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單位凈值 (2026-02-06)

1.09720.01%
近1月：0.14%
近1年：1.11%

累計凈值

1.2089
近3月：0.26%
近3年：6.65%

近6月：0.52%
成立來：21.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0972 1.2089 0.01%
    02-05 1.0971 1.2088 0.01%
    02-04 1.0970 1.2087 0.01%
    02-03 1.0969 1.2086 0.01%
    02-02 1.0968 1.2085 0.00%
    01-30 1.0968 1.2085 0.01%
    01-29 1.0967 1.2084 0.00%
    01-28 1.0967 1.2084 0.02%
    01-27 1.0965 1.2082 -0.01%
    01-26 1.0966 1.2083 0.01%
    01-23 1.0965 1.2082 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.26%
    0.52%
    0.12%
    1.11%
    3.58%
    6.65%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    673 | 987
    837 | 967
    796 | 957
    865 | 987
    811 | 929
    710 | 839
    599 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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52 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 08:06
108 0 經(jīng)歷了波動，更珍惜這種穩(wěn)穩(wěn)的收益。中加聚安中短債近 一碗泡面香啊 01-09 20:00
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135 0 5月以來，債市整體還是偏積極的。我打算買點(diǎn)$中加聚 灣仔糕糕 05-14 20:21
150 0 五一假期來臨，最后一個交易日上車一些中短債，$中加 盡職的顧琬坤 04-30 12:40
155 0 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)兩天95蛋能頂十 機(jī)泰祝農(nóng) 04-29 23:52
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5813 12 債市可算放晴了 八倍哥聊養(yǎng)基 04-03 12:44
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528 0 三季報解讀：多重不確定因素疊加，債市后市如何？ 新華基金 11-07 10:30
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