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新華安享惠澤39個月定開債A(004567
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0206--
近1月:0.23%
近1年:2.77%

累計凈值

1.1556
近3月:0.61%
近3年:7.93%

近6月:1.25%
成立來:16.54%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:64.52億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李潔
成 立 日:2020-03-12管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-29~10-20/09-29~10-20
預估開放申購時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預估開放贖回時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0206 1.1556 --
    01-30 1.0202 1.1552 --
    01-23 1.0197 1.1547 --
    01-16 1.0193 1.1543 --
    01-09 1.0188 1.1538 --
    12-31 1.0183 1.1533 --
    12-26 1.0180 1.1530 --
    12-19 1.0175 1.1525 --
    12-12 1.0171 1.1521 --
    12-05 1.0166 1.1516 --
    11-28 1.0162 1.1512 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.61%
    1.25%
    0.23%
    2.77%
    5.40%
    7.93%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2582 | 3518
    412 | 3498
    273 | 3436
    2474 | 3518
    199 | 3254
    1426 | 2751
    1841 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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