新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 02-06 2.6042 3.0422 -0.63% 45.19% 94.30% 6.49 趙強 0.15% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 02-06 4.0962 5.3516 -0.64% 47.95% 94.30% 2.97 趙強 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 02-06 6.7592 7.6592 0.49% 73.96% 93.37% 1.51 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 02-06 1.8391 1.8391 0.49% 73.88% 93.20% 0.10 張大江 0.00% 購買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0065 5.0489 -0.58% 44.06% 90.97% 9.39 趙強 0.12% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7698 1.7698 -0.49% 47.56% 74.04% 1.33 王永明 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 02-06 3.7055 4.4675 1.08% 19.93% 64.51% 0.68 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3040 1.3040 -1.16% 33.65% 53.05% 0.61 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2736 1.2736 -1.16% 33.31% 52.29% 0.18 王永明 0.00% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2211 2.2211 0.84% 50.51% 46.60% 5.77 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1983 2.1983 0.84% 50.43% 46.46% 3.87 崔古昕 等 0.00% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0419 1.9231 0.46% 32.03% 45.35% 0.89 姚海明 0.15% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2493 1.2493 1.22% 33.37% 37.12% 0.81 鄧岳 0.10% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3838 1.3838 - 36.89% 35.44% 1.34 趙強 等 0.15% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 02-06 3.3635 3.3635 0.08% 20.28% 33.55% 1.56 蔡春紅 0.15% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2183 4.3049 1.01% 16.80% 32.41% 3.67 賴慶鑫 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 02-06 6.7141 6.7141 0.84% 14.17% 28.68% 6.06 賴慶鑫 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5822 1.5822 0.24% 14.54% 26.92% 1.31 林翟 0.15% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6049 1.6049 -0.02% 18.91% 26.44% 0.56 俞佳瑩 0.12% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3733 1.3733 0.24% 14.31% 26.43% 0.16 林翟 0.00% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1874 2.2754 -0.13% 10.83% 25.09% 0.56 鄧岳 0.15% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 02-06 0.7138 0.7138 0.48% 11.83% 25.01% 0.58 張大江 等 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6076 1.7176 -0.23% 18.23% 24.94% 0.57 王丹 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5208 1.5208 -0.42% 13.01% 24.77% 0.65 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4929 1.4929 -0.41% 12.85% 24.40% 0.50 鄧岳 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0527 1.0527 0.28% 2.99% 21.77% 2.42 賴慶鑫 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0249 1.0249 0.28% 2.75% 21.18% 0.45 賴慶鑫 0.00% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9844 0.9844 -0.66% -9.99% 19.68% 0.53 賴慶鑫 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7915 0.7915 0.14% 6.69% 18.47% 0.22 林翟 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0700 2.4265 -0.13% 6.91% 17.93% 2.50 張大江 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 02-06 5.3360 5.3360 0.14% 6.41% 17.88% 1.51 林翟 0.00% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9310 1.2922 -0.12% 6.80% 17.70% 0.10 張大江 0.10% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.7152 1.9422 -0.03% 7.01% 10.92% 26.44 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2072 1.2072 -0.04% 6.79% 10.48% 19.71 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.7108 1.9438 -0.04% 6.79% 10.47% 1.17 王丹 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0864 1.7382 - 8.65% 9.78% 0.67 姚海明 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1155 2.3354 - 8.48% 9.58% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0689 1.6841 - 8.45% 9.38% 0.03 姚海明 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.3514 1.3514 0.15% 3.29% 8.16% 5.14 李曉然 等 0.08% 購買
新華優(yōu)選消費混合 519150 詳情 混合型-偏股 02-06 3.1663 4.1023 -0.89% 3.98% 8.10% 1.84 蔡春紅 0.15% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1656 1.1656 0.15% 3.08% 8.09% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2996 1.2996 0.15% 3.09% 7.73% 0.07 李曉然 等 0.00% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.3024 1.7276 -0.08% 3.60% 6.43% 8.45 王丹 0.08% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0864 1.4014 -0.08% 4.18% 5.80% 4.23 王濱 0.08% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0799 1.3569 -0.07% 3.98% 5.39% 0.07 王濱 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 02-06 1.0447 1.2267 - 2.40% 4.71% 83.20 姚海明 0.045% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 02-06 1.0376 1.2016 - 2.16% 