開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.0222
02-06
94.5144
02-06
2.0180
02-05
94.3181
02-05
0.00420.21%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.1090
02-06
27.4150
02-06
20.2550
02-05
27.5610
02-05
-0.1460-0.72%開放開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.4790
02-06
19.9790
02-06
19.6200
02-05
20.1200
02-05
-0.1410-0.72%開放開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.1164
02-06
19.8074
02-06
19.1776
02-05
19.8686
02-05
-0.0612-0.32%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧15.3820
02-06
15.3820
02-06
15.3890
02-05
15.3890
02-05
-0.0070-0.05%開放開放
6110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.5300
02-06
14.8210
02-06
6.4930
02-05
14.7720
02-05
0.03700.57%限大額開放
7110029易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧2.9165
02-06
12.2995
02-06
2.9163
02-05
12.2990
02-05
0.00020.01%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.2467
02-06
11.7997
02-06
11.3061
02-05
11.8591
02-05
-0.0594-0.53%暫停暫停
---
9162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.4777
02-06
11.2827
02-06
9.4587
02-05
11.2637
02-05
0.01900.20%開放開放
10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.7831
02-06
10.9798
02-06
0.7833
02-05
10.9806
02-05
-0.0002-0.03%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.5641
02-06
10.5641
02-06
10.6203
02-05
10.6203
02-05
-0.0562-0.53%暫停開放
12660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.8958
02-06
9.9958
02-06
10.0053
02-05
10.1053
02-05
-0.1095-1.09%開放開放
13260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.0670
02-06
9.9430
02-06
8.1570
02-05
10.0330
02-05
-0.0900-1.10%限大額開放
14630002華商盛世成長混合估值圖基金吧8.2283
02-06
9.8833
02-06
8.2196
02-05
9.8746
02-05
0.00870.11%開放開放
15015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.7481
02-06
9.7481
02-06
9.8562
02-05
9.8562
02-05
-0.1081-1.10%開放開放
16040025華安科技動力混合A估值圖基金吧8.9360
02-06
9.7230
02-06
8.9950
02-05
9.7820
02-05
-0.0590-0.66%開放開放
17090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.1120
02-06
9.6120
02-06
9.0880
02-05
9.5880
02-05
0.02400.26%開放開放
18015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.2762
02-06
9.2762
02-06
9.2576
02-05
9.2576
02-05
0.01860.20%開放開放
19519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.2644
02-06
9.2644
02-06
9.3495
02-05
9.3495
02-05
-0.0851-0.91%開放開放
20960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.1360
02-06
9.1360
02-06
9.1059
02-05
9.1059
02-05
0.03010.33%開放開放
---
21377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.1286
02-06
9.1286
02-06
9.0985
02-05
9.0985
02-05
0.03010.33%開放開放
22240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.0887
02-06
9.0480
02-06
3.1244
02-05
9.1368
02-05
-0.0357-1.14%開放開放
23014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.0354
02-06
9.0354
02-06
9.1186
02-05
9.1186
02-05
-0.0832-0.91%開放開放
24519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.2029
02-06
9.0075
02-06
2.2255
02-05
9.0680
02-05
-0.0226-1.02%開放開放
25018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧8.9930
02-06
8.9930
02-06
8.9700
02-05
8.9700
02-05
0.02300.26%開放開放
26014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.9447
02-06
8.9447
02-06
8.9153
02-05
8.9153
02-05
0.02940.33%開放開放
27288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4780
02-06
8.8780
02-06
7.4900
02-05
8.8900
02-05
-0.0120-0.16%開放開放
28240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.8485
02-06
8.8485
02-06
8.8844
02-05
8.8844
02-05
-0.0359-0.40%開放開放
29014975華安科技動力混合C估值圖基金吧8.7370
02-06
8.7370
02-06
8.7950
02-05
8.7950
02-05
-0.0580-0.66%開放開放
30720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.1770
02-06
8.6480
02-06
8.3420
02-05
8.8130
02-05
-0.1650-1.98%開放開放
31015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.6466
02-06
8.6466
02-06
8.6818
02-05
8.6818
02-05
-0.0352-0.41%開放開放
32519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧3.0423
02-06
8.5725
02-06
3.0295
02-05
8.5597
02-05
0.01280.42%開放開放
33110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧3.3350
02-06
8.5420
02-06
3.3200
02-05
8.5270
02-05
0.01500.45%開放開放
34110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.9140
02-06
8.3290
02-06
6.8760
02-05
8.2910
02-05
