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宏利宏達(dá)混合A(000507

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單位凈值 (2026-02-06): 1.25300.24%; 近1月：0.16%; 近1年：10.59%

累計(jì)凈值: 1.7440; 近3月：1.21%; 近3年：12.28%

: 近6月：6.10%; 成立來(lái)：88.66%

類(lèi)型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.47億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：寧霄等
成立日：2014-03-05	管理人：宏利基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

宏利基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
國(guó)泰海通	1.53%	-0.89%	股吧
寧德時(shí)代	1.37%	1.70%	股吧
立訊精密	1.29%	-1.03%	股吧
中國(guó)海油	1.12%	1.84%	股吧
英維克	1.06%	0.42%	股吧
傳音控股	1.05%	-1.35%	股吧
寧波銀行	0.97%	-0.80%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.96%	-0.57%	股吧
天孚通信	0.95%	0.42%	股吧
新宙邦	0.91%	3.57%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：11.21%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	19.18%	--
23國(guó)債15	9.70%	--
24特國(guó)01	8.81%	--
24特國(guó)02	4.80%	--
24國(guó)債11	4.26%	--

公司觀點(diǎn)

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關(guān)注人工智能投資機(jī)會(huì)
454.44%成立以來(lái)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股...
重點(diǎn)把握算力投資機(jī)會(huì)
167.90%成立以來(lái)宏利復(fù)興混合A
純正新能源高爆發(fā)
50.75%近1年宏利新能源股票C
化工行業(yè)周期復(fù)蘇再確認(rèn)？
關(guān)稅陰霾逐漸消散！印度顯現(xiàn)積極信號(hào)
孟杰：有色繼續(xù)大跌，為何化工板塊跟...
漲價(jià)100%！半導(dǎo)體“漲價(jià)潮”與國(guó)...
化工上行！復(fù)蘇周期到了？

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.2530	1.7440	0.24%
02-05	1.2500	1.7410	-0.16%
02-04	1.2520	1.7430	-0.08%
02-03	1.2530	1.7440	0.72%
02-02	1.2440	1.7350	-1.27%
01-30	1.2600	1.7510	-0.47%
01-29	1.2660	1.7570	-0.24%
01-28	1.2690	1.7600	0.32%
01-27	1.2650	1.7560	-0.24%
01-26	1.2680	1.7590	0.00%
01-23	1.2680	1.7590	0.24%

更多凈值信息>

宏利宏達(dá)混合A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.3007元
2016-12-12 每份派現(xiàn)金0.1900元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.56%	0.16%	1.21%	6.10%	1.13%	10.59%	16.99%	12.28%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	972 \| 1350	975 \| 1343	626 \| 1317	290 \| 1301	741 \| 1343	283 \| 1279	471 \| 1230	458 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	5.30%	2.36%	1.51%	2.27%	0.73%	0.55%	-0.91%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	488 \| 1354	381 \| 1361	173 \| 1366	244 \| 1341	254 \| 1373	1065 \| 1374	823 \| 1402	1181 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.04%	2.64%	-1.14%	-6.54%	3.98%	11.57%	10.41%	0.51%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	224 \| 1354	1089 \| 1373	738 \| 1401	918 \| 1336	440 \| 1165	201 \| 650	140 \| 339	118 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 92.30%
2024-12-31 97.90%
2024-06-30 114.59%
2023-12-31 109.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：養(yǎng)老型基金，風(fēng)格偏穩(wěn)健，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為人民銀行一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率收益率(稅后)+2%。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	92.30%
2024-12-31	97.90%
2024-06-30	114.59%
2023-12-31	109.30%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-02-08~至今	寧霄劉曉晨	2年又0天	16.45%
2020-11-04~2024-02-07	師婧寧霄	3年又95天	-1.36%
2020-01-22~2020-11-03	師婧	286天	7.25%
2019-11-18~2020-01-21	龐寶臣	64天	3.18%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳龐寶臣	52天	1.13%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
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148	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估	基金資訊	12-24 08:00
254	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司官網(wǎng)、網(wǎng)上交易與微信交	基金資訊	12-13 15:09
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159	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-11 09:12
164	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-11 09:11
171	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-11 09:11
175	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-11 09:10
212	公告關(guān)于宏利宏達(dá)混合型證券投資基金增加C類(lèi)基金份額并相	基金資訊	09-11 07:34
320	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估	基金資訊	09-05 09:23
280	公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示	基金資訊	08-30 16:53
171	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:26
151	同泰遠(yuǎn)見(jiàn)C（008843）太牛了！上半年排名第二的	大度的龔	07-25 14:37
158	公告宏利宏達(dá)混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:31

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 53.49%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 52.89%

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華商雙翼平衡混合A
近1年 43.61%

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華商雙翼平衡混合C
近1年 43.08%

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博時(shí)浦惠一年持有期混合A
近1年 39.64%

購(gòu)買(mǎi)

博時(shí)浦惠一年持有期混合C
近1年 39.07%

購(gòu)買(mǎi)

宏利宏達(dá)混合A
近1年 10.59%

購(gòu)買(mǎi)

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管理規(guī)模：1048.48億旗下基金：149只

日漲幅1.67%

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日漲幅1.55%

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日漲幅0.46%

日漲幅0.46%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
華夏大盤(pán)精選混合A	785人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1002人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	1402人
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO	691人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1183人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.3007元
2016-12-12	每份派現(xiàn)金0.1900元

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