開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.1170
02-06
3.6900
02-06
1.1220
02-05
3.6950
02-05
-0.0050-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
2000006西部利得量化成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.9248
02-06
3.2528
02-06
2.9191
02-05
3.2471
02-05
0.00570.20%開(kāi)放開(kāi)放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.1090
02-06
27.4150
02-06
20.2550
02-05
27.5610
02-05
-0.1460-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
4000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.2700
02-06
4.0890
02-06
2.3080
02-05
4.1270
02-05
-0.0380-1.65%限大額開(kāi)放
5000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.3540
02-06
4.5220
02-06
4.3490
02-05
4.5170
02-05
0.00500.11%開(kāi)放開(kāi)放
6000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.2950
02-06
4.4650
02-06
3.3080
02-05
4.4780
02-05
-0.0130-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
7000029富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧3.3400
02-06
3.5350
02-06
3.3400
02-05
3.5350
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
8000030長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2771
02-06
2.3643
02-06
1.2769
02-05
2.3639
02-05
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
9000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.8080
02-06
2.8080
02-06
2.7980
02-05
2.7980
02-05
0.01000.36%開(kāi)放開(kāi)放
10000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.1610
02-06
5.1610
02-06
5.2140
02-05
5.2140
02-05
-0.0530-1.02%開(kāi)放開(kāi)放
11000056建信消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧2.1020
02-06
2.1020
02-06
2.1300
02-05
2.1300
02-05
-0.0280-1.31%開(kāi)放開(kāi)放
12000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.7230
02-06
1.7230
02-06
1.7430
02-05
1.7430
02-05
-0.0200-1.15%開(kāi)放開(kāi)放
13000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6164
02-06
2.0378
02-06
1.6190
02-05
2.0408
02-05
-0.0026-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.9030
02-06
1.9030
02-06
1.9160
02-05
1.9160
02-05
-0.0130-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
15000063長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.8710
02-06
1.8710
02-06
1.8830
02-05
1.8830
02-05
-0.0120-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
16000065國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.2225
02-06
2.4922
02-06
2.2203
02-05
2.4900
02-05
0.00220.10%開(kāi)放開(kāi)放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.4508
02-06
3.4589
02-06
2.4779
02-05
3.4972
02-05
-0.0271-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
18000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3763
02-06
2.4185
02-06
1.3765
02-05
2.4188
02-05
-0.0002-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
19000073摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.5563
02-06
2.5563
02-06
2.5762
02-05
2.5762
02-05
-0.0199-0.77%開(kāi)放開(kāi)放
20000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1210
02-06
5.1210
02-06
5.1700
02-05
5.1700
02-05
-0.0490-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.5546
02-06
2.1322
02-06
1.5533
02-05
2.1305
02-05
0.00130.08%開(kāi)放開(kāi)放
22000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.2510
02-06
2.2510
02-06
2.2490
02-05
2.2490
02-05
0.00200.09%開(kāi)放開(kāi)放
23000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧2.4810
02-06
2.5160
02-06
2.4860
02-05
2.5210
02-05
-0.0050-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.8970
02-06
2.8970
02-06
2.9050
02-05
2.9050
02-05
-0.0080-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
25000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧4.2900
02-06
4.5900
02-06
4.3310
02-05
4.6310
02-05
-0.0410-0.95%開(kāi)放開(kāi)放
26000126招商安潤(rùn)靈活配置混合A估值圖基金吧2.3208
02-06
2.6648
02-06
2.2977
02-05
2.6417
02-05
0.02311.01%開(kāi)放開(kāi)放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.0116
02-06
3.4061
02-06
3.0369
02-05
3.4314
02-05
-0.0253-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0569
