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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀強化回報債券A/B 手機訪問當前基金品種頁

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交銀強化回報債券A/B(前端：519733 后端：519734

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單位凈值 (2026-02-06): 1.35170.49%; 近1月：1.99%; 近1年：14.94%

累計凈值: 1.5597; 近3月：3.28%; 近3年：21.48%

: 近6月：7.13%; 成立來：63.12%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：23.44億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2014-01-28	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24浦發(fā) 2.75% --
24建行 2.71% --
25國債08 2.71% --
24江蘇 2.71% --
25國債13 2.70% --
前五持倉占比合計：13.58%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24浦發(fā)	2.75%	--
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24江蘇	2.71%	--
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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
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2026哪些板塊值得關(guān)注？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3517	1.5597	0.49%
02-05	1.3451	1.5531	-0.36%
02-04	1.3500	1.5580	-0.10%
02-03	1.3514	1.5594	1.40%
02-02	1.3328	1.5408	-1.02%
01-30	1.3466	1.5546	-1.05%
01-29	1.3609	1.5689	-0.46%
01-28	1.3672	1.5752	0.34%
01-27	1.3625	1.5705	0.26%
01-26	1.3590	1.5670	-0.61%
01-23	1.3673	1.5753	1.02%

更多凈值信息>

交銀強化回報債券A/B成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派現(xiàn)金0.1680元
2014-10-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.38%	1.99%	3.28%	7.13%	2.70%	14.94%	25.11%	21.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 1569	145 \| 1548	182 \| 1472	194 \| 1373	198 \| 1548	158 \| 1237	161 \| 1054	116 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.45%	6.28%	2.84%	3.83%	2.59%	-0.38%	1.64%	-0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 1555	225 \| 1469	154 \| 1383	80 \| 1314	263 \| 1292	1110 \| 1251	246 \| 1208	890 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.13%	3.50%	1.41%	-13.99%	9.17%	6.41%	9.55%	-1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	128 \| 1555	787 \| 1292	344 \| 1121	691 \| 955	164 \| 782	346 \| 632	219 \| 548	274 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.05%
2023-12-31 4.56%
2023-06-30 32.67%
2022-12-31 66.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：重點投資于債券資產(chǎn)，兼顧股市與債市，業(yè)績優(yōu)秀，2015年同類排名前8%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.05%
2023-12-31	4.56%
2023-06-30	32.67%
2022-12-31	66.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-06~至今	魏玉敏	2年又278天	20.85%
2023-04-15~2023-05-05	唐赟魏玉敏	20天	0.04%
2020-07-23~2023-04-14	唐赟	2年又265天	-0.61%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.97%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.29%

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178	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:37
215	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:44
389	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限	基金資訊	08-26 09:29
183	拒絕心跳理財，$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債	新奇的郝程棟	08-07 11:11
296	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
243	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金(AB類份額)	基金資訊	07-11 09:11
293	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-11 09:10
594	攻守兼?zhèn)湓偕墸菚r候考慮配置低波策略“固收+”了	交銀施羅德基金	06-27 10:33
784	2025行程近半，下半年債市怎么看？——基金經(jīng)理魏	交銀施羅德基金	06-25 09:57
331	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:14
331	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:27
672	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-24 09:06
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654	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	01-24 09:06
451	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金(AB類份額)	基金資訊	01-24 09:06
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666	公告交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-26	每份派現(xiàn)金0.1680元
2014-10-16	每份派現(xiàn)金0.0400元

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不佳

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一般

良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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