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新華安享惠融88個月定開債A(009979
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0447--
近1月：0.45%
近1年：4.71%

累計凈值

1.2267
近3月：1.23%
近3年：13.79%

近6月：2.40%
成立來：24.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：83.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0447 1.2267 --
    01-30 1.0438 1.2258 --
    01-23 1.0429 1.2249 --
    01-16 1.0420 1.2240 --
    01-09 1.0411 1.2231 --
    12-31 1.0400 1.2220 --
    12-26 1.0393 1.2213 --
    12-19 1.0384 1.2204 --
    12-12 1.0375 1.2195 --
    12-05 1.0366 1.2186 --
    11-28 1.0357 1.2177 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.23%
    2.40%
    0.45%
    4.71%
    9.22%
    13.79%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    787 | 3518
    51 | 3498
    41 | 3436
    564 | 3518
    32 | 3254
    69 | 2751
    124 | 2333
    四分位排名

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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