02-06
4.4179
02-06
4.0480
02-05
4.4090
02-05
0.00890.22%開(kāi)放開(kāi)放
29000165國(guó)投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.2802
02-06
4.3142
02-06
2.2740
02-05
4.3080
02-05
0.00620.27%開(kāi)放開(kāi)放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.6929
02-06
2.4302
02-06
1.6971
02-05
2.4361
02-05
-0.0042-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.5670
02-06
2.7770
02-06
2.5730
02-05
2.7830
02-05
-0.0060-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
32000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.7140
02-06
2.9760
02-06
1.7210
02-05
2.9830
02-05
-0.0070-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.5800
02-06
3.8320
02-06
3.5770
02-05
3.8290
02-05
0.00300.08%開(kāi)放開(kāi)放
34000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.8240
02-06
2.1440
02-06
1.8240
02-05
2.1440
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
35000195工銀成長(zhǎng)收益混合A估值圖基金吧1.8050
02-06
2.4560
02-06
1.8120
02-05
2.4650
02-05
-0.0070-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
36000196工銀成長(zhǎng)收益混合B估值圖基金吧1.7010
02-06
2.2700
02-06
1.7070
02-05
2.2780
02-05
-0.0060-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
37000199國(guó)泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.8003
02-06
2.3856
02-06
1.7966
02-05
2.3812
02-05
0.00370.21%開(kāi)放開(kāi)放
38000209中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.0197
02-06
3.0197
02-06
3.0203
02-05
3.0203
02-05
-0.0006-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
39000214廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6560
02-06
2.2860
02-06
1.6640
02-05
2.2940
02-05
-0.0080-0.48%限大額開(kāi)放
40000215廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7641
02-06
2.1631
02-06
1.7649
02-05
2.1639
02-05
-0.0008-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
41000219博時(shí)裕益混合A估值圖基金吧3.3206
02-06
3.5726
02-06
3.3222
02-05
3.5742
02-05
-0.0016-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
42000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.1380
02-06
3.1380
02-06
3.1440
02-05
3.1440
02-05
-0.0060-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
43000241寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧0.8030
02-06
2.3700
02-06
0.8063
02-05
2.3733
02-05
-0.0033-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
44000242景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.7330
02-06
4.2830
02-06
3.7440
02-05
4.2940
02-05
-0.0110-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧3.0060
02-06
4.0500
02-06
3.0220
02-05
4.0660
02-05
-0.0160-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2164
02-06
5.2164
02-06
5.2397
02-05
5.2397
02-05
-0.0233-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.0040
02-06
4.2810
02-06
4.0320
02-05
4.3090
02-05
-0.0280-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
48000264博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.9050
02-06
0.7910
02-06
0.9090
02-05
0.7940
02-05
-0.0040-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.9463
02-06
2.9729
02-06
1.9315
02-05
2.9503
02-05
0.01480.77%限大額開(kāi)放
50000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.1071
02-06
2.8291
02-06
2.1363
02-05
2.8583
02-05
-0.0292-1.37%開(kāi)放開(kāi)放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.8230
02-06
2.3800
02-06
0.8240
02-05
2.3810
02-05
-0.0010-0.12%開(kāi)放開(kāi)放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.8130
02-06
3.3010
02-06
2.8170
02-05
3.3050
02-05
-0.0040-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
53000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧7.1050
02-06
7.1050
02-06
7.1440
02-05
7.1440
02-05
-0.0390-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.4860
02-06
2.6990
02-06
2.5450
02-05
2.7580
02-05
-0.0590-2.32%開(kāi)放開(kāi)放
55000327南方潛力新藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.7549
02-06
2.9850
02-06
2.7601
02-05
2.9902
02-05
-0.0052-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.3101
02-06
