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單位凈值 (2026-02-06)

1.08380.02%
近1月:0.14%
近1年:1.07%

累計凈值

1.1510
近3月:0.25%
近3年:6.46%

近6月:0.51%
成立來:15.62%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王濱
成 立 日:2019-10-11管 理 人新華基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0838 1.1510 0.02%
    02-05 1.0836 1.1508 0.01%
    02-04 1.0835 1.1507 0.00%
    02-03 1.0835 1.1507 0.01%
    02-02 1.0834 1.1506 0.00%
    01-30 1.0834 1.1506 0.01%
    01-29 1.0833 1.1505 0.00%
    01-28 1.0833 1.1505 0.02%
    01-27 1.0831 1.1503 0.00%
    01-26 1.0831 1.1503 0.01%
    01-23 1.0830 1.1502 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    0.14%
    0.25%
    0.51%
    0.12%
    1.07%
    3.49%
    6.46%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    673 | 987
    852 | 967
    804 | 957
    865 | 987
    823 | 929
    737 | 839
    618 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

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