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單位凈值 (2026-02-06)

10.9111-1.05%
近1月：9.00%
近1年：62.91%

累計(jì)凈值

4.2145
近3月：18.97%
近3年：159.90%

近6月：39.96%
成立來：321.41%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：355.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張湛等
成 立 日：2013-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 10.9111 4.2145 -1.05%
    02-05 11.0272 4.2593 -3.06%
    02-04 11.3749 4.3936 3.86%
    02-03 10.9519 4.2303 6.59%
    02-02 10.2750 3.9688 -11.51%
    01-30 11.6120 4.4852 -6.36%
    01-29 12.4011 4.7900 4.90%
    01-28 11.8219 4.5663 3.57%
    01-27 11.4149 4.4091 -0.03%
    01-26 11.4182 4.4104 3.07%
    01-23 11.0780 4.2790 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.04%
    9.00%
    18.97%
    39.96%
    12.13%
    62.91%
    125.92%
    159.90%
    同類平均
    -5.66%
    7.19%
    16.19%
    32.89%
    10.06%
    50.35%
    93.66%
    113.77%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    7.77%
    10.61%
    20.91%
    41.73%
    13.86%
    65.92%
    130.97%
    167.77%
    同類排名
    29 | 62
    13 | 62
    10 | 62
    4 | 62
    11 | 62
    4 | 61
    3 | 54
    1 | 49
    四分位排名

    良好

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