2.3101
02-06
2.3140
02-05
2.3140
02-05
-0.0039-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.8451
02-06
3.8451
02-06
3.8534
02-05
3.8534
02-05
-0.0083-0.22%限大額開(kāi)放
58000339長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.8856
02-06
2.8856
02-06
2.9187
02-05
2.9187
02-05
-0.0331-1.13%開(kāi)放開(kāi)放
59000354長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧2.9941
02-06
3.6421
02-06
2.9996
02-05
3.6476
02-05
-0.0055-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
60000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.8320
02-06
3.8300
02-06
2.8230
02-05
3.8210
02-05
0.00900.32%開(kāi)放開(kāi)放
61000363國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧2.7740
02-06
3.7680
02-06
2.7660
02-05
3.7600
02-05
0.00800.29%開(kāi)放開(kāi)放
62000367國(guó)泰安康定期支付混合A估值圖基金吧2.0440
02-06
2.0440
02-06
2.0450
02-05
2.0450
02-05
-0.0010-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
63000390華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.9250
02-06
4.5400
02-06
1.9330
02-05
4.5480
02-05
-0.0080-0.41%開(kāi)放開(kāi)放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8534
02-06
1.2984
02-06
0.8570
02-05
1.3020
02-05
-0.0036-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
65000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧7.0710
02-06
7.0710
02-06
7.1300
02-05
7.1300
02-05
-0.0590-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.8546
02-06
4.2196
02-06
2.8360
02-05
4.2010
02-05
0.01860.66%開(kāi)放開(kāi)放
67000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.6990
02-06
4.6572
02-06
1.7065
02-05
4.6647
02-05
-0.0075-0.44%開(kāi)放開(kāi)放
68000414嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A估值圖基金吧1.4020
02-06
1.4020
02-06
1.4020
02-05
1.4020
02-05
0.00000.00%暫停暫停
69000417國(guó)聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3004
02-06
1.8581
02-06
1.3044
02-05
1.8621
02-05
-0.0040-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
70000423前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.3300
02-06
2.3300
02-06
2.3300
02-05
2.3300
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.1480
02-06
3.2300
02-06
3.1390
02-05
3.2210
02-05
0.00900.29%開(kāi)放開(kāi)放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧2.2600
02-06
2.2600
02-06
2.3090
02-05
2.3090
02-05
-0.0490-2.12%開(kāi)放開(kāi)放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.6132
02-06
2.6132
02-06
2.6451
02-05
2.6451
02-05
-0.0319-1.21%開(kāi)放開(kāi)放
74000436易方達(dá)�；荻ㄩ_(kāi)混合A估值圖基金吧1.8655
02-06
2.6235
02-06
1.8660
02-05
2.6240
02-05
-0.0005-0.03%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.5071
02-06
2.7221
02-06
2.5112
02-05
2.7262
02-05
-0.0041-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
76000458英大領(lǐng)先回報(bào)A估值圖基金吧1.6121
02-06
2.2721
02-06
1.6239
02-05
2.2839
02-05
-0.0118-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
77000459英大領(lǐng)先回報(bào)B估值圖基金吧1.6121
02-06
2.2721
02-06
1.6239
02-05
2.2839
02-05
-0.0118-0.73%暫停開(kāi)放
78000462農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧3.8399
02-06
3.8399
02-06
3.8737
02-05
3.8737
02-05
-0.0338-0.87%開(kāi)放開(kāi)放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.2407
02-06
2.2407
02-06
2.2356
02-05
2.2356
02-05
0.00510.23%開(kāi)放開(kāi)放
80000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.2180
02-06
6.3060
02-06
6.2320
02-05
6.3200
02-05
-0.0140-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
81000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.4403
02-06
1.6803
02-06
1.4393
02-05
1.6793
02-05
0.00100.07%開(kāi)放開(kāi)放
82000507宏利宏達(dá)混合A估值圖基金吧1.2530
02-06
1.7440
02-06
1.2500
02-05
1.7410
02-05
0.00300.24%開(kāi)放開(kāi)放
83000508宏利宏達(dá)混合B估值圖基金吧1.2310
02-06
1.6740
02-06
1.2280
02-05
1.6710
02-05
0.00300.24%開(kāi)放開(kāi)放
84000511國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A估值圖基金吧2.1920
02-06
2.3260
02-06
2.2080
02-05
2.3420
02-05
-0.0160-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
85000520上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.2700
