

累計凈值: 0.2788; 近3月：6.33%; 近3年：4.77%

: 近6月：14.22%; 成立來：91.75%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.46億（2025-12-31）	基金經(jīng)理：宋釗賢
成立日：2016-11-28	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：標普500醫(yī)療保健等權重指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0美元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
禮來	1.70%	--	股吧
Molin	1.69%	--	股吧
默沙東	1.69%	--	股吧
Viatr	1.68%	--	股吧
碩騰	1.67%	--	股吧
康西哥	1.67%	--	股吧
再生元制藥	1.67%	--	股吧
百時美施貴寶	1.65%	--	股吧
信諾	1.64%	--	股吧
百特國際	1.64%	--	股吧

前十持倉占比合計：16.70%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	0.2788	0.2788	0.11%
02-04	0.2785	0.2785	0.76%
02-03	0.2764	0.2764	-0.72%
02-02	0.2784	0.2784	0.29%
01-30	0.2776	0.2776	0.22%
01-29	0.2770	0.2770	-0.25%
01-28	0.2777	0.2777	-0.86%
01-27	0.2801	0.2801	-1.55%
01-26	0.2845	0.2845	0.39%
01-23	0.2834	0.2834	-0.87%
01-22	0.2859	0.2859	0.14%

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易方達標普醫(yī)療保健美元匯A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.65%	-0.14%	6.33%	14.22%	1.64%	2.31%	5.05%	4.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.76%	-1.24%	-1.62%	4.33%	0.63%	17.03%	47.93%	42.72%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 357	137 \| 357	60 \| 356	32 \| 351	124 \| 357	306 \| 333	272 \| 278	179 \| 194
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	7.95%	-0.16%	-1.59%	1.21%	-9.14%	6.84%	-5.05%	6.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23 \| 359	341 \| 355	260 \| 349	171 \| 341	274 \| 330	138 \| 319	230 \| 310	120 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.36%	-2.22%	2.07%	-9.76%	20.21%	15.29%	21.85%	-1.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 359	248 \| 330	117 \| 276	42 \| 202	42 \| 151	30 \| 104	37 \| 89	23 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-15~至今	宋釗賢	4年又299天	13.43%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	28.49%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 劉樹榮	1年又255天	4.82%
2017-03-25~2018-08-10	林偉斌張勝記 FAN BING(范冰)	1年又138天	18.82%
2016-12-03~2017-03-24	林偉斌張勝記	111天	5.64%

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83	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 18:21
115	0	公告關于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投資	基金資訊	01-13 17:29
83	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)調整大	基金資訊	01-06 17:13
93	0	公告關于易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)2	基金資訊	12-26 20:04
200	0	公告關于旗下部分基金2025年12月25日因境外主要投	基金資訊	12-21 17:22
253	0	公告關于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投	基金資訊	11-23 17:36
92	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)(易方	基金資訊	11-18 08:10
165	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 18:51
190	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)調整大	基金資訊	09-24 17:20
195	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-29 21:36
241	0	公告關于旗下部分基金2025年9月1日因境外主要投資市	基金資訊	08-26 17:31
204	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)調整大	基金資訊	08-15 15:07
128	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)(易方	基金資訊	08-08 08:21
164	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)調整大	基金資訊	07-31 15:37
184	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:21
182	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)調整大	基金資訊	07-07 16:07
6512	50	什么是匯率超調？	易方達基金	07-05 13:58
295	0	公告關于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投資市	基金資訊	06-30 17:12
468	0	公告關于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投資	基金資訊	06-15 17:28
224	0	公告易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)更新的	基金資訊	05-29 20:28

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