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興全恒利一年定開債券發(fā)起式(012948
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07820.03%
近1月：0.31%
近1年：1.02%

累計凈值

1.1440
近3月：0.59%
近3年：10.04%

近6月：0.41%
成立來：14.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-30～12-25/11-30～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0782 1.1440 0.03%
    02-05 1.0779 1.1437 0.03%
    02-04 1.0776 1.1434 0.02%
    02-03 1.0774 1.1432 0.00%
    02-02 1.0774 1.1432 0.01%
    01-30 1.0773 1.1431 0.01%
    01-29 1.0772 1.1430 0.01%
    01-28 1.0771 1.1429 0.02%
    01-27 1.0769 1.1427 -0.01%
    01-26 1.0770 1.1428 0.01%
    01-23 1.0769 1.1427 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    0.59%
    0.41%
    0.27%
    1.02%
    6.04%
    10.04%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1949 | 3518
    461 | 3498
    2196 | 3436
    2071 | 3518
    1807 | 3254
    876 | 2751
    994 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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