02-06
2.7480
02-06
1.2720
02-05
2.7500
02-05
-0.0020-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
86000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.2698
02-06
5.2698
02-06
5.2494
02-05
5.2494
02-05
0.02040.39%開(kāi)放開(kāi)放
87000523國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0426
02-06
2.3806
02-06
1.0423
02-05
2.3803
02-05
0.00030.03%開(kāi)放開(kāi)放
88000526國(guó)泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.5810
02-06
1.9880
02-06
1.5800
02-05
1.9870
02-05
0.00100.06%開(kāi)放開(kāi)放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.6542
02-06
4.6542
02-06
4.6522
02-05
4.6522
02-05
0.00200.04%開(kāi)放開(kāi)放
90000529廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧3.3364
02-06
3.3364
02-06
3.3354
02-05
3.3354
02-05
0.00100.03%開(kāi)放開(kāi)放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.4680
02-06
1.4680
02-06
1.4690
02-05
1.4690
02-05
-0.0010-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧2.2302
02-06
2.2302
02-06
2.2423
02-05
2.2423
02-05
-0.0121-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
93000532景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧3.3500
02-06
3.3500
02-06
3.3680
02-05
3.3680
02-05
-0.0180-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
94000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.8780
02-06
5.3660
02-06
4.8860
02-05
5.3740
02-05
-0.0080-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
95000535長(zhǎng)盛航天海工混合A估值圖基金吧1.8795
02-06
2.6999
02-06
1.8998
02-05
2.7202
02-05
-0.0203-1.07%開(kāi)放開(kāi)放
96000538諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.1180
02-06
1.1180
02-06
1.1050
02-05
1.1050
02-05
0.01301.18%開(kāi)放開(kāi)放
97000541華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3380
02-06
3.5930
02-06
3.3400
02-05
3.5950
02-05
-0.0020-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
98000545中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合估值圖基金吧2.2260
02-06
2.2260
02-06
2.2150
02-05
2.2150
02-05
0.01100.50%開(kāi)放開(kāi)放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
6.0090
02-05
6.0090
02-05
-0.0370-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
100000550廣發(fā)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.2075
02-06
2.2075
02-06
2.1617
02-05
2.1617
02-05
0.04582.12%開(kāi)放開(kāi)放
101000551中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.5633
02-06
2.3203
02-06
1.5676
02-05
2.3246
02-05
-0.0043-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
102000554南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A估值圖基金吧2.6640
02-06
2.6640
02-06
2.6588
02-05
2.6588
02-05
0.00520.20%開(kāi)放開(kāi)放
103000556國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2593
02-06
3.1133
02-06
2.2544
02-05
3.1084
02-05
0.00490.22%開(kāi)放開(kāi)放
104000557國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1516
02-06
2.9576
02-06
2.1469
02-05
2.9529
02-05
0.00470.22%開(kāi)放開(kāi)放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A估值圖基金吧2.7590
02-06
3.9740
02-06
2.7440
02-05
3.9590
02-05
0.01500.55%開(kāi)放開(kāi)放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8530
02-06
1.8530
02-06
1.8530
02-05
1.8530
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4210
02-06
1.8520
02-06
1.4220
02-05
1.8530
02-05
-0.0010-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.6400
02-06
2.7090
02-06
2.6530
02-05
2.7220
02-05
-0.0130-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
109000574寶盈新價(jià)值混合A估值圖基金吧3.6370
02-06
4.3250
02-06
3.6290
02-05
4.3170
02-05
0.00800.22%開(kāi)放開(kāi)放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3360
02-06
5.3360
02-06
5.3286
02-05
5.3286
02-05
0.00740.14%開(kāi)放開(kāi)放
111000585嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0870
02-06
1.0870
02-06
1.0900
02-05
1.0900
02-05
-0.0030-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.9320
02-06
4.3320
02-06
3.9370
02-05
4.3370
02-05
-0.0050-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