0.03800.55%開放開放
35163406興全合潤混合A估值圖基金吧2.1727
02-06
8.2628
02-06
2.1784
02-05
8.2845
02-05
-0.0057-0.26%開放開放
36023875興全合潤混合C估值圖基金吧2.1624
02-06
8.2236
02-06
2.1682
02-05
8.2457
02-05
-0.0058-0.27%開放開放
37020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2280
02-06
8.0864
02-06
1.2155
02-05
8.0366
02-05
0.01251.03%開放開放
38519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.5270
02-06
8.0460
02-06
3.5100
02-05
8.0280
02-05
0.01700.48%開放開放
39960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.5270
02-06
8.0460
02-06
3.5100
02-05
8.0280
02-05
0.01700.48%開放開放
---
40023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.0410
02-06
8.0410
02-06
8.1300
02-05
8.1300
02-05
-0.0890-1.09%限大額開放
41165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.8763
02-06
8.0153
02-06
6.8620
02-05
8.0010
02-05
0.01430.21%開放開放
42377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0651
02-06
7.9851
02-06
6.0366
02-05
7.9566
02-05
0.02850.47%開放開放
43000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.4230
02-06
7.9720
02-06
3.4390
02-05
7.9890
02-05
-0.0160-0.47%開放開放
44110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.6450
02-06
7.8780
02-06
5.6000
02-05
7.8330
02-05
0.04500.80%開放開放
45470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.5800
02-06
7.8300
02-06
7.6360
02-05
7.8860
02-05
-0.0560-0.73%開放開放
46700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.6570
02-06
7.7570
02-06
7.5730
02-05
7.6730
02-05
0.08401.11%開放開放
47260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.9954
02-06
7.6920
02-06
4.9819
02-05
7.6785
02-05
0.01350.27%限大額開放
48519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.7592
02-06
7.6592
02-06
6.7265
02-05
7.6265
02-05
0.03270.49%開放開放
49160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.3950
02-06
7.5140
02-06
1.3970
02-05
7.5220
02-05
-0.0020-0.14%開放開放
50519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.8511
02-06
7.3021
02-06
5.8916
02-05
7.3426
02-05
-0.0405-0.69%開放開放
51100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.1770
02-06
7.2270
02-06
7.2210
02-05
7.2710
02-05
-0.0440-0.61%開放開放
52519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.1080
02-06
7.1080
02-06
7.1100
02-05
7.1100
02-05
-0.0020-0.03%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.1050
02-06
7.1050
02-06
7.1440
02-05
7.1440
02-05
-0.0390-0.55%開放開放
54375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.1222
02-06
7.1019
02-06
2.1150
02-05
7.0947
02-05
0.00720.34%開放開放
55004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.1012
02-06
7.1012
02-06
7.0914
02-05
7.0914
02-05
0.00980.14%暫停開放
56000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧7.0710
02-06
7.0710
02-06
7.1300
02-05
7.1300
02-05
-0.0590-0.83%開放開放
57270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.1860
02-06
7.0430
02-06
6.2460
02-05
7.1030
02-05
-0.0600-0.96%開放開放
58015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧7.0270
02-06
7.0270
02-06
7.0700
02-05
7.0700
02-05
-0.0430-0.61%開放開放
59001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧7.0033
02-06
7.0033
02-06
7.0308
02-05
7.0308
02-05
-0.0275-0.39%開放開放
60010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.0540
02-06
6.9040
02-06
6.1130
02-05
6.9630
02-05
-0.0590-0.97%開放開放
61590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8450
02-06
6.8450
02-06
6.8670
02-05
6.8670
02-05
-0.0220-0.32%開放開放
62519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.3830
02-06
6.8285
02-06
2.3889
02-05
6.8454
02-05
-0.0059-0.25%開放開放
63022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.8000
02-06
6.8000
02-06
6.8220
02-05
6.8220
02-05
-0.0220-0.32%開放開放
64040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.1717
02-06
6.7917
02-06
6.1435
02-05
6.7635
02-05
0.02820.46%開放開放
65519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.7141
02-06
6.7141
02-06
6.6581
02-05
6.6581
02-05
0.05600.84%開放開放
66014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.7109
02-06
6.7109
02-06
6.6970
02-05
6.6970
02-05
0.01390.21%開放開放
67020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧6.6946
02-06
6.6946
02-06
6.7052
02-05
6.7052
02-05
-0.0106-0.16%開放開放
68910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.1180
