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單位凈值 (2026-02-06)

1.10860.07%
近1月：0.69%
近1年：8.01%

累計凈值

1.1146
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：7.79%
成立來：11.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1086 1.1146 0.07%
    02-05 1.1078 1.1138 0.06%
    02-04 1.1071 1.1131 0.00%
    02-03 1.1071 1.1131 0.01%
    02-02 1.1070 1.1130 0.02%
    01-30 1.1068 1.1128 -0.01%
    01-29 1.1069 1.1129 0.00%
    01-28 1.1069 1.1129 0.05%
    01-27 1.1064 1.1124 -0.05%
    01-26 1.1069 1.1129 0.02%
    01-23 1.1067 1.1127 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.69%
    -0.14%
    7.79%
    0.47%
    8.01%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    190 | 3518
    3322 | 3498
    3 | 3436
    472 | 3518
    9 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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