113000589光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A估值圖基金吧3.1460
02-06
3.3960
02-06
3.1630
02-05
3.4130
02-05
-0.0170-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5470
02-06
1.8080
02-06
1.5480
02-05
1.8090
02-05
-0.0010-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.4590
02-06
2.4590
02-06
2.4800
02-05
2.4800
02-05
-0.0210-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
116000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.4230
02-06
7.9720
02-06
3.4390
02-05
7.9890
02-05
-0.0160-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.4250
02-06
1.6840
02-06
1.4240
02-05
1.6830
02-05
0.00100.07%開(kāi)放開(kāi)放
118000598長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.8400
02-06
4.8400
02-06
4.8230
02-05
4.8230
02-05
0.01700.35%開(kāi)放開(kāi)放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.8480
02-06
3.1880
02-06
2.8690
02-05
3.2090
02-05
-0.0210-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
120000603易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合估值圖基金吧2.4480
02-06
2.4480
02-06
2.4340
02-05
2.4340
02-05
0.01400.58%開(kāi)放開(kāi)放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.6360
02-06
3.1860
02-06
2.6350
02-05
3.1850
02-05
0.00100.04%開(kāi)放開(kāi)放
122000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧5.0060
02-06
5.2060
02-06
4.9120
02-05
5.1120
02-05
0.09401.91%開(kāi)放開(kāi)放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧5.2050
02-06
5.2050
02-06
5.2430
02-05
5.2430
02-05
-0.0380-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
124000634富國(guó)天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.2570
02-06
2.7920
02-06
1.2580
02-05
2.7930
02-05
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1477
02-06
1.4737
02-06
1.1484
02-05
1.4744
02-05
-0.0007-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
126000646華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.0755
02-06
2.0755
02-06
2.0665
02-05
2.0665
02-05
0.00900.44%開(kāi)放開(kāi)放
127000649長(zhǎng)城久鑫混合A估值圖基金吧2.6572
02-06
3.2530
02-06
2.5782
02-05
3.1563
02-05
0.07903.06%開(kāi)放開(kāi)放
128000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.9670
02-06
4.3000
02-06
4.9660
02-05
4.2990
02-05
0.00100.02%開(kāi)放開(kāi)放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.4580
02-06
2.4780
02-06
2.4610
02-05
2.4810
02-05
-0.0030-0.12%開(kāi)放開(kāi)放
130000663國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A估值圖基金吧1.5731
02-06
3.9361
02-06
1.5749
02-05
3.9379
02-05
-0.0018-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
131000664國(guó)聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3496
02-06
1.6916
02-06
1.3483
02-05
1.6903
02-05
0.00130.10%開(kāi)放開(kāi)放
132000667工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3500
02-06
1.3500
02-06
1.3520
02-05
1.3520
02-05
-0.0020-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
133000672工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.2180
02-06
1.2180
02-06
1.2190
02-05
1.2190
02-05
-0.0010-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.8270
02-06
1.8270
02-06
1.8190
02-05
1.8190
02-05
0.00800.44%開(kāi)放開(kāi)放
135000684長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧1.9506
02-06
1.9506
02-06
1.9546
02-05
1.9546
02-05
-0.0040-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
136000689前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.9294
02-06
3.0394
02-06
2.9301
02-05
3.0401
02-05
-0.0007-0.02%開(kāi)放開(kāi)放
137000690前海開(kāi)源大海洋混合估值圖基金吧2.3520
02-06
2.3520
02-06
2.4080
02-05
2.4080
02-05
-0.0560-2.33%開(kāi)放開(kāi)放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
5.9160
02-05
5.9160
02-05
0.05600.95%開(kāi)放開(kāi)放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.3210
02-06
1.7420
02-06
1.3260
02-05
1.7470
02-05
-0.0050-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
140000714諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧2.2280
02-06
2.3960
02-06
2.2520
02-05
2.4200
02-05