4.22% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 02-06 1.0206 1.1556 - 1.25% 2.77% 64.52 李潔 0.045% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 02-06 1.0116 1.1286 - 1.01% 2.31% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2323 1.2553 0.11% -0.27% 2.06% 0.04 李曉然 等 0.08% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1264 1.1324 0.11% -0.19% 1.96% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0349 1.0349 0.05% -0.35% 1.68% 0.01 李曉然 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2009 1.2209 0.12% -0.46% 1.67% 0.11 李曉然 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 02-06 1.2099 1.6624 0.02% 0.67% 1.27% 1.84 李曉然 等 0.08% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0972 1.2089 0.01% 0.52% 1.11% 0.15 王濱 0.04% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 02-06 1.0963 1.1343 0.02% 0.57% 1.08% 0.12 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0838 1.1510 0.02% 0.51% 1.07% 0.96 王濱 - 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 02-06 1.1873 1.5950 0.02% 0.47% 0.87% 0.41 李曉然 等 0.00% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2273 1.2838 0.03% 0.56% 0.84% 10.51 姚海明 0.08% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0844 1.1862 0.02% 0.39% 0.82% 0.11 王濱 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1907 1.2472 0.03% 0.35% 0.43% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 02-06 1.0406 1.1519 0.07% 0.61% 0.32% 0.04 王濱 等 0.04% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 02-06 1.3921 2.0060 0.07% 0.59% 0.27% 10.22 王濱 等 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0555 1.1175 0.05% 0.43% 0.19% 7.27 李潔 0.05% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0663 1.1283 0.05% 0.37% 0.04% 0.53 李潔 0.00% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 02-06 1.0136 1.1206 0.07% 0.41% -0.18% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0144 1.0144 0.06% -0.29% -0.36% 0.52 李曉然 0.05% 購買
新華中證A500指數(shù)增強A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1722 1.1722 -0.42% 16.51% - 0.22 鄧岳 0.12% 購買
新華中證A500指數(shù)增強C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1693 1.1693 -0.43% 16.27% - 0.41 鄧岳 0.00% 購買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0043 1.0043 0.00% - - 4.60 李潔 - 購買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0668 1.1921 -0.60% - - 0.30 趙強 0.00% 購買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 02-06 2.6011 2.6011 -0.63% - - 2.63 趙強 0.00% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0267 1.0267 -0.02% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0272 1.0272 -0.02% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購買
新華低碳經(jīng)濟混合發(fā)起A 026068 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1723 1.1723 0.96% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購買
新華低碳經(jīng)濟混合發(fā)起C 026069 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1719 1.1719 0.97% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A 026638 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9909 0.9909 -0.79% - - 0.10 俞佳瑩 0.08% 購買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C 026639 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9907 0.9907 -0.80% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華大盤成長量化選股混合發(fā)起C 026700 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9614 0.9614 0.01% - - 0.00 林翟 0.00% 購買
新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A 026699 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9615 0.9615 0.01% - - 0.10 林翟 0.08% 購買
新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 025791 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 鄧岳 0.00% 購買
新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 025790 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 鄧岳 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2457 0.9010% 0.91% 0.90% 0.24% 16.27 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3016 1.1420% 1.13% 1.13% 0.29% 19.92 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3673 1.3860% 1.38% 1.38% 0.35% 163.03 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3097 1.1440% 1.16% 1.15% 0.30% 23.40 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3561 1.3450% 1.34% 1.34% 0.34% 29.97 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3003 1.1040% 1.12% 1.11% 0.29% 0.00 李潔 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1860 1.2100 -0.33% 1.1880 -0.17% 0.19 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1943 1.1943 -0.57% 1.1940 0.03% 0.50 鄧岳
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.0878 2.0878 -1.18% 2.0900 -0.11% 1.19 鄧岳