02-06
6.6720
02-06
6.1661
02-05
6.7201
02-05
-0.0481-0.78%暫停開放
69070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1050
02-06
6.6450
02-06
6.1310
02-05
6.6710
02-05
-0.0260-0.42%開放開放
70050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.6170
02-06
6.6370
02-06
1.6270
02-05
6.6740
02-05
-0.0100-0.61%開放開放
71519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.5143
02-06
6.6233
02-06
5.5401
02-05
6.6491
02-05
-0.0258-0.47%開放開放
72162201宏利成長混合估值圖基金吧4.1801
02-06
6.5766
02-06
4.2362
02-05
6.6327
02-05
-0.0561-1.32%開放開放
73015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧6.5425
02-06
6.5425
02-06
6.5531
02-05
6.5531
02-05
-0.0106-0.16%開放開放
74160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.8033
02-06
6.5077
02-06
2.8030
02-05
6.5074
02-05
0.00030.01%開放開放
75270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.8441
02-06
6.4538
02-06
0.8352
02-05
6.4135
02-05
0.00891.07%開放開放
76110005易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧0.9109
02-06
6.4444
02-06
0.9182
02-05
6.4628
02-05
-0.0073-0.80%開放開放
77040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.0360
02-06
6.4160
02-06
6.0300
02-05
6.4100
02-05
0.00600.10%開放開放
78180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.1020
02-06
6.4140
02-06
4.0780
02-05
6.3900
02-05
0.02400.59%開放開放
79519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.5984
02-06
6.3814
02-06
5.6055
02-05
6.3885
02-05
-0.0071-0.13%限大額開放
80162202宏利周期混合估值圖基金吧4.3162
02-06
6.3612
02-06
4.2974
02-05
6.3424
02-05
0.01880.44%開放開放
81002031華夏策略混合估值圖基金吧5.7590
02-06
6.3590
02-06
5.7650
02-05
6.3650
02-05
-0.0060-0.10%開放開放
82100022富國天瑞強(qiáng)勢混合A估值圖基金吧1.0249
02-06
6.3546
02-06
1.0209
02-05
6.3451
02-05
0.00400.39%開放開放
83001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9672
02-06
6.3172
02-06
5.9738
02-05
6.3238
02-05
-0.0066-0.11%開放開放
84000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧6.2180
02-06
6.3060
02-06
6.2320
02-05
6.3200
02-05
-0.0140-0.22%開放開放
85161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.2024
02-06
6.2978
02-06
4.2105
02-05
6.3059
02-05
-0.0081-0.19%開放開放
86240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.1570
02-06
6.2660
02-06
6.1270
02-05
6.2360
02-05
0.03000.49%開放開放
87151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.4280
02-06
6.2584
02-06
2.4282
02-05
6.2586
02-05
-0.0002-0.01%開放開放
88217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2341
02-06
6.2341
02-06
6.2211
02-05
6.2211
02-05
0.01300.21%限大額開放
89400003東方精選混合估值圖基金吧2.0747
02-06
6.2308
02-06
2.0582
02-05
6.1859
02-05
0.01650.80%開放開放
90460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.2096
02-06
6.2080
02-06
4.2087
02-05
6.2071
02-05
0.00090.02%開放開放
91519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8506
02-06
6.2022
02-06
1.8596
02-05
6.2313
02-05
-0.0090-0.48%開放開放
92240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧3.6886
02-06
6.1986
02-06
3.7289
02-05
6.2389
02-05
-0.0403-1.08%開放開放
93006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.1757
02-06
6.1757
02-06
6.1808
02-05
6.1808
02-05
-0.0051-0.08%限大額開放
94206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2537
02-06
6.1393
02-06
1.2532
02-05
6.1372
02-05
0.00050.04%開放開放
95017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧6.1190
02-06
6.1190
02-06
6.1330
02-05
6.1330
02-05
-0.0140-0.23%開放開放
96017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧6.1027
02-06
6.1027
02-06
6.0901
02-05
6.0901
02-05
0.01260.21%限大額開放
97161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.0374
02-06
6.0854
02-06
3.0507
02-05
6.0987
02-05
-0.0133-0.44%限大額開放
98025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.0851
02-06
6.0851
02-06
6.1126
02-05
6.1126
02-05
-0.0275-0.45%開放開放
99519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.6920
02-06
6.0660
02-06
5.7150
02-05
6.0890
02-05
-0.0230-0.40%限大額開放
100016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.0453
02-06
6.0453
02-06
6.0178
02-05
6.0178
02-05
0.02750.46%開放開放
101519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧3.0051
02-06
6.0445
02-06
3.0251
02-05
6.0795
02-05
-0.0200-0.66%限大額開放
102011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0380
02-06