-0.0240-1.07%開(kāi)放開(kāi)放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.5730
02-06
3.5730
02-06
3.5800
02-05
3.5800
02-05
-0.0070-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.8370
02-06
2.8370
02-06
2.8350
02-05
2.8350
02-05
0.00200.07%開(kāi)放開(kāi)放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.9610
02-06
3.5070
02-06
2.9430
02-05
3.4890
02-05
0.01800.61%開(kāi)放開(kāi)放
144000742國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧3.0490
02-06
3.9550
02-06
3.0710
02-05
3.9770
02-05
-0.0220-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5828
02-06
2.2908
02-06
1.5842
02-05
2.2922
02-05
-0.0014-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.7415
02-06
3.7415
02-06
3.7590
02-05
3.7590
02-05
-0.0175-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
147000753華寶量化對(duì)沖混合A估值圖基金吧1.1765
02-06
1.4065
02-06
1.1801
02-05
1.4101
02-05
-0.0036-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
148000754華寶量化對(duì)沖混合C估值圖基金吧1.1355
02-06
1.3655
02-06
1.1389
02-05
1.3689
02-05
-0.0034-0.30%暫停開(kāi)放
149000755富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.7656
02-06
0.7656
02-06
0.7700
02-05
0.7700
02-05
-0.0044-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0986
02-06
1.2986
02-06
1.1171
02-05
1.3171
02-05
-0.0185-1.66%開(kāi)放開(kāi)放
151000762匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A估值圖基金吧1.2520
02-06
1.2520
02-06
1.2550
02-05
1.2550
02-05
-0.0030-0.24%暫停暫停
152000763工銀新財(cái)富靈活配置混合估值圖基金吧2.3780
02-06
2.3780
02-06
2.4000
02-05
2.4000
02-05
-0.0220-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
153000767華富國(guó)泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.7095
02-06
1.7595
02-06
1.7374
02-05
1.7874
02-05
-0.0279-1.61%開(kāi)放開(kāi)放
154000772景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A估值圖基金吧1.7760
02-06
2.2130
02-06
1.7970
02-05
2.2340
02-05
-0.0210-1.17%開(kāi)放開(kāi)放
155000788前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.1500
02-06
1.6000
02-06
1.1520
02-05
1.6020
02-05
-0.0020-0.17%開(kāi)放開(kāi)放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧3.2760
02-06
3.2760
02-06
3.1710
02-05
3.1710
02-05
0.10503.31%開(kāi)放開(kāi)放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.8170
02-06
2.8170
02-06
2.7260
02-05
2.7260
02-05
0.09103.34%開(kāi)放開(kāi)放
158000800華商未來(lái)主題混合估值圖基金吧1.2320
02-06
1.2320
02-06
1.2300
02-05
1.2300
02-05
0.00200.16%開(kāi)放開(kāi)放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.5243
02-06
1.7644
02-06
1.5210
02-05
1.7611
02-05
0.00330.22%開(kāi)放開(kāi)放
160000805中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧2.5350
02-06
2.5350
02-06
2.5320
02-05
2.5320
02-05
0.00300.12%開(kāi)放開(kāi)放
161000822東海美麗中國(guó)A估值圖基金吧1.2363
02-06
1.2363
02-06
1.2327
02-05
1.2327
02-05
0.00360.29%開(kāi)放開(kāi)放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.7690
02-06
1.9040
02-06
1.7840
02-05
1.9190
02-05
-0.0150-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧1.0318
02-06
2.8078
02-06
1.0343
02-05
2.8103
02-05
-0.0025-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.9966
02-06
2.6693
02-06
0.9990
02-05
2.6717
02-05
-0.0024-0.24%開(kāi)放開(kāi)放
165000841富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.8350
02-06
1.9260
02-06
1.8390
02-05
1.9300
02-05
-0.0040-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
166000843富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.7750
02-06
1.8630
02-06
1.7790
02-05
1.8670
02-05
-0.0040-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
167000844南方絕對(duì)收益估值圖基金吧1.3047
02-06
1.3347
02-06
1.3057
02-05
1.3357
02-05
-0.0010-0.08%暫停暫停
168000845國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.1372
02-06
2.2292
02-06
1.1426
02-05
2.2346
02-05
-0.0054-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧2.0916
02-06
2.9346
02-06
2.0861
02-05
2.9291
02-05
0.00550.26%開(kāi)放開(kāi)放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧2.0078
02-06
2.8508
02-06
2.0026
02-05
2.8456
02-05
0.00520.26%開(kāi)放開(kāi)放
171000870嘉實(shí)新收益混合估值圖基金吧1.3780
