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單位凈值 (2026-02-06)

10.5960-1.05%
近1月：9.01%
近1年：62.86%

累計(jì)凈值

4.4847
近3月：18.96%
近3年：159.59%

近6月：39.88%
成立來：372.48%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 10.5960 4.4847 -1.05%
    02-05 10.7085 4.5314 -3.06%
    02-04 11.0466 4.6719 3.87%
    02-03 10.6353 4.5010 6.61%
    02-02 9.9761 4.2272 -11.51%
    01-30 11.2731 4.7660 -6.36%
    01-29 12.0384 5.0839 4.89%
    01-28 11.4771 4.8507 3.56%
    01-27 11.0827 4.6869 -0.03%
    01-26 11.0859 4.6882 3.07%
    01-23 10.7556 4.5510 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.01%
    9.01%
    18.96%
    39.88%
    12.14%
    62.86%
    125.57%
    159.59%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    25 | 62
    11 | 62
    12 | 62
    7 | 62
    9 | 62
    5 | 61
    6 | 54
    4 | 49
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