6.0380
02-06
6.0090
02-05
6.0090
02-05
0.02900.48%開放開放
103020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.4347
02-06
6.0146
02-06
0.4276
02-05
5.9925
02-05
0.00711.66%開放開放
104960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.8292
02-06
6.0082
02-06
5.8292
02-05
6.0082
02-05
0.00000.00%開放開放
---
105519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.8600
02-06
6.0050
02-06
3.8150
02-05
5.9630
02-05
0.04501.18%開放開放
106000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
6.0090
02-05
6.0090
02-05
-0.0370-0.62%開放開放
107000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
5.9160
02-05
5.9160
02-05
0.05600.95%開放開放
108025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9699
02-06
5.9699
02-06
5.9971
02-05
5.9971
02-05
-0.0272-0.45%開放開放
109160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2680
02-06
5.9630
02-06
1.2630
02-05
5.9580
02-05
0.00500.40%開放開放
110200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.8397
02-06
5.9547
02-06
5.8074
02-05
5.9224
02-05
0.03230.56%開放開放
111240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.9351
02-06
5.9451
02-06
3.9530
02-05
5.9630
02-05
-0.0179-0.45%開放開放
112519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.3695
02-06
5.9375
02-06
5.3850
02-05
5.9530
02-05
-0.0155-0.29%開放開放
113015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9332
02-06
5.9332
02-06
5.9054
02-05
5.9054
02-05
0.02780.47%開放開放
114519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.5470
02-06
5.9240
02-06
4.5730
02-05
5.9500
02-05
-0.0260-0.57%開放開放
115040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.2510
02-06
5.9150
02-06
1.2480
02-05
5.9030
02-05
0.00300.24%開放開放
116013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.8830
02-06
5.8830
02-06
5.8770
02-05
5.8770
02-05
0.00600.10%開放開放
117014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8770
02-06
5.8770
02-06
5.9140
02-05
5.9140
02-05
-0.0370-0.63%開放開放
118163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0070
02-06
5.8670
02-06
5.0200
02-05
5.8800
02-05
-0.0130-0.26%開放開放
119160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.5340
02-06
5.8490
02-06
2.5300
02-05
5.8450
02-05
0.00400.16%開放開放
120023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.9840
02-06
5.8440
02-06
4.9960
02-05
5.8560
02-05
-0.0120-0.24%開放開放
121001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.8420
02-06
5.8420
02-06
5.8070
02-05
5.8070
02-05
0.03500.60%限大額開放
122163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧3.2730
02-06
5.8370
02-06
3.2700
02-05
5.8340
02-05
0.00300.09%開放開放
123001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8310
02-06
5.8310
02-06
5.8781
02-05
5.8781
02-05
-0.0471-0.80%開放開放
124003293易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧2.3012
02-06
5.8082
02-06
2.2851
02-05
5.7921
02-05
0.01610.70%開放開放
125002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.7660
02-06
5.7660
02-06
5.8126
02-05
5.8126
02-05
-0.0466-0.80%開放開放
126910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.3710
02-06
5.7620
02-06
5.3987
02-05
5.7897
02-05
-0.0277-0.51%暫停開放
127014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.7583
02-06
5.7583
02-06
5.7983
02-05
5.7983
02-05
-0.0400-0.69%開放開放
128013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.4521
02-06
5.7351
02-06
5.4590
02-05
5.7420
02-05
-0.0069-0.13%限大額開放
129050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.2920
02-06
5.7320
02-06
5.3010
02-05
5.7410
02-05
-0.0090-0.17%開放開放
130166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4073
02-06
5.7273
02-06
5.4134
02-05
5.7334
02-05
-0.0061-0.11%開放開放
131013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧5.6825
02-06
5.6825
02-06
5.6512
02-05
5.6512
02-05
0.03130.55%開放開放
132001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.6676
02-06
5.6676
02-06
5.6898
02-05
5.6898
02-05
-0.0222-0.39%開放開放
133002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.6660
02-06
5.6660
02-06
5.6570
02-05
5.6570
02-05
0.00900.16%開放開放
134001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.0660
02-06
5.6440
02-06
5.0270
02-05
5.6050
02-05
0.03900.78%開放開放
135270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4130
02-06
5.6230
