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 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

10.5272-1.06%
近1月：9.08%
近1年：63.48%

累計凈值

2.7100
近3月：19.13%
近3年：159.80%

近6月：40.25%
成立來：171.00%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：116.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 10.5272 2.7100 -1.06%
    02-05 10.6398 2.7389 -3.05%
    02-04 10.9742 2.8250 3.87%
    02-03 10.5658 2.7199 6.55%
    02-02 9.9164 2.5527 -11.44%
    01-30 11.1970 2.8824 -6.36%
    01-29 11.9570 3.0780 4.90%
    01-28 11.3987 2.9343 3.56%
    01-27 11.0064 2.8333 -0.03%
    01-26 11.0094 2.8341 3.07%
    01-23 10.6813 2.7496 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.98%
    9.08%
    19.13%
    40.25%
    12.22%
    63.48%
    126.44%
    159.80%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    22 | 62
    7 | 62
    5 | 62
    1 | 62
    7 | 62
    1 | 61
    1 | 54
    2 | 49
    四分位排名

    良好

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點擊回復標題作者最新更新時間
66 3 今天大跌 甌江畔 02-06 21:41
28 0 下禮拜迎接春節(jié)大禮包吧 新手2916 02-06 21:12
22 0 下周還會跌嗎 喜盈盈得甘蔗 02-06 19:13
29 0 能翻紅 耐心等待重倉狠人 02-06 14:08
21 0 不給機會了 股友2Hw9009999 02-06 14:01
26 0 我還沒加倉呢 基民付jojo55555 02-06 13:37
23 0 跌不動了 六階魔方 02-06 13:16
147 3 請問這個etf為啥費率比別的低呀？ 李豆花兒 02-06 11:56
36 0 真垃圾，今天又跌了，沒底了嗎？ 金銀善賈的波塞西 02-06 07:42
25 0 買停明天一路跌 股友H5K8597683 02-05 14:55
32 0 它媽，賣了就漲買了就跌 高州俏佳人 02-05 14:10
248 6 明天還要跌的，今天不動 跌破頭都不回頭 02-05 10:45
28 0 今天都在跑，不搞了，收工跌到收盤，搞中韓半導體去 華爾街股神發(fā)財金 02-05 10:13
26 0 我今天買了，我一買就果然有壓垮金融之力 Charles_S 02-05 10:11
47 1 我一買就崩，嚓 陶肥客 02-05 10:03
39 0 開始干活，昨天空倉的先觀察再工作， 華爾街股神發(fā)財金 02-05 09:25
87 1 大家說華夏黃金etf是買場內(nèi)基金還是場外好呢？？ 股友Bzwwpv 02-04 22:34
181 2 剛才看倫敦金是紅的，但是黃金9999是綠的，那這個 江南煙雨微微 02-04 20:42
35 0 收工 華爾街股神發(fā)財金 02-04 14:32
63 1 跌跌跌，跌下來再搞 華爾街股神發(fā)財金 02-04 13:34
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