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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.20990.02%
近1月:0.28%
近1年:1.27%

累計凈值

1.6624
近3月:0.41%
近3年:8.56%

近6月:0.67%
成立來:74.24%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.84億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李曉然
成 立 日:2012-12-21管 理 人新華基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2099 1.6624 0.02%
    02-05 1.2096 1.6621 0.02%
    02-04 1.2093 1.6618 0.00%
    02-03 1.2093 1.6618 0.01%
    02-02 1.2092 1.6617 0.02%
    01-30 1.2090 1.6615 -0.01%
    01-29 1.2091 1.6616 -0.01%
    01-28 1.2092 1.6617 0.02%
    01-27 1.2090 1.6615 0.01%
    01-26 1.2089 1.6614 0.02%
    01-23 1.2086 1.6611 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.41%
    0.67%
    0.30%
    1.27%
    4.55%
    8.56%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    2201 | 3518
    1395 | 3498
    1283 | 3436
    1723 | 3518
    1476 | 3254
    2096 | 2751
    1615 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

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