02-06
5.4510
02-05
5.6610
02-05
-0.0380-0.70%開放開放
136019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.6030
02-06
5.6030
02-06
5.5930
02-05
5.5930
02-05
0.01000.18%開放開放
137160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7650
02-06
5.5950
02-06
0.7700
02-05
5.6090
02-05
-0.0050-0.65%開放開放
138910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.5872
02-06
5.5792
02-06
4.6148
02-05
5.6068
02-05
-0.0276-0.60%暫停暫停
---
139020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.6435
02-06
5.5683
02-06
1.6410
02-05
5.5658
02-05
0.00250.15%開放開放
140481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.3604
02-06
5.5677
02-06
0.3644
02-05
5.5822
02-05
-0.0040-1.10%開放開放
141370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.3443
02-06
5.5593
02-06
5.3271
02-05
5.5421
02-05
0.01720.32%開放開放
142001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.5550
02-06
5.5550
02-06
5.4970
02-05
5.4970
02-05
0.05801.06%開放開放
143013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.5470
02-06
5.5470
02-06
5.5690
02-05
5.5690
02-05
-0.0220-0.40%限大額開放
144001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.4600
02-06
5.5350
02-06
5.5180
02-05
5.5930
02-05
-0.0580-1.05%開放開放
145481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.5240
02-06
5.5240
02-06
5.5890
02-05
5.5890
02-05
-0.0650-1.16%開放開放
146320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.6398
02-06
5.5233
02-06
3.6251
02-05
5.5086
02-05
0.01470.41%開放開放
147001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5140
02-06
5.5140
02-06
5.5570
02-05
5.5570
02-05
-0.0430-0.77%開放開放
148019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.4950
02-06
5.4950
02-06
5.4380
02-05
5.4380
02-05
0.05701.05%開放開放
149180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.5306
02-06
5.4836
02-06
4.5551
02-05
5.5081
02-05
-0.0245-0.54%開放開放
150162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.1047
02-06
5.4758
02-06
2.1373
02-05
5.5084
02-05
-0.0326-1.53%開放開放
151240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8408
02-06
5.4676
02-06
4.8693
02-05
5.4961
02-05
-0.0285-0.59%開放開放
152910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9553
02-06
5.4673
02-06
4.9944
02-05
5.5064
02-05
-0.0391-0.78%暫停開放
153019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4510
02-06
5.4510
02-06
5.4930
02-05
5.4930
02-05
-0.0420-0.76%開放開放
154519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.8472
02-06
5.4482
02-06
3.8460
02-05
5.4470
02-05
0.00120.03%開放開放
155550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.5488
02-06
5.4448
02-06
4.5379
02-05
5.4339
02-05
0.01090.24%開放開放
156360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.9873
02-06
5.4349
02-06
1.9972
02-05
5.4448
02-05
-0.0099-0.50%開放開放
157288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.6470
02-06
5.4230
02-06
2.6640
02-05
5.4400
02-05
-0.0170-0.64%開放開放
158519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0041
02-06
5.4221
02-06
5.0371
02-05
5.4551
02-05
-0.0330-0.66%限大額開放
159004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.2485
02-06
5.4160
02-06
2.2464
02-05
5.4139
02-05
0.00210.09%開放開放
160013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.4070
02-06
5.4070
02-06
5.4710
02-05
5.4710
02-05
-0.0640-1.17%開放開放
161162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.7358
02-06
5.3732
02-06
1.7272
02-05
5.3646
02-05
0.00860.50%開放開放
162010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.3713
02-06
5.3713
02-06
5.3990
02-05
5.3990
02-05
-0.0277-0.51%開放開放
163003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.3680
02-06
5.3680
02-06
5.3789
02-05
5.3789
02-05
-0.0109-0.20%開放開放
164160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.6730
02-06
5.3670
02-06
2.7040
02-05
5.3980
02-05
-0.0310-1.15%開放開放
165000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.8780
02-06
5.3660
02-06
4.8860
02-05
5.3740
02-05
-0.0080-0.16%開放開放
166025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.3625
02-06
5.3625
02-06
5.3734
02-05
5.3734
02-05
-0.0109-0.20%開放開放
167160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.6540
02-06
5.3610
02-06
1.6360
02-05
5.3190
02-05
0.01801.10%開放開放
168519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧4.0962
