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興華安裕利率債C(016659

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06020.15%; 近1月：1.14%; 近1年：-3.39%

累計凈值: 1.1282; 近3月：-1.00%; 近3年：--

: 近6月：-2.62%; 成立來：13.06%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：2.24億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李靜文
成立日：2023-03-09	管理人：興華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 9.92% --
24特別 8.84% --
21國開 7.40% --
24附息 6.93% --
23附息 6.75% --
前五持倉占比合計：39.84%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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23農(nóng)發(fā)	9.92%	--
24特別	8.84%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0602	1.1282	0.15%
02-05	1.0586	1.1266	0.10%
02-04	1.0575	1.1255	-0.03%
02-03	1.0578	1.1258	-0.02%
02-02	1.0580	1.1260	0.03%
01-30	1.0577	1.1257	-0.01%
01-29	1.0578	1.1258	-0.02%
01-28	1.0580	1.1260	0.06%
01-27	1.0574	1.1254	-0.09%
01-26	1.0583	1.1263	0.04%
01-23	1.0579	1.1259	0.11%

更多凈值信息>

興華安裕利率債C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	1.14%	-1.00%	-2.62%	0.74%	-3.39%	8.67%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 3522	47 \| 3518	3465 \| 3498	3413 \| 3436	98 \| 3518	3228 \| 3254	102 \| 2751	-- \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.38%	-3.54%	3.03%	-1.86%	5.66%	0.83%	2.38%	3.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3450 \| 3528	3406 \| 3498	14 \| 3451	2971 \| 3040	21 \| 3316	278 \| 3195	49 \| 3360	17 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.83%	12.73%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3208 \| 3528	17 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-13~至今	李靜文	1年又270天	6.26%
2023-09-11~2024-05-12	呂智卓李靜文	244天	5.34%
2023-03-09~2023-09-10	呂智卓	185天	1.01%

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32423	142	【瓜分600元京東卡】曬2025收益，啟2026新	興華基金	01-31 23:54
113	0	當(dāng)整個大環(huán)境不缺錢的時候，和利率相關(guān)的投資品種收益	淡定的祝言秋	01-31 22:51
119	0	我是2025年知道$興華安裕利率債C$的，當(dāng)時對權(quán)	靜謐的蔡三仟	01-31 21:25
122	0	2025年的債基投資者，情緒似乎略有轉(zhuǎn)冷：年初以來	呼倫貝爾真美	01-31 19:46
151	0	我曬2025收益開啟2026新程	義氣的佛覓兒2	01-31 19:12
118	0	2025年的市場很多投資者都是笑逐顏開的，而到了2	七八有平方	01-31 00:28
106	0	在2026年我會把配置的重點放在債券類資產(chǎn)，我覺得	我的觀點誰懂	01-30 23:32
229	6	畢業(yè)半年理財實錄興華安裕利率債C 穩(wěn)穩(wěn)的幸福誰懂	熱心的孫卓婷	01-30 23:21
94	0	投資，就應(yīng)該選在無人問津時，比如對于現(xiàn)在的債券類資	葫蘆娃很強大	01-30 22:42
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3737	12	股市	敢作敢當(dāng)?shù)捻n致宵	01-29 20:17
64	2	$興華安裕利率債C$這只基就是垃圾一只	基民3962676q2K	01-29 20:08
50	0	今天它綠的，你不對??？	夏_XW_XRZ	01-29 20:04
3489	13	今天市	SRmile_0718920	01-29 18:42
54	0	債市回暖行情持續(xù)中	配合的6809	01-29 14:25
90	0	去年初，我還在為股市的起伏焦慮，直到朋友推薦了興華	韭菜搬磚工	01-27 21:33

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0480元

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