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單位凈值 (2026-02-06)

3.63700.22%
近1月：1.51%
近1年：16.95%

累計(jì)凈值

4.3250
近3月：5.42%
近3年：29.34%

近6月：17.55%
成立來：447.26%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張戈
成 立 日：2014-04-10管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 3.6370 4.3250 0.22%
    02-05 3.6290 4.3170 -1.71%
    02-04 3.6920 4.3800 0.74%
    02-03 3.6650 4.3530 2.23%
    02-02 3.5850 4.2730 -2.16%
    01-30 3.6640 4.3520 -0.49%
    01-29 3.6820 4.3700 -2.28%
    01-28 3.7680 4.4560 0.69%
    01-27 3.7420 4.4300 0.81%
    01-26 3.7120 4.4000 -0.40%
    01-23 3.7270 4.4150 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    1.51%
    5.42%
    17.55%
    2.60%
    16.95%
    28.83%
    29.34%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    970 | 2333
    890 | 2331
    923 | 2320
    1031 | 2305
    1306 | 2331
    1560 | 2268
    1510 | 2190
    545 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3083.47%
    2024-12-3165.71%
    2024-06-3087.46%
    2023-12-31128.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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