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單位凈值 (2026-02-06)

0.99200.53%
近1月：2.24%
近1年：-6.95%

累計凈值

1.0326
近3月：-2.27%
近3年：2.93%

近6月：-5.87%
成立來：3.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9920 1.0326 0.53%
    02-05 0.9868 1.0274 0.37%
    02-04 0.9832 1.0238 -0.15%
    02-03 0.9847 1.0253 -0.10%
    02-02 0.9857 1.0263 0.13%
    01-30 0.9844 1.0250 -0.17%
    01-29 0.9861 1.0267 -0.16%
    01-28 0.9877 1.0283 0.23%
    01-27 0.9854 1.0260 -0.59%
    01-26 0.9912 1.0318 0.28%
    01-23 0.9884 1.0290 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    2.24%
    -2.27%
    -5.87%
    1.14%
    -6.95%
    -0.92%
    2.93%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3 | 3522
    10 | 3518
    3493 | 3498
    3433 | 3436
    28 | 3518
    3253 | 3254
    2744 | 2751
    2305 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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