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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.39210.07%
近1月：0.53%
近1年：0.27%

累計(jì)凈值

2.0060
近3月：0.45%
近3年：100.50%

近6月：0.59%
成立來：101.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3921 2.0060 0.07%
    02-05 1.3911 2.0050 0.05%
    02-04 1.3904 2.0043 0.01%
    02-03 1.3903 2.0042 0.01%
    02-02 1.3901 2.0040 0.01%
    01-30 1.3899 2.0038 0.00%
    01-29 1.3899 2.0038 -0.01%
    01-28 1.3900 2.0039 0.06%
    01-27 1.3891 2.0030 -0.03%
    01-26 1.3895 2.0034 0.01%
    01-23 1.3894 2.0033 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.53%
    0.45%
    0.59%
    0.40%
    0.27%
    95.64%
    100.50%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    430 | 3518
    1099 | 3498
    1588 | 3436
    849 | 3518
    2584 | 3254
    1 | 2751
    3 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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