02-06
5.3516
02-06
4.1227
02-05
5.3781
02-05
-0.0265-0.64%開放開放
169002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧5.1089
02-06
5.3492
02-06
5.0978
02-05
5.3381
02-05
0.01110.22%開放開放
170100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.5780
02-06
5.3443
02-06
1.5769
02-05
5.3432
02-05
0.00110.07%開放開放
171000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3360
02-06
5.3360
02-06
5.3286
02-05
5.3286
02-05
0.00740.14%開放開放
172014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.3340
02-06
5.3340
02-06
5.3910
02-05
5.3910
02-05
-0.0570-1.06%開放開放
173000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3270
02-06
5.3270
02-06
5.3390
02-05
5.3390
02-05
-0.0120-0.22%限大額開放
174260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.9850
02-06
5.3150
02-06
3.9820
02-05
5.3120
02-05
0.00300.08%開放開放
175018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.3009
02-06
5.3009
02-06
5.3163
02-05
5.3163
02-05
-0.0154-0.29%開放開放
176040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.6670
02-06
5.2800
02-06
4.6530
02-05
5.2660
02-05
0.01400.30%開放開放
177017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.7910
02-06
5.2790
02-06
4.7990
02-05
5.2870
02-05
-0.0080-0.17%開放開放
178570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.3810
02-06
5.2760
02-06
4.4330
02-05
5.3280
02-05
-0.0520-1.17%開放開放
179000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.2698
02-06
5.2698
02-06
5.2494
02-05
5.2494
02-05
0.02040.39%開放開放
180003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.2380
02-06
5.2680
02-06
5.2050
02-05
5.2350
02-05
0.03300.63%開放開放
181257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧1.0840
02-06
5.2340
02-06
1.0850
02-05
5.2360
02-05
-0.0010-0.09%開放開放
182910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.5341
02-06
5.2311
02-06
4.5417
02-05
5.2387
02-05
-0.0076-0.17%暫停開放
183015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.2187
02-06
5.2187
02-06
5.2020
02-05
5.2020
02-05
0.01670.32%開放開放
184019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.2186
02-06
5.2186
02-06
5.1986
02-05
5.1986
02-05
0.02000.38%開放開放
185000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2164
02-06
5.2164
02-06
5.2397
02-05
5.2397
02-05
-0.0233-0.44%開放開放
186003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.1850
02-06
5.2150
02-06
5.1520
02-05
5.1820
02-05
0.03300.64%開放開放
187015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2140
02-06
5.2140
02-06
5.2260
02-05
5.2260
02-05
-0.0120-0.23%限大額開放
188002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.7400
02-06
5.2130
02-06
2.7380
02-05
5.2110
02-05
0.00200.07%開放開放
189160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.8420
02-06
5.2120
02-06
2.8600
02-05
5.2300
02-05
-0.0180-0.63%開放開放
190016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧4.4490
02-06
5.2110
02-06
4.4384
02-05
5.2004
02-05
0.01060.24%開放開放
191000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧5.0060
02-06
5.2060
02-06
4.9120
02-05
5.1120
02-05
0.09401.91%開放開放
192000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧5.2050
02-06
5.2050
02-06
5.2430
02-05
5.2430
02-05
-0.0380-0.72%開放開放
193290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.9340
02-06
5.1940
02-06
4.9440
02-05
5.2040
02-05
-0.0100-0.20%開放開放
194000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.1610
02-06
5.1610
02-06
5.2140
02-05
5.2140
02-05
-0.0530-1.02%開放開放
195005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.1559
02-06
5.1559
02-06
5.2207
02-05
5.2207
02-05
-0.0648-1.24%開放開放
196090019大成景恒混合A估值圖基金吧3.8407
02-06
5.1416
02-06
3.8335
02-05
5.1320
02-05
0.00720.19%限大額開放
197270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.1376
02-06
5.1376
02-06
5.1810
02-05
5.1810
02-05
-0.0434-0.84%開放開放
198960008景順長城核心競爭力混合H估值圖基金吧3.9570
02-06
5.1370
02-06
3.9540
02-05
5.1340
02-05
0.00300.08%開放開放
---
199202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧5.1328
02-06
5.1328
02-06
5.1578
02-05
5.1578
02-05
-0.0250-0.48%開放開放
200163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.0240
02-06
5.1240
02-06
5.0130
02-05
5.1130
02-05
0.01100.22%開放開放
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