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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C(017463
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.17110.47%
近1月：1.17%
近1年：6.76%

累計(jì)凈值

1.3161
近3月：2.29%
近3年：12.52%

近6月：3.81%
成立來：12.83%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭義薩
成 立 日：2022-12-05管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1711 1.3161 0.47%
    02-05 1.1656 1.3106 -0.50%
    02-04 1.1714 1.3164 -0.09%
    02-03 1.1725 1.3175 1.44%
    02-02 1.1559 1.3009 -1.11%
    01-30 1.1689 1.3139 -0.74%
    01-29 1.1776 1.3226 -0.34%
    01-28 1.1816 1.3266 0.51%
    01-27 1.1756 1.3206 0.06%
    01-26 1.1749 1.3199 -0.80%
    01-23 1.1844 1.3294 0.78%
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    0.19%
    1.17%
    2.29%
    3.81%
    2.55%
    6.76%
    8.64%
    12.52%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
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    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    81 | 863
    97 | 863
    72 | 843
    67 | 807
    63 | 863
    68 | 739
    238 | 643
    188 | 580
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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