基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01480.05%
近1月：0.34%
近1年：-0.21%

累計(jì)凈值

1.0977
近3月：0.24%
近3年：9.72%

近6月：0.18%
成立來(lái)：10.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0148 1.0977 0.05%
    02-05 1.0143 1.0972 0.02%
    02-04 1.0141 1.0970 0.02%
    02-03 1.0139 1.0968 0.00%
    02-02 1.0139 1.0968 0.00%
    01-30 1.0139 1.0968 0.02%
    01-29 1.0137 1.0966 0.00%
    01-28 1.0137 1.0966 0.03%
    01-27 1.0134 1.0963 -0.05%
    01-26 1.0139 1.0968 0.01%
    01-23 1.0138 1.0967 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.24%
    0.18%
    0.21%
    -0.21%
    5.39%
    9.72%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1683 | 3518
    2667 | 3498
    2694 | 3436
    2649 | 3518
    2890 | 3254
    1431 | 2751
    1136 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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