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單位凈值 (2026-02-06)

10.8136-1.49%
近1月：8.21%
近1年：61.62%

累計(jì)凈值

2.6400
近3月：18.28%
近3年：156.36%

近6月：38.74%
成立來(lái)：164.00%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：13.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫偉等
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 10.8136 2.6400 -1.49%
    02-05 10.9775 2.6800 -3.15%
    02-04 11.3341 2.7671 4.40%
    02-03 10.8560 2.6503 7.79%
    02-02 10.0718 2.4589 -12.89%
    01-30 11.5619 2.8227 -7.01%
    01-29 12.4341 3.0356 5.66%
    01-28 11.7679 2.8730 3.27%
    01-27 11.3951 2.7820 0.16%
    01-26 11.3772 2.7776 2.83%
    01-23 11.0639 2.7011 2.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.47%
    8.21%
    18.28%
    38.74%
    11.47%
    61.62%
    123.09%
    156.36%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -6.46%
    8.26%
    18.47%
    39.19%
    11.55%
    62.65%
    126.40%
    162.42%
    同類排名
    55 | 62
    40 | 62
    40 | 62
    37 | 62
    40 | 62
    25 | 61
    14 | 54
    12 | 49
    四分位排名

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 2 這個(gè)是T+0的？？？ 股友p31967Z725 02-06 10:07
18 0 這幾天真是反復(fù)拉爆，真精彩 渚礁洲上 02-05 11:22
25 1 黃金不能保值，只是炒作而已，實(shí)用價(jià)值可能不如房子 股友5267L3c819 02-04 19:03
32387 2 黃金暴漲暴跌普通人如何破局 光輝視角 02-04 12:36
38 2 咨詢一下各位投資高手，這個(gè)ETF的持倉(cāng)是什么呀？我 春耕秋來(lái)收 02-04 11:05
81 2 這誰(shuí)啊，一把干到漲停！ 瀾博2050 01-30 16:43
31 0 這叫多空雙殺 n142686153872adb4859 01-30 15:06
1555 1 這貨是什么鬼操作，一把從水下打上漲停？ 高升投資 01-30 14:42
169 0 上躥下跳，刺激，好玩。頂級(jí)高手不怕狂風(fēng)巨浪，就怕死 高升投資 01-30 14:41
32 0 天地板 基民阿杰 01-30 14:32
34 0 沒(méi)人管管嗎？ 股友7519w82p92 01-30 13:28
51 0 不是T+0嗎怎么賣不出去 股友773Q629Y72 01-30 13:20
34 0 還能這樣玩？這真是沒(méi)誰(shuí)了，私自操控 股友1f7H905972 01-30 12:44
51 1 一把漲停又下來(lái)是啥意思？？？ 基民S067Vf 01-30 11:44
29 0 這個(gè)地方終于有人發(fā)言了 股友0627971r1N 01-30 11:19
28 0 烏龍指 中山東路kdj 01-30 11:13
32 0 對(duì)敲？?jī)?nèi)部交易？ 股友1009PC7687 01-30 11:08
124 3 這啥意思 股友QGYvOF 01-30 11:08
23 0 發(fā)生了什么 基民S067Vf 01-30 11:07
38 0 誰(shuí)的黃油手 凡路老大 01-30 11:05
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