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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞興靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家瑞興靈活配置混合A(001518

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.46280.88%; 近1月：1.89%; 近1年：40.61%

累計凈值: 2.1028; 近3月：2.42%; 近3年：15.32%

: 近6月：23.01%; 成立來：119.29%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.97億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪洋
成立日：2015-07-23	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
浙江榮泰	9.87%	3.63%	股吧
美湖股份	8.29%	-1.65%	股吧
銀輪股份	6.65%	-2.68%	股吧
奧比中光-	6.17%	4.37%	股吧
陽光電源	6.04%	-1.03%	股吧
恒立液壓	5.90%	-1.12%	股吧
斯菱智驅	5.11%	7.94%	股吧
華峰化學	3.73%	4.81%	股吧
金盤科技	3.72%	-0.28%	股吧
三花智控	2.54%	2.06%	股吧

前十持倉占比合計：58.02%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
國債2519 2.56% --
銀輪轉債 1.72% --
安集轉債 1.36% --
宙邦轉債 1.16% --
杭氧轉債 0.92% --
前五持倉占比合計：7.72%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國債2519	2.56%	--
銀輪轉債	1.72%	--
安集轉債	1.36%	--
宙邦轉債	1.16%	--
杭氧轉債	0.92%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4628	2.1028	0.88%
02-05	1.4501	2.0901	-1.94%
02-04	1.4788	2.1188	0.40%
02-03	1.4729	2.1129	4.52%
02-02	1.4092	2.0492	-3.01%
01-30	1.4530	2.0930	-0.30%
01-29	1.4574	2.0974	-2.50%
01-28	1.4948	2.1348	-0.33%
01-27	1.4997	2.1397	0.87%
01-26	1.4868	2.1268	-3.35%
01-23	1.5383	2.1783	1.81%

更多凈值信息>

萬家瑞興靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-11-29 每份派現(xiàn)金0.6400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.67%	1.89%	2.42%	23.01%	3.16%	40.61%	63.04%	15.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 2333	795 \| 2331	1340 \| 2320	712 \| 2305	1187 \| 2331	644 \| 2268	777 \| 2190	999 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-8.18%	47.06%	-0.36%	3.26%	-5.51%	4.79%	3.15%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2156 \| 2338	164 \| 2347	1800 \| 2353	816 \| 2331	1915 \| 2336	1590 \| 2322	211 \| 2326	976 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	38.92%	2.22%	-19.95%	-16.74%	-11.86%	-1.08%	35.75%	-10.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	579 \| 2338	1340 \| 2336	1862 \| 2330	1107 \| 2299	1970 \| 2205	1951 \| 2086	717 \| 1974	678 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 488.61%
2024-12-31 222.48%
2024-06-30 283.65%
2023-12-31 356.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：靈活配置混合型，投資于具有成長潛力的上市公司。近一年漲幅同類第一，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	488.61%
2024-12-31	222.48%
2024-06-30	283.65%
2023-12-31	356.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-15~至今	汪洋	329天	30.04%
2021-10-12~2025-03-14	劉宏達	3年又154天	-24.32%
2021-05-12~2021-10-11	黃海劉宏達	152天	-12.43%
2020-11-17~2021-05-11	黃海	175天	-4.64%
2020-09-23~2020-11-16	孫遠慧黃海	54天	-8.41%

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252	0	公告萬家基金管理有限公司關于暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交	基金資訊	12-25 21:20
280	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值	基金資訊	12-25 09:12
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