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單位凈值 (2026-02-06)

10.4441-1.06%
近1月：8.99%
近1年：62.85%

累計(jì)凈值

3.9438
近3月：18.95%
近3年：159.74%

近6月：39.92%
成立來：294.38%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：939.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 10.4441 3.9438 -1.06%
    02-05 10.5557 3.9860 -3.05%
    02-04 10.8878 4.1114 3.86%
    02-03 10.4832 3.9586 6.57%
    02-02 9.8372 3.7147 -11.51%
    01-30 11.1167 4.1978 -6.36%
    01-29 11.8713 4.4828 4.91%
    01-28 11.3162 4.2732 3.56%
    01-27 10.9271 4.1262 -0.03%
    01-26 10.9301 4.1274 3.07%
    01-23 10.6045 4.0044 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.05%
    8.99%
    18.95%
    39.92%
    12.12%
    62.85%
    125.58%
    159.74%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    31 | 62
    15 | 62
    14 | 62
    6 | 62
    14 | 62
    6 | 61
    5 | 54
    3 | 49
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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