02-06
1.6910
02-06
1.3780
02-05
1.6910
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8830
02-06
2.4269
02-06
1.8899
02-05
2.4338
02-05
-0.0069-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.1290
02-06
2.1820
02-06
1.1330
02-05
2.1860
02-05
-0.0040-0.35%開(kāi)放開(kāi)放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧0.9940
02-06
2.0470
02-06
0.9980
02-05
2.0510
02-05
-0.0040-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
175000880富國(guó)研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.2300
02-06
3.2300
02-06
3.2660
02-05
3.2660
02-05
-0.0360-1.10%暫停開(kāi)放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6857
02-06
0.8227
02-06
0.6857
02-05
0.8227
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
177000894中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.7370
02-06
1.7370
02-06
1.7351
02-05
1.7351
02-05
0.00190.11%開(kāi)放開(kāi)放
178000904銀華回報(bào)定開(kāi)混合估值圖基金吧1.8290
02-06
2.1490
02-06
1.8360
01-30
2.1560
01-30
------暫停暫停
179000924寶盈先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧2.5520
02-06
2.8640
02-06
2.5030
02-05
2.8150
02-05
0.04901.96%開(kāi)放開(kāi)放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.8129
02-06
0.8129
02-06
0.8130
02-05
0.8130
02-05
-0.0001-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
181000928國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A估值圖基金吧1.8310
02-06
2.2210
02-06
1.8400
02-05
2.2300
02-05
-0.0090-0.49%開(kāi)放開(kāi)放
182000932前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.6343
02-06
1.8893
02-06
1.6302
02-05
1.8852
02-05
0.00410.25%開(kāi)放開(kāi)放
183000933前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.5413
02-06
1.7863
02-06
1.5375
02-05
1.7825
02-05
0.00380.25%開(kāi)放開(kāi)放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)估值圖基金吧1.3590
02-06
1.5090
02-06
1.3660
02-05
1.5160
02-05
-0.0070-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
185000936博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧3.4050
02-06
3.4310
02-06
3.4110
02-05
3.4370
02-05
-0.0060-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.9310
02-06
1.9780
02-06
0.9300
02-05
1.9770
02-05
0.00100.11%開(kāi)放開(kāi)放
187000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3270
02-06
5.3270
02-06
5.3390
02-05
5.3390
02-05
-0.0120-0.22%限大額開(kāi)放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7170
02-06
1.7170
02-06
1.7180
02-05
1.7180
02-05
-0.0010-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.6250
02-06
1.6250
02-06
1.6250
02-05
1.6250
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.4710
02-06
2.4710
02-06
2.4550
02-05
2.4550
02-05
0.01600.65%開(kāi)放開(kāi)放
191000965匯豐晉信新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.3729
02-06
2.3729
02-06
2.3749
02-05
2.3749
02-05
-0.0020-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.6690
02-06
1.6690
02-06
1.6900
02-05
1.6900
02-05
-0.0210-1.24%開(kāi)放開(kāi)放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合估值圖基金吧3.4250
02-06
3.4250
02-06
3.4200
02-05
3.4200
02-05
0.00500.15%限大額開(kāi)放
194000969前海開(kāi)源大安全混合估值圖基金吧3.4050
02-06
3.4050
02-06
3.4280
02-05
3.4280
02-05
-0.0230-0.67%開(kāi)放開(kāi)放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.7450
02-06
3.7450
02-06
3.7760
01-30
3.7760
01-30
------暫停暫停
196000976長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.7531
02-06
2.7531
02-06
2.7047
02-05
2.7047
02-05
0.04841.79%開(kāi)放開(kāi)放
197000977長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.6890
02-06
2.6890
02-06
2.6678
02-05
2.6678
02-05
0.02120.79%開(kāi)放開(kāi)放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4660
02-06
0.4660
02-06
0.4660
02-05
0.4660
02-05
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
199000992廣發(fā)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合估值圖基金吧1.1810
02-06
1.2070
02-06
1.1840
02-05
1.2100
02-05
-0.0030-0.25%開(kāi)放開(kāi)放
200000993華寶穩(wěn)健回報(bào)混合估值圖基金吧1.6780
02-06
1.6780
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